Gilead Sciences, Inc.

SWX:GILD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 124.6b

Gilead Sciences Valuierung

Ist GILD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GILD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: GILD (CHF98.58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF257.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GILD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GILD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GILD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GILD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GILD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GILD's PE?
PE-Verhältnis16.4x
ErgebnisUS$9.22b
MarktanteilUS$155.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GILD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GILD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.4x
NOVN Novartis
20.1x9.64%CHF 217.9b
ROP Roche Holding
20x8.20%CHF 258.4b
BSLN Basilea Pharmaceutica
15x6.21%CHF 602.4m
LONN Lonza Group
38.3x17.41%CHF 34.9b
GILD Gilead Sciences
16.4x20.85%CHF 155.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GILD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.4x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GILD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Biotechs?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GILD 16.4xBranchendurchschnittswert 16.6xNo. of Companies9PE020406080100+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GILD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Biotechs (16.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GILD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GILD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GILD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GILD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 98.58
CHF 126.25
+28.07%
9.29%CHF 143.99CHF 97.59n/a29
Jun ’27CHF 103.62
CHF 124.15
+19.81%
9.29%CHF 141.59CHF 95.97n/a29
May ’27CHF 102.24
CHF 123.79
+21.07%
9.45%CHF 140.70CHF 96.15n/a28
Apr ’27CHF 109.91
CHF 125.11
+13.83%
9.91%CHF 143.05CHF 93.78n/a28
Mar ’27CHF 113.18
CHF 120.39
+6.37%
9.74%CHF 136.07CHF 90.72n/a27
Feb ’27n/a
CHF 107.80
0%
10.33%CHF 122.91CHF 79.62n/a26
Jan ’27n/a
CHF 104.53
0%
10.48%CHF 120.81CHF 82.91n/a26
Dec ’26n/a
CHF 105.43
0%
10.65%CHF 123.14CHF 84.51n/a25
Nov ’26n/a
CHF 104.21
0%
10.22%CHF 120.70CHF 84.49n/a25
Oct ’26n/a
CHF 100.23
0%
10.19%CHF 115.57CHF 78.11n/a25
Sep ’26n/a
CHF 100.37
0%
9.69%CHF 114.89CHF 78.74n/a25
Aug ’26n/a
CHF 95.13
0%
11.14%CHF 112.71CHF 73.26n/a26
Jul ’26n/a
CHF 92.64
0%
11.26%CHF 111.08CHF 73.79n/a26
Jun ’26n/a
CHF 94.64
0%
11.71%CHF 115.18CHF 75.69CHF 103.6226
May ’26n/a
CHF 94.72
0%
12.09%CHF 116.14CHF 76.32CHF 102.2426
Apr ’26n/a
CHF 98.51
0%
13.93%CHF 123.45CHF 72.31CHF 109.9125
Mar ’26n/a
CHF 97.64
0%
11.31%CHF 117.37CHF 74.03CHF 113.1827
Feb ’26n/a
CHF 91.54
0%
12.95%CHF 113.67CHF 66.38n/a27
Jan ’26n/a
CHF 88.84
0%
12.62%CHF 112.26CHF 65.56n/a27
Dec ’25n/a
CHF 85.65
0%
12.79%CHF 110.06CHF 60.75n/a28
Nov ’25n/a
CHF 76.16
0%
13.89%CHF 106.53CHF 59.76n/a28
Oct ’25n/a
CHF 71.20
0%
14.07%CHF 101.42CHF 58.38n/a27
Sep ’25n/a
CHF 70.28
0%
14.13%CHF 100.24CHF 57.70n/a27
Aug ’25n/a
CHF 73.52
0%
15.06%CHF 106.09CHF 59.73n/a27
Jul ’25n/a
CHF 74.21
0%
14.22%CHF 106.45CHF 59.93n/a26
Jun ’25n/a
CHF 74.61
0%
13.99%CHF 105.56CHF 60.45n/a26
CHF 128.08
Fair Value
23.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
29
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/10 08:53
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/10 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Gilead Sciences, Inc. wird von 65 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
James BirchenoughBarclays