Nutanix, Inc.

BRSE:0NU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 13.4b

Nutanix Valuierung

Ist 0NU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0NU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 131.95
Fair Value
62.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0NU (CHF49.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF131.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0NU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0NU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0NU unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0NU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0NU durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0NU's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.1x
VertriebUS$2.32b
MarktanteilUS$16.43b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0NU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0NU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.2x
TEMN Temenos
5.2x6.0%CHF 4.5b
GWRE Guidewire Software
14.8x12.7%US$16.0b
DOCU DocuSign
5.1x6.9%US$15.3b
688111 Beijing Kingsoft Office Software
27.7x15.6%CN¥142.1b
0NU Nutanix
7.1x14.0%CHF 16.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0NU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0NU zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

43 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
0NU 7.1xBranchendurchschnittswert 2.1xNo. of Companies47PS0246810+
43 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0NU ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.1x) mit dem European Software Branchendurchschnitt (2.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0NU zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0NU PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 0NU für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0NU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 49.28
CHF 71.30
+44.7%
9.5%CHF 81.36CHF 59.48n/a15
Apr ’26n/a
CHF 78.87
0%
7.8%CHF 88.51CHF 64.71n/a15
Mar ’26CHF 60.97
CHF 79.65
+30.6%
8.3%CHF 89.93CHF 65.74n/a15
Feb ’26n/a
CHF 74.62
0%
6.4%CHF 82.01CHF 66.62n/a15
Jan ’26n/a
CHF 73.96
0%
6.1%CHF 80.82CHF 65.66n/a15
Dec ’25n/a
CHF 72.16
0%
6.8%CHF 79.38CHF 62.73n/a14
Nov ’25n/a
CHF 63.48
0%
9.0%CHF 73.52CHF 51.89n/a13
Oct ’25n/a
CHF 62.07
0%
9.1%CHF 71.96CHF 50.80n/a13
Sep ’25n/a
CHF 63.01
0%
8.9%CHF 72.27CHF 51.01n/a14
Aug ’25n/a
CHF 67.00
0%
8.3%CHF 71.90CHF 53.93n/a14
Jul ’25n/a
CHF 67.00
0%
8.3%CHF 71.90CHF 53.93n/a14
Jun ’25CHF 54.93
CHF 66.44
+21.0%
10.6%CHF 72.28CHF 47.42n/a14
May ’25n/a
CHF 62.05
0%
8.8%CHF 69.18CHF 47.78n/a14
Apr ’25n/a
CHF 60.71
0%
9.0%CHF 68.76CHF 47.49n/a14
Mar ’25n/a
CHF 57.66
0%
11.5%CHF 67.13CHF 44.60CHF 60.9714
Feb ’25n/a
CHF 45.38
0%
13.0%CHF 53.84CHF 30.39n/a15
Jan ’25n/a
CHF 43.74
0%
11.4%CHF 52.01CHF 30.34n/a14
Dec ’24n/a
CHF 43.13
0%
12.8%CHF 52.54CHF 30.65n/a14
Nov ’24n/a
CHF 39.31
0%
10.5%CHF 46.05CHF 32.23n/a14
Oct ’24n/a
CHF 39.31
0%
10.5%CHF 46.05CHF 32.23n/a14
Sep ’24n/a
CHF 35.05
0%
11.0%CHF 39.87CHF 27.29n/a14
Aug ’24n/a
CHF 31.84
0%
6.9%CHF 35.34CHF 27.91n/a13
Jul ’24n/a
CHF 31.84
0%
6.9%CHF 35.34CHF 27.91n/a13
Jun ’24n/a
CHF 31.84
0%
6.9%CHF 35.34CHF 27.91CHF 54.9313
May ’24n/a
CHF 29.42
0%
4.3%CHF 31.37CHF 26.89n/a13
Apr ’24n/a
CHF 31.01
0%
4.0%CHF 32.97CHF 28.26n/a13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 70.08
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/20 12:40
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/14 00:00
Gewinne2025/01/31
Jährliche Einnahmen2024/07/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Nutanix, Inc. wird von 33 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jonathan RuykhaverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LongBarclays