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Ist HD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HD (CHF204) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF243.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HD unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HD's PE?
PE-Verhältnis27.3x
ErgebnisUS$14.77b
MarktanteilUS$403.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.7x
LOW Lowe's Companies
22.3x5.5%US$152.8b
AVOL Avolta
39.8x23.1%CHF 5.0b
FND Floor & Decor Holdings
56.2x17.6%US$11.0b
MOZN mobilezone holding ag
12.4x9.7%CHF 605.7m
HD Home Depot
27.3x6.3%CHF 403.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HD 27.3xBranchendurchschnittswert 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.3x) mit dem European Specialty Retail Branchendurchschnitt (16.4x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.3x
Faires PE Verhältnis33.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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