Kinross Gold Valuierung
Ist KG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KG (CHF3.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF2.12) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KG zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da KG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist KG's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 17.7x |
| Ergebnis | US$738.60m |
| Marktanteil | US$13.10b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.4x |
| PEG-Verhältnis | -4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von KG im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 30.5x | ||
SIGN SIG Group | 25.6x | 11.1% | CHF 6.6b |
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING | 31.7x | 8.8% | CHF 14.7b |
SIKA Sika | 29.5x | 8.9% | CHF 36.7b |
GIVN Givaudan | 35x | 6.1% | CHF 36.2b |
KG Kinross Gold | 17.7x | -4.4% | CHF 18.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?
| 15 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 15 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: KG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.7x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (11.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17.7x |
| Faires PE Verhältnis | 14.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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