Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.,Ltd.

SWX:JCARE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.9b

Joincare Pharmaceutical Group IndustryLtd Valuierung

Ist JCARE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JCARE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JCARE ($8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($34.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JCARE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JCARE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JCARE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JCARE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JCARE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JCARE's PE?
PE-Verhältnis14.2x
ErgebnisCN¥1.47b
MarktanteilCN¥20.95b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JCARE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JCARE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.5x
DESN Dottikon ES Holding
39.6xn/aCHF 3.0b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
15.1x17.2%CHF 982.0m
NOVN Novartis
16.6x7.0%CHF 175.3b
ROG Roche Holding
18.8x11.5%CHF 201.4b
JCARE Joincare Pharmaceutical Group IndustryLtd
14.2x11.8%US$21.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JCARE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JCARE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
JCARE 14.2xBranchendurchschnittswert 19.3xNo. of Companies11PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JCARE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Pharmaceuticals (19.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JCARE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JCARE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.2x
Faires PE Verhältnis18.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JCARE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 05:12
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.,Ltd. wird von 11 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yanyin ZhuChina International Capital Corporation Limited
Ling Bo TuChina Minzu Securities
Shitong HanCitic Securities Co., Ltd.