Analog Devices, Inc.

BRSE:ANL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 94.2b

Analog Devices Valuierung

Ist ANL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ANL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 295.98
Fair Value
36.0% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ANL (CHF189.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF295.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ANL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ANL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ANL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ANL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ANL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ANL's PE?
PE-Verhältnis63.6x
ErgebnisUS$1.64b
MarktanteilUS$104.08b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ANL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ANL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.1x
A000660 SK hynix
13.4x26.8%₩140.2t
MU Micron Technology
26.9x29.1%US$101.0b
2454 MediaTek
22.5x7.8%NT$2.4t
NXPI NXP Semiconductors
21.6x10.5%US$51.4b
ANL Analog Devices
63.6x22.5%CHF 104.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ANL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (63.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ANL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ANL 63.6xBranchendurchschnittswert 16.8xNo. of Companies5PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ANL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (63.6x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (16.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ANL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ANL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis63.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ANL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ANL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 229.64
0%
9.9%CHF 269.93CHF 192.15n/a28
Jan ’26n/a
CHF 225.27
0%
9.6%CHF 263.81CHF 189.68n/a28
Dec ’25n/a
CHF 222.06
0%
9.3%CHF 260.20CHF 187.08n/a28
Nov ’25n/a
CHF 218.27
0%
9.2%CHF 252.67CHF 168.99n/a27
Oct ’25n/a
CHF 215.94
0%
9.2%CHF 249.84CHF 167.09n/a27
Sep ’25CHF 193.39
CHF 219.31
+13.4%
8.7%CHF 251.46CHF 168.18n/a27
Aug ’25n/a
CHF 222.22
0%
8.5%CHF 248.98CHF 172.37n/a26
Jul ’25n/a
CHF 223.69
0%
9.6%CHF 253.63CHF 175.59n/a27
Jun ’25n/a
CHF 227.91
0%
10.0%CHF 259.93CHF 179.95n/a27
May ’25n/a
CHF 193.55
0%
7.2%CHF 231.57CHF 168.67n/a28
Apr ’25n/a
CHF 187.01
0%
6.2%CHF 203.94CHF 164.04n/a28
Mar ’25n/a
CHF 186.69
0%
6.1%CHF 203.38CHF 163.59n/a28
Feb ’25n/a
CHF 180.11
0%
6.7%CHF 200.26CHF 152.37CHF 189.5027
Jan ’25n/a
CHF 177.12
0%
6.1%CHF 195.15CHF 151.78n/a27
Dec ’24n/a
CHF 178.61
0%
5.6%CHF 194.53CHF 154.74n/a27
Nov ’24n/a
CHF 182.16
0%
6.1%CHF 200.12CHF 159.18n/a27
Oct ’24n/a
CHF 178.94
0%
5.9%CHF 196.50CHF 156.30n/a26
Sep ’24n/a
CHF 177.54
0%
5.9%CHF 194.69CHF 154.86CHF 193.3926
Aug ’24n/a
CHF 178.96
0%
6.4%CHF 203.16CHF 151.29n/a26
Jul ’24n/a
CHF 182.95
0%
6.0%CHF 209.44CHF 155.97n/a26
Jun ’24n/a
CHF 186.44
0%
6.5%CHF 212.67CHF 158.37n/a26
May ’24n/a
CHF 194.24
0%
8.0%CHF 223.90CHF 156.11n/a27
Apr ’24n/a
CHF 201.17
0%
8.2%CHF 233.81CHF 163.02n/a28
Mar ’24n/a
CHF 201.17
0%
8.2%CHF 233.81CHF 163.02n/a28
Feb ’24n/a
CHF 178.30
0%
6.6%CHF 197.39CHF 146.89n/a28
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
CHF 226.70
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 17:42
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/28 00:00
Gewinne2024/11/02
Jährliche Einnahmen2024/11/02

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Analog Devices, Inc. wird von 59 Analysten beobachtet. 27 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company