United Electronics Company

SASE:4003 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س7.0b

United Electronics Valuierung

Ist 4003 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4003, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4003 (SAR91.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR133.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4003 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4003 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4003 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4003. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4003 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4003's PE?
PE-Verhältnis14.4x
Ergebnisر.س482.87m
Marktanteilر.س6.95b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4003 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4003 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43.3x
9522 Alhasoob
99.3xn/aر.س187.0m
4165 Al Majed for Oud
20.6x11.1%ر.س3.6b
4190 Jarir Marketing
15.7x6.3%ر.س15.2b
4200 Aldrees Petroleum and Transport Services
37.5x16.0%ر.س11.9b
4003 United Electronics
14.4x13.1%ر.س7.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4003 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4003 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Specialty Retail?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4003 14.4xBranchendurchschnittswert 17.0xNo. of Companies48PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4003 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SA Specialty Retail (31.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4003 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4003 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.4x
Faires PE Verhältnis24.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4003 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4003 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س91.20
ر.س111.10
+21.8%
6.6%ر.س120.00ر.س97.30n/a6
Dec ’25ر.س100.80
ر.س109.93
+9.1%
6.2%ر.س120.00ر.س97.30n/a6
Nov ’25ر.س101.00
ر.س108.77
+7.7%
7.0%ر.س120.00ر.س97.30n/a7
Oct ’25ر.س94.30
ر.س110.18
+16.8%
7.3%ر.س120.00ر.س97.30n/a8
Sep ’25ر.س92.50
ر.س108.27
+17.0%
8.6%ر.س120.00ر.س93.00n/a9
Aug ’25ر.س93.20
ر.س106.32
+14.1%
9.7%ر.س120.00ر.س91.44n/a9
Jul ’25ر.س95.80
ر.س106.85
+11.5%
9.7%ر.س120.00ر.س91.44n/a9
Jun ’25ر.س89.00
ر.س105.18
+18.2%
8.8%ر.س120.00ر.س91.44n/a9
May ’25ر.س98.70
ر.س102.16
+3.5%
12.4%ر.س120.00ر.س75.00n/a10
Apr ’25ر.س96.00
ر.س99.15
+3.3%
11.5%ر.س115.00ر.س75.00n/a9
Mar ’25ر.س95.50
ر.س99.15
+3.8%
11.5%ر.س115.00ر.س75.00n/a9
Feb ’25ر.س90.80
ر.س98.24
+8.2%
12.4%ر.س115.00ر.س75.00n/a8
Jan ’25ر.س92.60
ر.س93.74
+1.2%
12.1%ر.س115.00ر.س75.00n/a8
Dec ’24ر.س79.10
ر.س92.87
+17.4%
12.4%ر.س115.00ر.س75.00ر.س100.808
Nov ’24ر.س80.70
ر.س91.50
+13.4%
12.5%ر.س115.00ر.س75.00ر.س101.009
Oct ’24ر.س75.40
ر.س88.94
+18.0%
9.3%ر.س105.00ر.س75.00ر.س94.308
Sep ’24ر.س76.10
ر.س89.84
+18.1%
7.7%ر.س105.00ر.س82.00ر.س92.508
Aug ’24ر.س82.00
ر.س89.81
+9.5%
7.7%ر.س105.00ر.س82.00ر.س93.208
Jul ’24n/a
ر.س89.81
0%
7.7%ر.س105.00ر.س82.00ر.س95.808
Jun ’24ر.س72.70
ر.س95.45
+31.3%
22.0%ر.س150.00ر.س82.00ر.س89.008
May ’24ر.س76.40
ر.س96.04
+25.7%
21.6%ر.س150.00ر.س82.00ر.س98.708
Apr ’24ر.س77.70
ر.س97.19
+25.1%
20.8%ر.س150.00ر.س83.00ر.س96.008
Mar ’24ر.س79.50
ر.س97.64
+22.8%
22.1%ر.س150.00ر.س83.00ر.س95.507
Feb ’24ر.س75.60
ر.س100.23
+32.6%
20.4%ر.س150.00ر.س90.30ر.س90.807
Jan ’24ر.س69.40
ر.س109.54
+57.8%
19.8%ر.س150.00ر.س90.30ر.س92.607
Dec ’23ر.س74.00
ر.س110.43
+49.2%
19.8%ر.س150.00ر.س90.30ر.س79.107

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 15:03
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

United Electronics Company wird von 15 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Muhammad SaadAl Rajhi Capital
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.