Five9, Inc.

BRSE:1F9 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 2.8b

Five9 Valuierung

Ist 1F9 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1F9, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 69.37
Fair Value
43.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1F9 (CHF39.13) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF69.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1F9 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1F9 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1F9 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 1F9. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1F9 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 1F9's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3x
VertriebUS$1.04b
MarktanteilUS$3.14b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1F9 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1F9 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.5x
TEMN Temenos
5.8x6.1%CHF 5.5b
RNG RingCentral
1.1x5.4%US$2.6b
300377 Shenzhen Ysstech Info-TechLtd
16.4xn/aCN¥24.4b
KXS Kinaxis
6.5x13.0%CA$4.4b
1F9 Five9
3x9.3%CHF 3.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1F9 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1F9 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

42 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
1F9 3.0xBranchendurchschnittswert 2.3xNo. of Companies53PS0246810+
42 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 1F9 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3x) mit dem European Software Branchendurchschnitt (2.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1F9 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1F9 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 1F9 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1F9 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 39.13
CHF 50.17
+28.2%
12.1%CHF 60.24CHF 35.96n/a21
Feb ’26n/a
CHF 47.59
0%
15.4%CHF 60.93CHF 36.37n/a21
Jan ’26n/a
CHF 47.61
0%
15.1%CHF 60.34CHF 36.02n/a21
Dec ’25n/a
CHF 46.43
0%
16.0%CHF 59.38CHF 35.45n/a21
Nov ’25n/a
CHF 45.03
0%
18.4%CHF 58.33CHF 30.47n/a21
Oct ’25n/a
CHF 44.24
0%
17.9%CHF 56.74CHF 29.64n/a22
Sep ’25n/a
CHF 45.17
0%
16.2%CHF 57.05CHF 34.06n/a23
Aug ’25n/a
CHF 67.96
0%
18.8%CHF 88.39CHF 44.20n/a23
Jul ’25n/a
CHF 73.29
0%
17.3%CHF 89.88CHF 44.94n/a22
Jun ’25n/a
CHF 75.46
0%
14.4%CHF 90.52CHF 57.03n/a22
May ’25n/a
CHF 77.08
0%
13.6%CHF 91.38CHF 54.83n/a23
Apr ’25n/a
CHF 75.75
0%
13.0%CHF 88.36CHF 53.02n/a22
Mar ’25n/a
CHF 75.78
0%
13.2%CHF 88.12CHF 52.87n/a21
Feb ’25n/a
CHF 76.54
0%
14.2%CHF 91.23CHF 51.26n/a21
Jan ’25n/a
CHF 75.79
0%
15.2%CHF 91.42CHF 51.37n/a21
Dec ’24n/a
CHF 74.92
0%
15.9%CHF 92.92CHF 52.21n/a21
Nov ’24n/a
CHF 80.02
0%
14.1%CHF 95.32CHF 53.56n/a21
Oct ’24n/a
CHF 80.78
0%
14.4%CHF 94.95CHF 53.35n/a21
Sep ’24n/a
CHF 77.45
0%
15.2%CHF 92.17CHF 51.79n/a22
Aug ’24n/a
CHF 73.81
0%
15.9%CHF 90.30CHF 50.74n/a22
Jul ’24n/a
CHF 75.98
0%
14.6%CHF 95.62CHF 53.73n/a23
Jun ’24n/a
CHF 75.92
0%
14.7%CHF 95.10CHF 53.44n/a22
May ’24n/a
CHF 75.84
0%
14.4%CHF 93.85CHF 52.73n/a20
Apr ’24n/a
CHF 78.06
0%
14.5%CHF 96.14CHF 54.02n/a20
Mar ’24n/a
CHF 80.22
0%
14.8%CHF 98.79CHF 55.51n/a19
Feb ’24n/a
CHF 71.11
0%
17.6%CHF 90.87CHF 47.25n/a20
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
CHF 52.38
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/21 07:30
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Five9, Inc. wird von 36 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays