Beijing Kingsoft Office Software Valuierung
Ist 688111 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 688111, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 688111 (CN¥313.11) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥221.86) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 688111 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 688111 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 688111 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 688111's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 98.9x |
| Ergebnis | CN¥1.46b |
| Marktanteil | CN¥144.82b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 28.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 110.2x |
| PEG-Verhältnis | 5.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 688111 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 68.6x | ||
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd | 31.1x | 24.8% | CN¥69.3b |
600570 Hundsun Technologies | 45.9x | 17.6% | CN¥58.0b |
688318 Shenzhen Fortune Trend technology | 126.2x | 39.2% | CN¥32.4b |
688615 Intsig Information | 71.2x | 25.2% | CN¥25.2b |
688111 Beijing Kingsoft Office Software | 98.9x | 19.3% | CN¥144.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 688111 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (98.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (68.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 688111 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Software?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
000606 Shunliban Information ServiceLtd | 2.7x | n/a | US$29.57m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 688111 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (98.9x) mit dem CN Software Branchendurchschnitt (95.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 688111 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 98.9x |
| Faires PE Verhältnis | 54.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 688111 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (98.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (54.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥313.11 | CN¥289.35 -7.6% | 23.1% | CN¥372.00 | CN¥130.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | CN¥248.16 | CN¥289.35 +16.6% | 23.1% | CN¥372.00 | CN¥130.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | CN¥266.40 | CN¥264.41 -0.7% | 24.8% | CN¥372.00 | CN¥130.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | CN¥182.21 | CN¥264.41 +45.1% | 24.8% | CN¥372.00 | CN¥130.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | CN¥202.80 | CN¥311.09 +53.4% | 15.8% | CN¥384.30 | CN¥214.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | CN¥205.00 | CN¥340.97 +66.3% | 16.8% | CN¥482.00 | CN¥246.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | CN¥258.80 | CN¥352.78 +36.3% | 16.0% | CN¥482.00 | CN¥246.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | CN¥310.00 | CN¥355.77 +14.8% | 15.3% | CN¥482.00 | CN¥246.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | CN¥306.44 | CN¥358.32 +16.9% | 15.8% | CN¥482.00 | CN¥254.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | CN¥281.41 | CN¥341.95 +21.5% | 18.6% | CN¥475.00 | CN¥244.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | CN¥222.46 | CN¥348.45 +56.6% | 19.6% | CN¥475.00 | CN¥244.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CN¥316.20 | CN¥378.97 +19.9% | 22.6% | CN¥546.00 | CN¥260.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | CN¥312.12 | CN¥378.15 +21.2% | 24.3% | CN¥539.00 | CN¥260.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CN¥283.74 | CN¥381.79 +34.6% | 23.0% | CN¥539.00 | CN¥262.94 | CN¥248.16 | 11 |
| Oct ’24 | CN¥370.80 | CN¥389.68 +5.1% | 28.9% | CN¥620.00 | CN¥182.00 | CN¥266.40 | 13 |
| Sep ’24 | CN¥386.99 | CN¥388.68 +0.4% | 35.6% | CN¥665.00 | CN¥182.00 | CN¥182.21 | 13 |
| Aug ’24 | CN¥413.50 | CN¥389.16 -5.9% | 37.9% | CN¥665.00 | CN¥182.00 | CN¥202.80 | 13 |
| Jul ’24 | CN¥472.22 | CN¥368.17 -22.0% | 36.1% | CN¥665.00 | CN¥182.00 | CN¥205.00 | 14 |
| Jun ’24 | CN¥471.00 | CN¥345.62 -26.6% | 28.3% | CN¥578.41 | CN¥182.00 | CN¥258.80 | 16 |
| May ’24 | CN¥440.20 | CN¥336.93 -23.5% | 29.6% | CN¥578.41 | CN¥182.00 | CN¥310.00 | 16 |
| Apr ’24 | CN¥473.00 | CN¥323.31 -31.6% | 25.9% | CN¥464.00 | CN¥182.00 | CN¥306.44 | 16 |
| Mar ’24 | CN¥300.00 | CN¥275.60 -8.1% | 24.9% | CN¥373.69 | CN¥141.38 | CN¥281.41 | 16 |
| Feb ’24 | CN¥291.00 | CN¥267.74 -8.0% | 25.0% | CN¥373.69 | CN¥141.38 | CN¥222.46 | 13 |
| Jan ’24 | CN¥264.49 | CN¥261.20 -1.2% | 27.9% | CN¥373.69 | CN¥141.38 | CN¥316.20 | 13 |
| Dec ’23 | CN¥265.98 | CN¥249.66 -6.1% | 30.8% | CN¥373.69 | CN¥141.38 | CN¥312.12 | 13 |
| Nov ’23 | CN¥285.01 | CN¥233.90 -17.9% | 27.9% | CN¥360.92 | CN¥141.38 | CN¥283.74 | 13 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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