thyssenkrupp AG

SWX:TK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 1.9b

thyssenkrupp Valuierung

Ist TK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TK (CHF35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF35.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TK unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TK unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TK durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TK's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.06x
Vertrieb€35.04b
Marktanteil€1.99b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
STLN Swiss Steel Holding
0.03xn/aCHF 68.2m
CLN Clariant
0.9x4.3%CHF 3.6b
VETN Vetropack Holding
0.6x3.1%CHF 556.1m
WS Worthington Steel
0.7x-0.3%US$2.2b
TK thyssenkrupp
0.06x-0.02%CHF 2.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TK zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

36 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.7x2.0%
TK thyssenkrupp
 0.06x-0.02%US$2.22b
TK 0.1xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
36 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.7x28.3%
TK thyssenkrupp
 0.06x127.0%US$2.22b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Metals and Mining (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TK zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TK PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.06x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 6.78
0%
60.9%CHF 15.18CHF 3.32n/a6
Nov ’25n/a
CHF 6.78
0%
60.9%CHF 15.18CHF 3.32n/a6
Oct ’25n/a
CHF 6.78
0%
60.9%CHF 15.18CHF 3.32n/a6
Sep ’25CHF 35.00
CHF 6.78
-80.6%
60.9%CHF 15.18CHF 3.32n/a6
Aug ’25CHF 35.00
CHF 7.10
-79.7%
54.2%CHF 15.35CHF 3.84n/a7
Jul ’25CHF 35.00
CHF 7.38
-78.9%
50.2%CHF 15.40CHF 4.33n/a7
Jun ’25CHF 35.00
CHF 7.66
-78.1%
48.9%CHF 15.80CHF 4.44n/a7
May ’25CHF 35.00
CHF 7.60
-78.3%
48.4%CHF 15.62CHF 4.39n/a7
Apr ’25CHF 35.00
CHF 8.19
-76.6%
42.3%CHF 15.67CHF 4.80n/a8
Mar ’25CHF 35.00
CHF 8.13
-76.8%
40.6%CHF 15.22CHF 4.66n/a8
Feb ’25CHF 35.00
CHF 8.62
-75.4%
37.8%CHF 15.03CHF 5.64n/a8
Jan ’25CHF 35.00
CHF 8.90
-74.6%
35.3%CHF 15.17CHF 6.64n/a8
Dec ’24CHF 35.00
CHF 9.29
-73.5%
33.0%CHF 15.40CHF 6.74n/a8
Nov ’24CHF 35.00
CHF 9.28
-73.5%
34.5%CHF 15.19CHF 6.65n/a8
Oct ’24CHF 35.00
CHF 9.44
-73.0%
34.7%CHF 15.33CHF 6.04n/a8
Sep ’24CHF 35.00
CHF 9.44
-73.0%
34.5%CHF 15.31CHF 6.03CHF 35.008
Aug ’24CHF 35.00
CHF 9.34
-73.3%
35.5%CHF 15.26CHF 5.72CHF 35.008
Jul ’24CHF 35.00
CHF 9.50
-72.9%
36.7%CHF 15.63CHF 5.57CHF 35.008
Jun ’24CHF 35.00
CHF 9.25
-73.6%
36.1%CHF 15.54CHF 5.54CHF 35.008
May ’24CHF 35.00
CHF 9.32
-73.4%
33.2%CHF 15.69CHF 5.88CHF 35.009
Apr ’24CHF 35.00
CHF 9.09
-74.0%
33.0%CHF 15.94CHF 5.68CHF 35.009
Mar ’24CHF 35.00
CHF 9.11
-74.0%
32.1%CHF 15.82CHF 5.83CHF 35.009
Feb ’24CHF 35.00
CHF 9.17
-73.8%
32.7%CHF 16.03CHF 5.71CHF 35.009
Jan ’24CHF 35.00
CHF 8.68
-75.2%
36.9%CHF 15.77CHF 5.03CHF 35.0010
Dec ’23CHF 35.00
CHF 8.68
-75.2%
36.9%CHF 15.77CHF 5.03CHF 35.0010
Nov ’23CHF 35.00
CHF 9.36
-73.3%
38.6%CHF 15.72CHF 4.72CHF 35.0010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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