Basilea Pharmaceutica Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von BSLN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

BSLN (CHF41.7) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CHF473.37) gehandelt.

Ist BSLN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BSLN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BSLN (CHF41.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF473.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BSLN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BSLN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für BSLN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BSLN durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist BSLN's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CHF 471.40m

BSLN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.4x
Unternehmenswert/EBITDA	23.3x
PEG-Verhältnis	1.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BSLN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BSLN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	28.3x
SANN Santhera Pharmaceuticals Holding	1.4x	32.5%	CHF 78.4m
XLS Xlife Sciences	10.7x	n/a	CHF 165.4m
SKAN SKAN Group	66.5x	19.4%	CHF 1.8b
688687 Beijing Kawin Technology Share-Holding	34.5x	29.6%	CN¥4.1b
BSLN Basilea Pharmaceutica	44.8x	31.7%	CHF 476.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BSLN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (48.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BSLN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Biotechs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	30.6%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	30.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BSLN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (48.2x) mit dem European Biotechs Branchendurchschnitt (28.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BSLN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BSLN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	45.1x
Faires PE Verhältnis	22.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BSLN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BSLN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CHF 39.05	CHF 71.20 +82.3%	30.5%	CHF 105.00	CHF 44.20	n/a	6
Jun ’25	CHF 43.70	CHF 70.58 +61.5%	31.9%	CHF 105.00	CHF 40.50	n/a	6
May ’25	CHF 39.50	CHF 70.58 +78.7%	31.9%	CHF 105.00	CHF 40.50	n/a	6
Apr ’25	CHF 37.65	CHF 69.08 +83.5%	30.6%	CHF 105.00	CHF 40.50	n/a	6
Mar ’25	CHF 35.15	CHF 69.08 +96.5%	30.6%	CHF 105.00	CHF 40.50	n/a	6
Feb ’25	CHF 33.05	CHF 64.38 +94.8%	24.7%	CHF 85.00	CHF 40.50	n/a	4
Jan ’25	CHF 35.30	CHF 70.70 +100.3%	26.5%	CHF 91.00	CHF 40.50	n/a	5
Dec ’24	CHF 34.95	CHF 75.68 +116.5%	19.8%	CHF 91.00	CHF 57.70	n/a	4
Nov ’24	CHF 35.60	CHF 73.28 +105.9%	20.1%	CHF 91.00	CHF 52.00	n/a	6
Oct ’24	CHF 41.00	CHF 70.44 +71.8%	21.7%	CHF 91.00	CHF 52.00	n/a	7
Sep ’24	CHF 48.20	CHF 70.44 +46.1%	21.7%	CHF 91.00	CHF 52.00	n/a	7
Aug ’24	CHF 43.85	CHF 70.44 +60.6%	21.7%	CHF 91.00	CHF 52.00	n/a	7
Jul ’24	CHF 42.25	CHF 67.18 +59.0%	21.0%	CHF 91.00	CHF 52.00	CHF 39.50	6
Jun ’24	CHF 45.90	CHF 67.18 +46.4%	21.0%	CHF 91.00	CHF 52.00	CHF 43.70	6
May ’24	CHF 43.20	CHF 72.07 +66.8%	20.8%	CHF 91.00	CHF 52.00	CHF 39.50	6
Apr ’24	CHF 50.10	CHF 74.80 +49.3%	18.4%	CHF 91.00	CHF 52.00	CHF 37.65	5
Mar ’24	CHF 52.40	CHF 68.98 +31.6%	26.2%	CHF 91.00	CHF 39.90	CHF 35.15	6
Feb ’24	CHF 49.00	CHF 73.82 +50.6%	34.7%	CHF 120.00	CHF 39.90	CHF 33.05	6
Jan ’24	CHF 45.80	CHF 69.15 +51.0%	26.2%	CHF 91.00	CHF 39.90	CHF 35.30	6
Dec ’23	CHF 49.75	CHF 68.58 +37.8%	28.9%	CHF 91.00	CHF 39.90	CHF 34.95	5
Nov ’23	CHF 46.75	CHF 74.48 +59.3%	34.4%	CHF 120.00	CHF 39.90	CHF 35.60	6
Oct ’23	CHF 39.90	CHF 73.98 +85.4%	34.3%	CHF 120.00	CHF 39.90	CHF 41.00	6
Sep ’23	CHF 37.60	CHF 67.48 +79.5%	39.9%	CHF 120.00	CHF 39.90	CHF 48.20	6
Aug ’23	CHF 44.05	CHF 68.29 +55.0%	36.3%	CHF 120.00	CHF 41.00	CHF 43.85	7
Jul ’23	CHF 38.90	CHF 68.29 +75.5%	36.3%	CHF 120.00	CHF 41.00	CHF 42.25	7

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.