Kinross Gold Corporation

BRSE:KG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 9.8b

Kinross Gold Valuierung

Ist KG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KG (CHF3.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF3.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KG unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

KG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.9x
Unternehmenswert/EBITDA6.5x
PEG-Verhältnis4.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.8x
SIGN SIG Group
25.5x12.0%CHF 6.7b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
36x7.9%CHF 16.5b
CLN Clariant
35.9x30.4%CHF 4.2b
SIKA Sika
33.7x11.6%CHF 41.4b
KG Kinross Gold
22.9x5.6%CHF 15.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.3x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (15.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.9x
Faires PE Verhältnis21x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 3.20
CHF 9.12
+184.9%
17.4%CHF 10.86CHF 4.99n/a9
Aug ’25CHF 3.20
CHF 8.85
+176.7%
17.1%CHF 10.14CHF 5.10n/a9
Jul ’25CHF 3.20
CHF 7.97
+148.9%
14.5%CHF 9.20CHF 5.25n/a9
Jun ’25CHF 3.20
CHF 8.05
+151.7%
15.5%CHF 9.33CHF 5.05n/a9
May ’25CHF 3.20
CHF 7.37
+130.3%
15.6%CHF 9.03CHF 5.18n/a9
Apr ’25CHF 3.20
CHF 6.38
+99.2%
11.2%CHF 7.39CHF 4.96n/a9
Mar ’25CHF 3.20
CHF 6.20
+93.8%
11.2%CHF 7.18CHF 4.82n/a9
Feb ’25CHF 3.20
CHF 6.08
+90.1%
11.1%CHF 7.05CHF 4.67n/a9
Jan ’25CHF 3.20
CHF 5.74
+79.5%
10.4%CHF 6.92CHF 4.79n/a9
Dec ’24CHF 3.20
CHF 5.81
+81.6%
10.9%CHF 7.02CHF 4.71n/a9
Nov ’24CHF 3.20
CHF 5.95
+86.1%
11.6%CHF 7.23CHF 4.70n/a9
Oct ’24CHF 3.20
CHF 6.00
+87.6%
11.9%CHF 7.29CHF 4.67n/a9
Sep ’24CHF 3.20
CHF 5.97
+86.7%
12.2%CHF 7.19CHF 4.61n/a8
Aug ’24CHF 3.20
CHF 5.81
+81.6%
10.5%CHF 6.47CHF 4.57CHF 3.208
Jul ’24CHF 3.20
CHF 5.99
+87.3%
12.5%CHF 6.79CHF 4.67CHF 3.207
Jun ’24CHF 3.20
CHF 6.04
+88.8%
11.4%CHF 6.72CHF 4.72CHF 3.208
May ’24CHF 3.20
CHF 5.83
+82.2%
11.5%CHF 6.59CHF 4.66CHF 3.209
Apr ’24CHF 3.20
CHF 5.64
+76.1%
13.3%CHF 6.78CHF 4.05CHF 3.208
Mar ’24CHF 3.20
CHF 5.77
+80.3%
13.2%CHF 6.94CHF 4.14CHF 3.208
Feb ’24CHF 3.20
CHF 5.62
+75.5%
16.4%CHF 6.84CHF 3.40CHF 3.208
Jan ’24CHF 3.20
CHF 5.67
+77.1%
17.6%CHF 7.08CHF 3.45CHF 3.208
Dec ’23CHF 3.20
CHF 5.73
+79.2%
17.0%CHF 7.14CHF 3.57CHF 3.208
Nov ’23CHF 3.20
CHF 6.21
+94.0%
18.6%CHF 7.73CHF 3.60CHF 3.208
Oct ’23CHF 3.20
CHF 6.23
+94.7%
17.9%CHF 7.49CHF 3.61CHF 3.208
Sep ’23CHF 3.20
CHF 6.40
+100.1%
17.3%CHF 7.45CHF 3.74CHF 3.208
Aug ’23CHF 3.20
CHF 6.72
+110.0%
18.8%CHF 8.28CHF 3.71CHF 3.208

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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