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Jarir Marketing Valuierung
Ist 4190 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4190, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 4190 (SAR13.12) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR11.51) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 4190 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4190 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 4190's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ر.س15.26b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15x |
| PEG-Verhältnis | 1.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 4190 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 33.5x | ||
4191 Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores | 34.9x | n/a | ر.س560.0m |
4003 United Electronics | 16.9x | 15.0% | ر.س6.8b |
4192 Al-Saif Stores for Development & Investment | 43x | n/a | ر.س3.4b |
4050 Saudi Automotive Services | 39.3x | n/a | ر.س4.1b |
4190 Jarir Marketing | 16.2x | 8.4% | ر.س15.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4190 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (34.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4190 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Specialty Retail?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 4190 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.7x) mit dem Asian Specialty Retail Branchendurchschnitt (16.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4190 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 16.2x |
| Faires PE Verhältnis | 17.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4190 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س12.92 | ر.س17.02 +31.7% | 10.4% | ر.س21.00 | ر.س13.85 | n/a | 14 |
| May ’25 | ر.س13.58 | ر.س16.88 +24.3% | 10.9% | ر.س21.00 | ر.س13.85 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | ر.س14.46 | ر.س16.99 +17.5% | 12.0% | ر.س21.00 | ر.س13.85 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | ر.س15.58 | ر.س17.19 +10.3% | 11.7% | ر.س21.00 | ر.س13.85 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ر.س15.14 | ر.س17.26 +14.0% | 11.5% | ر.س21.00 | ر.س13.85 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ر.س15.62 | ر.س17.46 +11.8% | 10.9% | ر.س20.60 | ر.س13.85 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ر.س14.58 | ر.س17.45 +19.7% | 10.8% | ر.س20.60 | ر.س13.85 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ر.س14.26 | ر.س17.31 +21.4% | 11.0% | ر.س20.60 | ر.س13.85 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | ر.س14.42 | ر.س17.45 +21.0% | 11.8% | ر.س20.60 | ر.س13.85 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | ر.س14.76 | ر.س17.45 +18.2% | 11.8% | ر.س20.60 | ر.س13.85 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | ر.س15.60 | ر.س18.16 +16.4% | 9.3% | ر.س20.60 | ر.س14.60 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س18.16 0% | 9.3% | ر.س20.60 | ر.س14.60 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | ر.س17.20 | ر.س18.42 +7.1% | 9.2% | ر.س20.97 | ر.س15.30 | n/a | 12 |
| May ’24 | ر.س16.72 | ر.س18.09 +8.2% | 9.0% | ر.س20.97 | ر.س15.30 | ر.س13.58 | 13 |
| Apr ’24 | ر.س16.30 | ر.س18.13 +11.2% | 9.1% | ر.س21.00 | ر.س15.30 | ر.س14.46 | 13 |
| Mar ’24 | ر.س14.56 | ر.س18.48 +26.9% | 10.7% | ر.س22.00 | ر.س15.30 | ر.س15.58 | 12 |
| Feb ’24 | ر.س15.08 | ر.س18.40 +22.0% | 11.6% | ر.س22.00 | ر.س15.30 | ر.س15.14 | 13 |
| Jan ’24 | ر.س15.10 | ر.س18.92 +25.3% | 10.6% | ر.س22.00 | ر.س15.30 | ر.س15.62 | 13 |
| Dec ’23 | ر.س16.10 | ر.س18.92 +17.5% | 10.6% | ر.س22.00 | ر.س15.30 | ر.س14.58 | 13 |
| Nov ’23 | ر.س16.58 | ر.س18.91 +14.1% | 10.2% | ر.س22.00 | ر.س15.30 | ر.س14.26 | 14 |
| Oct ’23 | ر.س16.70 | ر.س18.83 +12.7% | 11.4% | ر.س22.00 | ر.س15.30 | ر.س14.42 | 14 |
| Sep ’23 | ر.س17.12 | ر.س18.88 +10.3% | 11.4% | ر.س22.00 | ر.س15.50 | ر.س14.76 | 13 |
| Aug ’23 | ر.س17.10 | ر.س19.46 +13.8% | 12.7% | ر.س22.50 | ر.س15.50 | ر.س15.60 | 13 |
| Jul ’23 | ر.س16.26 | ر.س21.27 +30.8% | 7.3% | ر.س23.50 | ر.س18.50 | n/a | 13 |
| Jun ’23 | ر.س16.12 | ر.س21.82 +35.4% | 9.0% | ر.س26.20 | ر.س18.50 | ر.س17.20 | 13 |
| May ’23 | ر.س19.20 | ر.س22.44 +16.9% | 7.8% | ر.س26.20 | ر.س19.50 | ر.س16.72 | 13 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.