CSL Limited

BRSE:CSJ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 78.2b

CSL Valuierung

Ist CSJ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CSJ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 251.96
Fair Value
36.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CSJ (CHF158.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF251.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CSJ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CSJ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CSJ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CSJ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CSJ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CSJ's PE?
PE-Verhältnis32.8x
ErgebnisUS$2.64b
MarktanteilUS$85.77b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CSJ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CSJ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.1x
LONN Lonza Group
70.3x21.2%CHF 40.3b
NOVN Novartis
17x7.1%CHF 181.9b
ROG Roche Holding
20x10.4%CHF 214.7b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
17x9.8%US$78.6b
CSJ CSL
32.8x13.0%CHF 138.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CSJ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CSJ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Biotechs?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CSJ 32.8xBranchendurchschnittswert 28.8xNo. of Companies5PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CSJ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.8x) mit dem European Biotechs Branchendurchschnitt (28.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CSJ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CSJ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CSJ für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CSJ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 191.01
0%
5.8%CHF 209.89CHF 167.70n/a15
Jan ’26n/a
CHF 191.02
0%
5.9%CHF 208.95CHF 166.95n/a15
Dec ’25n/a
CHF 190.55
0%
5.9%CHF 204.87CHF 163.69n/a15
Nov ’25n/a
CHF 187.53
0%
6.3%CHF 202.00CHF 159.19n/a15
Oct ’25n/a
CHF 182.59
0%
6.4%CHF 202.11CHF 155.45n/a14
Sep ’25n/a
CHF 178.30
0%
9.6%CHF 197.76CHF 128.49n/a15
Aug ’25n/a
CHF 183.09
0%
9.6%CHF 208.67CHF 132.03n/a15
Jul ’25n/a
CHF 184.88
0%
8.2%CHF 199.20CHF 136.48n/a16
Jun ’25n/a
CHF 185.25
0%
8.2%CHF 201.78CHF 138.24n/a16
May ’25CHF 163.97
CHF 182.66
+11.4%
9.4%CHF 202.58CHF 138.91n/a16
Apr ’25n/a
CHF 178.30
0%
9.0%CHF 200.22CHF 136.70n/a16
Mar ’25CHF 163.54
CHF 173.89
+6.3%
9.0%CHF 193.11CHF 133.48n/a16
Feb ’25CHF 167.07
CHF 181.44
+8.6%
6.3%CHF 198.67CHF 156.86n/a15
Jan ’25n/a
CHF 179.32
0%
4.3%CHF 199.50CHF 167.80n/a16
Dec ’24n/a
CHF 180.24
0%
4.1%CHF 202.23CHF 170.09n/a16
Nov ’24n/a
CHF 187.78
0%
4.8%CHF 209.67CHF 174.24n/a16
Oct ’24n/a
CHF 192.30
0%
4.0%CHF 211.45CHF 175.72n/a16
Sep ’24n/a
CHF 184.65
0%
5.8%CHF 203.77CHF 152.60n/a18
Aug ’24n/a
CHF 188.47
0%
6.2%CHF 204.29CHF 151.39n/a18
Jul ’24n/a
CHF 195.47
0%
6.2%CHF 209.17CHF 154.89n/a18
Jun ’24n/a
CHF 207.72
0%
6.9%CHF 222.05CHF 156.53n/a18
May ’24n/a
CHF 204.48
0%
7.1%CHF 218.11CHF 153.76CHF 163.9717
Apr ’24n/a
CHF 209.25
0%
7.0%CHF 224.09CHF 158.10n/a17
Mar ’24n/a
CHF 216.45
0%
7.1%CHF 230.42CHF 162.57CHF 163.5417
Feb ’24n/a
CHF 203.81
0%
7.7%CHF 223.94CHF 161.11CHF 167.0716
Jan ’24n/a
CHF 199.58
0%
6.4%CHF 217.26CHF 165.56n/a16
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 186.39
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/08 14:56
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/13 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

CSL Limited wird von 29 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Thomas WakimBell Potter