Ecolab Inc.

BRSE:ECJ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 46.9b

Ecolab Valuierung

Ist ECJ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ECJ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ECJ (CHF152.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF209.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ECJ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ECJ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ECJ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ECJ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ECJ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ECJ's PE?
PE-Verhältnis44.3x
ErgebnisUS$1.11b
MarktanteilUS$48.96b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ECJ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ECJ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.9x
GIVN Givaudan
35.2x6.1%CHF 36.2b
SIKA Sika
29.8x8.9%CHF 36.7b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
32.4x8.8%CHF 14.7b
CLN Clariant
30.4x29.4%CHF 3.6b
ECJ Ecolab
44.3x19.5%CHF 49.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ECJ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (44.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ECJ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ECJ 44.3xBranchendurchschnittswert 16.8xNo. of Companies11PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ECJ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.3x) mit dem Swiss Chemicals Branchendurchschnitt (31.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ECJ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ECJ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis44.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ECJ für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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