u-blox Holding AG

SWX:UBXN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 513.1m

u-blox Holding Valuierung

Ist UBXN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UBXN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UBXN (CHF69.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF20.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UBXN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UBXN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UBXN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für UBXN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UBXN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist UBXN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.4x
VertriebCHF 365.79m
MarktanteilCHF 513.10m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von UBXN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für UBXN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.2x
AMS ams-OSRAM
0.2x5.3%CHF 571.6m
WIHN WISeKey International Holding
0.6x30.2%CHF 10.8m
MBTN Meyer Burger Technology
0.2x32.7%CHF 15.5m
300111 Zhejiang Sunflower Great Health
11.8xn/aCN¥3.9b
UBXN u-blox Holding
1.4x15.8%CHF 513.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: UBXN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UBXN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
UBXN 1.4xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies7PS012345+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: UBXN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Semiconductor (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UBXN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UBXN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.4x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: UBXN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UBXN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 69.50
CHF 69.33
-0.2%
2.5%CHF 71.00CHF 67.00n/a3
Nov ’25CHF 66.30
CHF 69.33
+4.6%
2.5%CHF 71.00CHF 67.00n/a3
Oct ’25CHF 77.10
CHF 80.00
+3.8%
6.4%CHF 85.00CHF 73.00n/a3
Sep ’25CHF 79.90
CHF 80.00
+0.1%
6.4%CHF 85.00CHF 73.00n/a3
Aug ’25CHF 80.50
CHF 85.33
+6.0%
6.2%CHF 90.00CHF 78.00n/a3
Jul ’25CHF 92.70
CHF 89.50
-3.5%
9.5%CHF 102.00CHF 78.00n/a4
Jun ’25CHF 95.70
CHF 89.50
-6.5%
9.5%CHF 102.00CHF 78.00n/a4
May ’25CHF 85.10
CHF 89.50
+5.2%
9.5%CHF 102.00CHF 78.00n/a4
Apr ’25CHF 86.80
CHF 88.75
+2.2%
9.9%CHF 102.00CHF 78.00n/a4
Mar ’25CHF 85.80
CHF 87.00
+1.4%
10.2%CHF 102.00CHF 80.00n/a4
Feb ’25CHF 85.50
CHF 87.00
+1.8%
10.2%CHF 102.00CHF 80.00n/a4
Jan ’25CHF 99.90
CHF 93.50
-6.4%
15.5%CHF 118.00CHF 81.00n/a4
Dec ’24CHF 92.80
CHF 93.50
+0.8%
15.5%CHF 118.00CHF 81.00n/a4
Nov ’24CHF 86.40
CHF 92.25
+6.8%
16.2%CHF 118.00CHF 81.00CHF 66.304
Oct ’24CHF 77.90
CHF 95.80
+23.0%
15.8%CHF 118.00CHF 81.00CHF 77.105
Sep ’24CHF 78.50
CHF 98.33
+25.3%
15.2%CHF 118.00CHF 81.00CHF 79.906
Aug ’24CHF 97.60
CHF 115.33
+18.2%
14.6%CHF 139.00CHF 90.00CHF 80.506
Jul ’24CHF 98.10
CHF 118.83
+21.1%
19.0%CHF 160.00CHF 90.00CHF 92.706
Jun ’24CHF 116.40
CHF 123.00
+5.7%
18.8%CHF 160.00CHF 90.00CHF 95.706
May ’24CHF 107.60
CHF 123.00
+14.3%
18.8%CHF 160.00CHF 90.00CHF 85.106
Apr ’24CHF 127.80
CHF 123.00
-3.8%
18.8%CHF 160.00CHF 90.00CHF 86.806
Mar ’24CHF 107.80
CHF 121.17
+12.4%
20.0%CHF 160.00CHF 90.00CHF 85.806
Feb ’24CHF 108.60
CHF 122.83
+13.1%
19.1%CHF 160.00CHF 90.00CHF 85.506
Jan ’24CHF 110.20
CHF 127.00
+15.2%
19.3%CHF 160.00CHF 80.00CHF 99.906
Dec ’23CHF 121.60
CHF 128.67
+5.8%
19.6%CHF 160.00CHF 80.00CHF 92.806
Nov ’23CHF 99.70
CHF 128.67
+29.1%
19.6%CHF 160.00CHF 80.00CHF 86.406

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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