K+S Aktiengesellschaft

BRSE:SDF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 1.8b

K+S Valuierung

Ist SDF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SDF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SDF (CHF20.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF41.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SDF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDF zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SDF's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.6x
Unternehmenswert/EBITDA4.3x
PEG-Verhältnis6x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SDF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SDF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.5x
CLN Clariant
1x5.0%CHF 4.4b
VETN Vetropack Holding
0.7x2.8%CHF 621.5m
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
7.5x3.9%CHF 16.5b
CPHN CPH Group
0.7x-7.0%CHF 389.7m
SDF K+S
0.5x0.9%CHF 1.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SDF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SDF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SDF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Chemicals (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SDF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SDF PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SDF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SDF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 20.88
CHF 12.71
-39.1%
25.3%CHF 17.99CHF 7.10n/a17
Aug ’25CHF 20.88
CHF 14.23
-31.8%
20.8%CHF 19.48CHF 9.74n/a17
Jul ’25CHF 20.88
CHF 14.65
-29.8%
18.2%CHF 19.24CHF 9.62n/a17
Jun ’25CHF 20.88
CHF 14.98
-28.3%
17.5%CHF 19.58CHF 9.79n/a17
May ’25CHF 20.88
CHF 15.09
-27.7%
17.2%CHF 19.52CHF 9.76n/a17
Apr ’25CHF 20.88
CHF 15.11
-27.6%
16.9%CHF 19.43CHF 9.72n/a16
Mar ’25CHF 20.88
CHF 15.56
-25.5%
20.6%CHF 21.44CHF 10.25n/a16
Feb ’25CHF 20.88
CHF 15.56
-25.5%
20.6%CHF 21.44CHF 10.25n/a16
Jan ’25CHF 20.88
CHF 16.82
-19.4%
17.1%CHF 21.49CHF 12.15n/a16
Dec ’24CHF 20.88
CHF 17.56
-15.9%
15.7%CHF 22.18CHF 12.54n/a16
Nov ’24CHF 20.88
CHF 18.49
-11.5%
15.7%CHF 23.76CHF 15.21n/a16
Oct ’24CHF 20.88
CHF 18.82
-9.8%
16.3%CHF 23.96CHF 14.38n/a16
Sep ’24CHF 20.88
CHF 18.82
-9.8%
16.3%CHF 23.96CHF 14.38n/a16
Aug ’24CHF 20.88
CHF 18.39
-11.9%
15.9%CHF 23.96CHF 14.38CHF 20.8816
Jul ’24CHF 20.88
CHF 19.69
-5.7%
15.8%CHF 25.50CHF 15.69CHF 20.8816
Jun ’24CHF 20.88
CHF 20.17
-3.4%
17.6%CHF 26.24CHF 16.23CHF 20.8816
May ’24CHF 20.88
CHF 23.19
+11.1%
17.2%CHF 29.51CHF 16.72CHF 20.8816
Apr ’24CHF 20.88
CHF 24.02
+15.0%
15.7%CHF 29.92CHF 16.95CHF 20.8816
Mar ’24CHF 20.88
CHF 24.82
+18.8%
15.7%CHF 34.57CHF 19.65CHF 20.8815
Feb ’24CHF 18.20
CHF 25.22
+38.6%
16.0%CHF 34.94CHF 19.87CHF 20.8815
Jan ’24CHF 18.20
CHF 25.55
+40.4%
15.2%CHF 34.54CHF 20.04CHF 20.8815
Dec ’23CHF 18.20
CHF 25.11
+38.0%
15.3%CHF 34.34CHF 19.92CHF 20.8814
Nov ’23CHF 18.20
CHF 26.92
+47.9%
19.8%CHF 37.24CHF 20.58CHF 20.8815
Oct ’23CHF 18.20
CHF 27.98
+53.7%
23.8%CHF 42.67CHF 19.18CHF 20.8815
Sep ’23CHF 18.20
CHF 27.53
+51.3%
26.1%CHF 43.11CHF 18.02CHF 20.8815
Aug ’23CHF 18.20
CHF 29.01
+59.4%
28.6%CHF 44.10CHF 15.86CHF 20.8815

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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