NVIDIA Corporation

BRSE:NVDA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 2.7t

NVIDIA Valuierung

Ist NVDA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NVDA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NVDA (CHF575) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF354.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NVDA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NVDA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

NVDA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag37.5x
Unternehmenswert/EBITDA60.8x
PEG-Verhältnis3.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NVDA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NVDA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.6x
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
29.6x17.6%NT$25.4t
AVGO Broadcom
75.5x27.6%US$763.8b
QCOM QUALCOMM
26.4x11.1%US$223.2b
TXN Texas Instruments
30.7x8.9%US$177.2b
NVDA NVIDIA
71.7x22.7%CHF 3.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NVDA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (72.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NVDA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NVDA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (78.2x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (15.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NVDA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NVDA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis70.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NVDA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NVDA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 575.00
CHF 119.51
-79.2%
16.6%CHF 180.61CHF 76.76n/a50
Jun ’25CHF 57.50
CHF 107.77
+87.4%
11.8%CHF 126.48CHF 68.12n/a50
May ’25CHF 57.50
CHF 91.84
+59.7%
14.2%CHF 128.70CHF 56.99n/a51
Apr ’25CHF 57.50
CHF 87.19
+51.6%
15.7%CHF 126.63CHF 55.03n/a51
Mar ’25CHF 57.50
CHF 77.76
+35.2%
18.0%CHF 123.65CHF 18.70n/a51
Feb ’25CHF 25.70
CHF 57.89
+125.2%
19.9%CHF 95.57CHF 18.39n/a49
Jan ’25CHF 25.70
CHF 56.69
+120.6%
19.0%CHF 95.02CHF 18.28n/a49
Dec ’24CHF 25.70
CHF 57.58
+124.0%
19.4%CHF 97.01CHF 18.67n/a50
Nov ’24CHF 25.70
CHF 57.48
+123.7%
19.7%CHF 98.94CHF 19.04n/a49
Oct ’24CHF 25.70
CHF 57.32
+123.0%
20.0%CHF 98.72CHF 19.00n/a49
Sep ’24CHF 25.70
CHF 55.62
+116.4%
21.4%CHF 97.17CHF 18.70n/a49
Aug ’24CHF 25.70
CHF 42.37
+64.9%
17.0%CHF 65.97CHF 18.20n/a47
Jul ’24CHF 25.70
CHF 41.39
+61.0%
16.9%CHF 63.88CHF 19.04CHF 575.0045
Jun ’24CHF 25.70
CHF 39.19
+52.5%
21.1%CHF 54.65CHF 18.76CHF 57.5045
May ’24CHF 25.70
CHF 25.27
-1.7%
14.7%CHF 31.87CHF 17.06CHF 57.5044
Apr ’24CHF 20.00
CHF 25.14
+25.7%
15.0%CHF 31.99CHF 16.00CHF 57.5044
Mar ’24CHF 20.00
CHF 23.59
+18.0%
16.6%CHF 32.90CHF 10.34CHF 57.5041
Feb ’24CHF 16.00
CHF 18.97
+18.6%
20.0%CHF 29.52CHF 10.15CHF 25.7041
Jan ’24CHF 16.00
CHF 18.82
+17.6%
19.9%CHF 29.75CHF 10.23CHF 25.7042
Dec ’23CHF 16.00
CHF 19.07
+19.2%
20.6%CHF 29.98CHF 10.31CHF 25.7041
Nov ’23CHF 16.00
CHF 19.79
+23.7%
24.4%CHF 31.83CHF 10.94CHF 25.7041
Oct ’23CHF 15.90
CHF 20.11
+26.5%
22.8%CHF 31.27CHF 10.75CHF 25.7042
Sep ’23CHF 15.90
CHF 20.86
+31.2%
21.3%CHF 31.42CHF 10.80CHF 25.7040
Aug ’23CHF 15.90
CHF 22.76
+43.2%
23.4%CHF 38.57CHF 12.53CHF 25.7038
Jul ’23CHF 15.90
CHF 24.08
+51.5%
23.3%CHF 39.16CHF 12.42CHF 25.7039

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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