CSL Limited

BRSE:CSJ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 84.0b

CSL Valuierung

Ist CSJ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CSJ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CSJ (CHF180.92) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF236.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CSJ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CSJ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CSJ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CSJ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CSJ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CSJ's PE?
PE-Verhältnis37.1x
ErgebnisUS$2.64b
MarktanteilUS$97.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CSJ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CSJ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30x
LONN Lonza Group
65.6x23.8%CHF 37.3b
NOVN Novartis
18x7.0%CHF 185.4b
ROG Roche Holding
19.1x11.2%CHF 202.8b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
17.4x7.6%US$81.0b
CSJ CSL
37.1x13.1%CHF 144.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CSJ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (53.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CSJ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Biotechs?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CSJ 37.1xBranchendurchschnittswert 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CSJ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.1x) mit dem European Biotechs Branchendurchschnitt (26.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CSJ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CSJ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CSJ für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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