Heidelberg Materials AG

BRSE:HEID Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 20.6b

Heidelberg Materials Valuierung

Ist HEID im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HEID, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HEID (CHF117.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF234.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HEID wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HEID zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HEID profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HEID. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HEID durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HEID's PE?
PE-Verhältnis11.9x
Ergebnis€1.85b
Marktanteil€22.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HEID im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HEID im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28x
HOLN Holcim
16.7x7.3%CHF 50.0b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
31.2x7.4%CHF 14.4b
SIKA Sika
28.7x8.8%CHF 35.8b
GIVN Givaudan
35.4x6.1%CHF 36.5b
HEID Heidelberg Materials
11.9x8.7%CHF 22.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HEID ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HEID zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Basic Materials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HEID 11.9xBranchendurchschnittswert 12.7xNo. of Companies9PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HEID ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Basic Materials (12.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HEID zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HEID PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HEID für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HEID und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 117.26
CHF 118.50
+1.1%
15.9%CHF 149.82CHF 85.21n/a19
Dec ’25n/a
CHF 114.60
0%
15.7%CHF 149.11CHF 84.80n/a19
Nov ’25CHF 96.06
CHF 104.14
+8.4%
14.6%CHF 140.61CHF 78.74n/a19
Oct ’25n/a
CHF 105.25
0%
14.9%CHF 141.89CHF 79.46n/a19
Sep ’25n/a
CHF 107.33
0%
15.3%CHF 142.68CHF 79.90n/a19
Aug ’25n/a
CHF 104.79
0%
15.3%CHF 141.41CHF 79.19n/a19
Jul ’25n/a
CHF 108.22
0%
14.4%CHF 146.76CHF 82.19n/a18
Jun ’25n/a
CHF 108.22
0%
14.4%CHF 146.76CHF 82.19n/a18
May ’25n/a
CHF 104.61
0%
15.4%CHF 145.69CHF 78.67n/a17
Apr ’25CHF 98.51
CHF 96.95
-1.6%
15.3%CHF 145.93CHF 78.80n/a17
Mar ’25n/a
CHF 90.84
0%
10.4%CHF 109.70CHF 74.41n/a18
Feb ’25CHF 81.78
CHF 83.53
+2.1%
11.8%CHF 98.10CHF 65.40n/a18
Jan ’25CHF 75.39
CHF 79.67
+5.7%
10.8%CHF 93.54CHF 66.14n/a19
Dec ’24n/a
CHF 80.49
0%
10.9%CHF 99.31CHF 67.49n/a19
Nov ’24CHF 65.00
CHF 80.26
+23.5%
10.1%CHF 99.15CHF 67.39CHF 96.0619
Oct ’24n/a
CHF 85.24
0%
30.1%CHF 191.80CHF 66.17n/a20
Sep ’24n/a
CHF 82.53
0%
31.9%CHF 191.19CHF 52.58n/a20
Aug ’24n/a
CHF 81.35
0%
33.1%CHF 191.80CHF 52.74n/a20
Jul ’24n/a
CHF 79.78
0%
35.3%CHF 195.74CHF 53.83n/a20
Jun ’24n/a
CHF 78.36
0%
35.8%CHF 194.70CHF 53.54n/a20
May ’24n/a
CHF 75.93
0%
39.6%CHF 196.76CHF 54.11n/a19
Apr ’24n/a
CHF 72.93
0%
43.3%CHF 197.90CHF 38.59CHF 98.5119
Mar ’24n/a
CHF 68.23
0%
46.7%CHF 198.57CHF 38.72n/a19
Feb ’24n/a
CHF 59.08
0%
13.2%CHF 71.26CHF 39.14CHF 81.7820
Jan ’24n/a
CHF 53.03
0%
17.1%CHF 69.84CHF 35.41CHF 75.3920
Dec ’23n/a
CHF 53.21
0%
18.6%CHF 75.92CHF 35.49n/a20

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 16:48
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/12 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Heidelberg Materials AG wird von 49 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Félix BrunotteAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Tom ZhangBarclays