Aldrees Petroleum and Transport Services Valuierung

Ist 4200 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4200, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4200 (SAR120.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR34.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4200 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4200 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4200 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4200. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4200 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4200's PE?
PE-Verhältnis	37.9x
Ergebnis	ر.س316.98m
Marktanteil	ر.س12.02b

4200's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.9x
Unternehmenswert/EBITDA	24.3x
PEG-Verhältnis	2.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4200 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4200 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	23.4x
4050 Saudi Automotive Services	41.8x	n/a	ر.س4.4b
4190 Jarir Marketing	15.5x	6.3%	ر.س15.1b
4003 United Electronics	15.6x	13.1%	ر.س7.5b
4165 Al Majed for Oud	20.7x	11.1%	ر.س3.6b
4200 Aldrees Petroleum and Transport Services	37.9x	16.0%	ر.س12.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4200 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (37.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4200 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Specialty Retail?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4200 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.9x) mit dem SA Specialty Retail Branchendurchschnitt (39.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4200 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4200 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	37.9x
Faires PE Verhältnis	29.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4200 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4200 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	ر.س120.20	ر.س126.18 +5.0%	8.7%	ر.س145.00	ر.س108.00	n/a	6
Dec ’25	ر.س117.40	ر.س121.34 +3.4%	6.3%	ر.س129.40	ر.س108.00	n/a	6
Nov ’25	ر.س138.40	ر.س120.27 -13.1%	6.3%	ر.س129.40	ر.س108.00	n/a	6
Oct ’25	ر.س131.40	ر.س120.02 -8.7%	6.1%	ر.س129.00	ر.س108.00	n/a	6
Sep ’25	ر.س124.40	ر.س120.02 -3.5%	6.1%	ر.س129.00	ر.س108.00	n/a	6
Aug ’25	ر.س111.60	ر.س113.83 +2.0%	7.8%	ر.س128.09	ر.س102.00	n/a	7
Jul ’25	ر.س119.60	ر.س112.95 -5.6%	7.7%	ر.س128.09	ر.س102.00	n/a	8
Jun ’25	ر.س111.40	ر.س112.95 +1.4%	7.7%	ر.س128.09	ر.س102.00	n/a	8
May ’25	ر.س126.75	ر.س106.02 -16.4%	14.8%	ر.س129.75	ر.س75.00	n/a	9
Apr ’25	ر.س121.35	ر.س106.02 -12.6%	14.8%	ر.س129.75	ر.س75.00	n/a	9
Mar ’25	ر.س135.30	ر.س106.60 -21.2%	15.6%	ر.س135.00	ر.س75.00	n/a	9
Feb ’25	ر.س124.05	ر.س101.06 -18.5%	16.8%	ر.س135.00	ر.س75.00	n/a	8
Jan ’25	ر.س136.05	ر.س95.01 -30.2%	10.5%	ر.س106.50	ر.س75.00	n/a	8
Dec ’24	ر.س96.90	ر.س94.77 -2.2%	10.5%	ر.س106.50	ر.س75.00	ر.س117.40	8
Nov ’24	ر.س86.40	ر.س93.37 +8.1%	9.2%	ر.س102.75	ر.س75.00	ر.س138.40	7
Oct ’24	ر.س103.80	ر.س94.94 -8.5%	13.0%	ر.س111.00	ر.س70.50	ر.س131.40	6
Sep ’24	ر.س102.00	ر.س94.94 -6.9%	13.0%	ر.س111.00	ر.س70.50	ر.س124.40	6
Aug ’24	ر.س88.05	ر.س93.98 +6.7%	14.1%	ر.س111.00	ر.س70.50	ر.س111.60	5
Jul ’24	n/a	ر.س86.44 0%	17.4%	ر.س111.00	ر.س70.50	ر.س119.60	4
Jun ’24	ر.س83.40	ر.س77.81 -6.7%	6.4%	ر.س84.00	ر.س70.50	ر.س111.40	4
May ’24	ر.س76.35	ر.س72.94 -4.5%	8.2%	ر.س80.25	ر.س64.50	ر.س126.75	4
Apr ’24	ر.س71.18	ر.س71.06 -0.2%	7.8%	ر.س76.50	ر.س62.25	ر.س121.35	4
Mar ’24	ر.س63.68	ر.س71.25 +11.9%	9.0%	ر.س76.50	ر.س62.25	ر.س135.30	3
Feb ’24	ر.س59.70	ر.س67.69 +13.4%	7.5%	ر.س75.00	ر.س62.25	ر.س124.05	4
Jan ’24	ر.س55.58	ر.س67.69 +21.8%	7.5%	ر.س75.00	ر.س62.25	ر.س136.05	4
Dec ’23	ر.س55.13	ر.س68.25 +23.8%	6.6%	ر.س75.00	ر.س63.75	ر.س96.90	4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/23 00:43
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/23 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Aldrees Petroleum and Transport Services Company wird von 17 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Pratik Khandelwal	Al Rajhi Capital
Mazen Al-Sudairi	Al Rajhi Capital
Soha Saniour	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.