Qiagen Valuierung
Ist QIA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von QIA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: QIA (CHF50.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF54.99) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: QIA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QIA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da QIA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist QIA's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 27x |
| Ergebnis | US$341.30m |
| Marktanteil | US$9.22b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.5x |
| PEG-Verhältnis | 2.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von QIA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 43.7x | ||
BANB Bachem Holding | 44.5x | 17.9% | CHF 5.1b |
SFZN Siegfried Holding | 36.7x | 13.6% | CHF 4.7b |
TECN Tecan Group | 26.6x | 14.9% | CHF 2.7b |
LONN Lonza Group | 66.9x | 23.9% | CHF 38.4b |
QIA Qiagen | 27x | 11.3% | CHF 9.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: QIA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von QIA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Life Sciences?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: QIA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (27x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Life Sciences (41.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von QIA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 27x |
| Faires PE Verhältnis | 39.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: QIA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Gerresheimer
€2.6b
Manufactures and sells medicine packaging, drug delivery devices, and solutions in Germany and internationally.
GXI
€75.60
7D
0%
1Y
0%
Roche Holding
CHF 202.1b
Engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Europe, North America, Latin America, Asia, Africa, Australia, and Oceania.
RO
CHF 268.20
7D
0.8%
1Y
8.4%
Bristol-Myers Squibb
US$100.3b
Bristol-Myers Squibb Company discovers, develops, licenses, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products worldwide.
BMY
US$54.24
7D
0%
1Y
0%