Johnson & Johnson Valuierung
Ist 000943981 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 000943981, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 000943981 (CHF129.13) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF243.41) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 000943981 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 000943981 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist 000943981's n/a? | |
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k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$388.53b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 4.7x |
Unternehmenswert/EBITDA | 13x |
PEG-Verhältnis | 3.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 000943981 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 26.7x | ||
ROG Roche Holding | 20.4x | 10.9% | CHF 219.0b |
NOVN Novartis | 23.4x | 9.4% | CHF 198.3b |
DESN Dottikon ES Holding | 44.1x | n/a | CHF 3.6b |
COPN Cosmo Pharmaceuticals | 18.7x | 18.6% | CHF 1.2b |
000943981 Johnson & Johnson | 23.7x | 7.2% | CHF 388.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 000943981 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (72.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 000943981 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 000943981 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.1x) mit dem European Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (23x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 000943981 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 23.7x |
Faires PE Verhältnis | 37.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 000943981 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | CHF 135.98 | CHF 145.72 +7.2% | 8.0% | CHF 182.87 | CHF 127.58 | n/a | 22 |
Sep ’25 | CHF 139.57 | CHF 145.43 +4.2% | 8.0% | CHF 182.80 | CHF 127.53 | n/a | 22 |
Aug ’25 | CHF 141.95 | CHF 152.16 +7.2% | 8.0% | CHF 191.68 | CHF 133.73 | n/a | 22 |
Jul ’25 | CHF 131.55 | CHF 153.39 +16.6% | 7.7% | CHF 192.05 | CHF 138.46 | n/a | 22 |
Jun ’25 | CHF 132.38 | CHF 155.34 +17.3% | 7.8% | CHF 194.24 | CHF 140.03 | n/a | 22 |
May ’25 | CHF 134.07 | CHF 158.82 +18.5% | 7.8% | CHF 197.62 | CHF 142.47 | n/a | 21 |
Apr ’25 | CHF 143.01 | CHF 158.59 +10.9% | 7.1% | CHF 194.39 | CHF 144.66 | n/a | 21 |
Mar ’25 | CHF 142.26 | CHF 153.27 +7.7% | 7.5% | CHF 189.12 | CHF 138.10 | n/a | 21 |
Feb ’25 | CHF 137.42 | CHF 149.71 +8.9% | 7.4% | CHF 184.41 | CHF 134.66 | n/a | 22 |
Jan ’25 | CHF 131.43 | CHF 151.63 +15.4% | 7.2% | CHF 186.48 | CHF 136.17 | n/a | 22 |
Dec ’24 | CHF 136.56 | CHF 151.74 +11.1% | 7.4% | CHF 186.91 | CHF 134.75 | n/a | 22 |
Nov ’24 | CHF 135.18 | CHF 157.32 +16.4% | 6.9% | CHF 192.03 | CHF 140.23 | n/a | 22 |
Oct ’24 | CHF 143.12 | CHF 161.39 +12.8% | 6.5% | CHF 192.97 | CHF 141.81 | n/a | 21 |
Sep ’24 | CHF 143.01 | CHF 160.36 +12.1% | 6.0% | CHF 190.48 | CHF 145.30 | CHF 139.57 | 21 |
Aug ’24 | CHF 150.56 | CHF 159.03 +5.6% | 6.1% | CHF 187.50 | CHF 143.03 | CHF 141.95 | 20 |
Jul ’24 | n/a | CHF 163.23 0% | 6.9% | CHF 195.84 | CHF 146.65 | CHF 131.55 | 20 |
Jun ’24 | CHF 140.03 | CHF 163.23 +16.6% | 6.9% | CHF 195.84 | CHF 146.65 | CHF 132.38 | 20 |
May ’24 | n/a | CHF 159.49 0% | 7.1% | CHF 191.79 | CHF 143.62 | CHF 134.07 | 19 |
Apr ’24 | CHF 140.96 | CHF 163.48 +16.0% | 7.2% | CHF 197.56 | CHF 147.94 | CHF 143.01 | 21 |
Mar ’24 | CHF 146.48 | CHF 168.47 +15.0% | 7.0% | CHF 202.08 | CHF 151.32 | CHF 142.26 | 21 |
Feb ’24 | CHF 150.35 | CHF 167.38 +11.3% | 6.5% | CHF 198.93 | CHF 151.74 | CHF 137.42 | 20 |
Jan ’24 | CHF 163.93 | CHF 169.08 +3.1% | 7.1% | CHF 199.78 | CHF 148.68 | CHF 131.43 | 22 |
Dec ’23 | n/a | CHF 170.77 0% | 7.1% | CHF 201.46 | CHF 149.92 | CHF 136.56 | 20 |
Nov ’23 | CHF 175.06 | CHF 182.78 +4.4% | 7.0% | CHF 215.98 | CHF 160.73 | CHF 135.18 | 21 |
Oct ’23 | CHF 164.01 | CHF 178.47 +8.8% | 6.6% | CHF 207.32 | CHF 158.14 | CHF 143.12 | 19 |
Sep ’23 | n/a | CHF 179.09 0% | 6.4% | CHF 207.81 | CHF 159.49 | CHF 143.01 | 19 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.