Fielmann Group AG

SWX:FIE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 3.1b

Fielmann Group Valuierung

Ist FIE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FIE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 167.71
Fair Value
57.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: FIE (CHF71.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF167.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FIE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FIE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FIE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FIE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FIE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FIE's PE?
PE-Verhältnis23.5x
Ergebnis€140.87m
Marktanteil€3.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FIE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FIE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.5x
AVOL Avolta
46.4x20.0%CHF 5.9b
MOZN mobilezone holding ag
10.9x6.6%CHF 534.1m
FRAS Frasers Group
8.7x13.2%UK£2.7b
4190 Jarir Marketing
16x6.4%ر.س15.6b
FIE Fielmann Group
23.5x18.9%CHF 3.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FIE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FIE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FIE 23.5xBranchendurchschnittswert 18.4xNo. of Companies14PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FIE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.5x) mit dem European Specialty Retail Branchendurchschnitt (18.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FIE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FIE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.5x
Faires PE Verhältnis21.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FIE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 102.15
Fair Value
30.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/11/27 11:26
Aktienkurs zum Tagesende2024/08/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Fielmann Group AG wird von 26 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Laura JanssensBerenberg
Andreas InderstBNP Paribas Exane