Carvana Co.

SWX:CVNA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 62.9b

Carvana Valuierung

Ist CVNA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CVNA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: CVNA (CHF57.82) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF24.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CVNA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CVNA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CVNA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CVNA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CVNA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CVNA's PE?
PE-Verhältnis36.3x
ErgebnisUS$1.44b
MarktanteilUS$80.58b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CVNA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CVNA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.7x
AVOL Avolta
35.1x10.78%CHF 7.0b
ORLY O'Reilly Automotive
27.7x6.08%US$72.0b
AZO AutoZone
19.4x8.84%US$48.0b
ADNOCDIST Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC
16.8x4.81%د.إ49.1b
CVNA Carvana
36.3x17.53%CHF 80.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CVNA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.7x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CVNA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CVNA 36.3xBranchendurchschnittswert 15.4xNo. of Companies14PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CVNA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.3x) mit dem European Specialty Retail Branchendurchschnitt (15.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CVNA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CVNA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CVNA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CVNA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 57.82
CHF 72.83
+25.95%
12.19%CHF 94.07CHF 52.52n/a21
May ’27CHF 60.53
CHF 72.70
+20.12%
12.22%CHF 93.80CHF 52.37n/a21
Apr ’27CHF 49.30
CHF 68.52
+39.00%
13.40%CHF 83.00CHF 47.97n/a22
Mar ’27CHF 51.73
CHF 66.37
+28.30%
13.40%CHF 80.38CHF 46.46n/a22
Feb ’27CHF 63.31
CHF 74.03
+16.93%
13.66%CHF 91.86CHF 50.52n/a22
Jan ’27n/a
CHF 70.36
0%
12.42%CHF 86.68CHF 52.01n/a23
Dec ’26n/a
CHF 67.73
0%
11.03%CHF 80.48CHF 53.12n/a23
Nov ’26n/a
CHF 67.78
0%
11.67%CHF 80.47CHF 53.11n/a20
Oct ’26n/a
CHF 67.26
0%
11.76%CHF 79.70CHF 52.60n/a20
Sep ’26n/a
CHF 66.61
0%
11.99%CHF 80.41CHF 53.07n/a20
Aug ’26n/a
CHF 64.85
0%
16.76%CHF 81.23CHF 37.36n/a20
Jul ’26n/a
CHF 47.84
0%
20.33%CHF 63.39CHF 17.12n/a20
Jun ’26n/a
CHF 47.51
0%
18.37%CHF 56.24CHF 17.87n/a20
May ’26n/a
CHF 42.90
0%
21.06%CHF 56.41CHF 17.92CHF 60.5320
Apr ’26n/a
CHF 46.83
0%
21.65%CHF 59.96CHF 19.05CHF 49.3020
Mar ’26n/a
CHF 49.59
0%
19.46%CHF 63.20CHF 19.50CHF 51.7320
Feb ’26n/a
CHF 46.16
0%
21.37%CHF 63.75CHF 19.67CHF 63.3120
Jan ’26n/a
CHF 43.73
0%
19.89%CHF 58.00CHF 18.98n/a20
Dec ’25n/a
CHF 43.69
0%
19.27%CHF 56.77CHF 19.16n/a20
Nov ’25n/a
CHF 40.87
0%
24.86%CHF 55.72CHF 18.80n/a19
Oct ’25n/a
CHF 26.20
0%
21.48%CHF 33.85CHF 12.19n/a21
Sep ’25n/a
CHF 25.56
0%
21.79%CHF 34.20CHF 12.31n/a19
Aug ’25n/a
CHF 24.92
0%
25.48%CHF 34.94CHF 9.44n/a19
Jul ’25n/a
CHF 19.59
0%
23.96%CHF 26.92CHF 9.69n/a17
Jun ’25n/a
CHF 19.31
0%
21.20%CHF 24.66CHF 9.87n/a17
May ’25n/a
CHF 11.91
0%
22.29%CHF 16.39CHF 4.73n/a18
CHF 73.59
Fair Value
21.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
21
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/31 08:01
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/29 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Carvana Co. wird von 47 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Craig KennisonBaird
John BabcockBarclays
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.