STMicroelectronics N.V.

BRSE:SGM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 35.1b

STMicroelectronics Valuierung

Ist SGM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SGM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: SGM (CHF39.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF86.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SGM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SGM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SGM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SGM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SGM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SGM's PE?
PE-Verhältnis92.3x
ErgebnisUS$466.00m
MarktanteilUS$43.00b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SGM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SGM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt65.6x
ALAB Astera Labs
120.7x33.16%US$50.5b
6723 Renesas Electronics
17x9.02%JP¥5.8t
MCHP Microchip Technology
105.7x33.01%US$40.3b
NXPI NXP Semiconductors
19x12.14%US$59.7b
SGM STMicroelectronics
92.3x39.71%CHF 37.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SGM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (92.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (65.6x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SGM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SGM 92.3xBranchendurchschnittswert 50.0xNo. of Companies3PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SGM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (92.3x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (50x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SGM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SGM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis92.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SGM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SGM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 39.48
CHF 63.59
+61.08%
13.93%CHF 79.03CHF 45.14n/a19
Sep ’27CHF 39.98
CHF 62.93
+57.38%
14.12%CHF 78.46CHF 44.81n/a19
Aug ’27CHF 43.78
CHF 61.50
+40.49%
18.99%CHF 79.22CHF 27.37n/a20
Jul ’27CHF 59.86
CHF 60.53
+1.12%
24.10%CHF 80.94CHF 26.99n/a21
Jun ’27CHF 55.48
CHF 46.67
-15.89%
24.45%CHF 67.83CHF 26.28n/a21
May ’27CHF 40.28
CHF 41.54
+3.14%
14.57%CHF 48.59CHF 26.11n/a21
Apr ’27n/a
CHF 28.28
0%
14.05%CHF 36.76CHF 22.66n/a21
Mar ’27n/a
CHF 26.05
0%
13.55%CHF 31.93CHF 19.18n/a21
Feb ’27CHF 21.72
CHF 24.99
+15.06%
11.45%CHF 29.39CHF 19.29n/a21
Jan ’27n/a
CHF 23.01
0%
12.11%CHF 28.04CHF 18.47n/a19
Dec ’26n/a
CHF 23.02
0%
11.31%CHF 28.07CHF 18.68n/a19
Nov ’26n/a
CHF 22.90
0%
11.30%CHF 27.92CHF 18.59n/a19
Oct ’26n/a
CHF 24.66
0%
9.73%CHF 28.97CHF 20.74n/a19
Sep ’26n/a
CHF 24.25
0%
11.62%CHF 29.16CHF 18.86CHF 39.9820
Aug ’26n/a
CHF 24.29
0%
11.62%CHF 29.23CHF 18.91CHF 43.7820
Jul ’26n/a
CHF 22.58
0%
16.40%CHF 28.85CHF 14.39CHF 59.8621
Jun ’26n/a
CHF 22.01
0%
13.11%CHF 28.03CHF 14.95CHF 55.4821
May ’26n/a
CHF 22.56
0%
20.58%CHF 39.30CHF 14.91CHF 40.2822
Apr ’26CHF 21.64
CHF 24.54
+13.43%
21.02%CHF 42.33CHF 15.32n/a21
Mar ’26CHF 22.20
CHF 25.57
+15.19%
22.75%CHF 43.24CHF 15.01n/a22
Feb ’26CHF 20.03
CHF 25.89
+29.29%
23.11%CHF 43.62CHF 15.15CHF 21.7222
Jan ’26CHF 22.72
CHF 28.72
+26.44%
17.33%CHF 43.04CHF 19.57n/a21
Dec ’25n/a
CHF 28.65
0%
17.33%CHF 42.17CHF 19.17n/a20
Nov ’25CHF 23.29
CHF 30.59
+31.35%
17.11%CHF 45.38CHF 23.63n/a21
Oct ’25CHF 25.61
CHF 36.60
+42.89%
14.51%CHF 47.63CHF 26.39n/a21
Sep ’25n/a
CHF 36.93
0%
12.31%CHF 46.60CHF 31.06n/a21
CHF 63.72
Fair Value
38.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/14 08:29
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/14 00:00
Gewinne2026/06/27
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

STMicroelectronics N.V. wird von 48 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Alexi UngerArete Research Services LLP