Ist SGM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6
Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SGM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 31.01
Fair Value
25.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts
Unter dem Marktwert: SGM (CHF23.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF31.01) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SGM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SGM zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SGM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SGM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SGM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SGM's PE?
PE-Verhältnis
16.1x
Ergebnis
US$1.56b
Marktanteil
US$25.06b
SGM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
1.7x
Unternehmenswert/EBITDA
6.5x
PEG-Verhältnis
0.9x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SGM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SGM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SGM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SGM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?
Price-To-Earnings gegen Industrie: SGM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.1x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (16.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SGM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
SGM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
16.1x
Faires PE Verhältnis
n/a
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SGM für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SGM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
CHF 23.06
CHF 24.84
+7.7%
18.0%
CHF 36.94
CHF 14.96
n/a
22
Feb ’26
CHF 20.03
CHF 25.46
+27.1%
19.2%
CHF 37.50
CHF 15.19
n/a
22
Jan ’26
CHF 22.72
CHF 28.25
+24.3%
14.0%
CHF 37.80
CHF 19.57
n/a
21
Dec ’25
n/a
CHF 28.16
0%
14.2%
CHF 37.03
CHF 19.17
n/a
20
Nov ’25
CHF 23.29
CHF 30.59
+31.4%
17.1%
CHF 45.38
CHF 23.63
n/a
21
Oct ’25
CHF 25.61
CHF 36.60
+42.9%
14.5%
CHF 47.63
CHF 26.39
n/a
21
Sep ’25
n/a
CHF 36.93
0%
12.3%
CHF 46.60
CHF 31.06
n/a
21
Aug ’25
CHF 30.00
CHF 38.84
+29.5%
13.5%
CHF 50.85
CHF 32.40
n/a
21
Jul ’25
n/a
CHF 47.06
0%
11.9%
CHF 57.57
CHF 35.68
n/a
21
Jun ’25
n/a
CHF 47.74
0%
13.1%
CHF 58.42
CHF 32.24
n/a
20
May ’25
n/a
CHF 48.28
0%
13.6%
CHF 58.88
CHF 32.50
n/a
20
Apr ’25
CHF 39.50
CHF 51.81
+31.2%
15.9%
CHF 73.67
CHF 33.81
n/a
20
Mar ’25
CHF 39.49
CHF 52.06
+31.8%
18.2%
CHF 73.48
CHF 32.89
n/a
21
Feb ’25
CHF 38.04
CHF 49.55
+30.2%
16.3%
CHF 70.19
CHF 32.21
CHF 20.03
20
Jan ’25
n/a
CHF 49.32
0%
19.9%
CHF 73.70
CHF 31.65
CHF 22.72
20
Dec ’24
n/a
CHF 50.08
0%
16.9%
CHF 64.92
CHF 32.83
n/a
21
Nov ’24
n/a
CHF 51.57
0%
16.9%
CHF 67.31
CHF 34.03
CHF 23.29
22
Oct ’24
n/a
CHF 56.44
0%
18.4%
CHF 77.72
CHF 34.32
CHF 25.61
22
Sep ’24
n/a
CHF 54.48
0%
18.5%
CHF 74.60
CHF 32.94
n/a
22
Aug ’24
n/a
CHF 54.10
0%
18.6%
CHF 74.05
CHF 32.70
CHF 30.00
22
Jul ’24
n/a
CHF 51.27
0%
20.8%
CHF 71.99
CHF 31.57
n/a
24
Jun ’24
n/a
CHF 51.89
0%
20.8%
CHF 72.79
CHF 31.92
n/a
24
May ’24
n/a
CHF 51.16
0%
20.8%
CHF 72.01
CHF 31.52
n/a
24
Apr ’24
CHF 47.88
CHF 52.20
+9.0%
22.6%
CHF 82.49
CHF 30.96
CHF 39.50
24
Mar ’24
n/a
CHF 54.18
0%
21.2%
CHF 84.14
CHF 33.42
CHF 39.49
23
Feb ’24
n/a
CHF 52.44
0%
21.6%
CHF 81.92
CHF 32.54
CHF 38.04
23
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
CHF 22.82
Fair Value
1.0% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
Daten
Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse
2025/02/22 09:17
Aktienkurs zum Tagesende
2025/02/19 00:00
Gewinne
2024/12/31
Jährliche Einnahmen
2024/12/31
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
STMicroelectronics N.V. wird von 60 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.