Swiss Re AG

SWX:SREN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 31.6b

Swiss Re Valuierung

Ist SREN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SREN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SREN (CHF108.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF348.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SREN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SREN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SREN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.8x
Unternehmenswert/EBITDA6.9x
PEG-Verhältnis1.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SREN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SREN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.3x
ZURN Zurich Insurance Group
17.7x9.0%CHF 68.5b
SLHN Swiss Life Holding
17.4x-0.3%CHF 18.9b
HELN Helvetia Holding
24.3x14.2%CHF 6.7b
BALN Bâloise Holding
29.6x30.8%CHF 7.1b
SREN Swiss Re
9.8x5.6%CHF 31.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SREN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SREN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SREN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Insurance (10.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SREN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SREN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.8x
Faires PE Verhältnis15.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SREN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SREN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 109.40
CHF 114.10
+4.3%
13.0%CHF 133.48CHF 82.17n/a15
Jul ’25CHF 112.40
CHF 114.73
+2.1%
13.0%CHF 135.15CHF 83.20n/a15
Jun ’25CHF 114.70
CHF 114.32
-0.3%
13.0%CHF 135.08CHF 84.97n/a15
May ’25CHF 99.82
CHF 111.91
+12.1%
13.0%CHF 135.71CHF 85.41n/a15
Apr ’25CHF 115.95
CHF 111.06
-4.2%
12.8%CHF 133.16CHF 88.34n/a15
Mar ’25CHF 106.30
CHF 107.85
+1.5%
12.4%CHF 130.56CHF 86.62n/a16
Feb ’25CHF 97.76
CHF 104.61
+7.0%
11.4%CHF 124.91CHF 84.51n/a16
Jan ’25CHF 94.56
CHF 100.26
+6.0%
11.3%CHF 121.77CHF 80.54n/a16
Dec ’24CHF 98.34
CHF 102.05
+3.8%
12.3%CHF 125.86CHF 82.24n/a16
Nov ’24CHF 100.95
CHF 99.67
-1.3%
14.3%CHF 129.31CHF 77.58n/a16
Oct ’24CHF 94.32
CHF 99.63
+5.6%
13.8%CHF 131.28CHF 78.76n/a16
Sep ’24CHF 85.64
CHF 97.20
+13.5%
15.9%CHF 141.11CHF 75.60n/a16
Aug ’24CHF 90.90
CHF 95.45
+5.0%
12.6%CHF 117.01CHF 73.53n/a16
Jul ’24CHF 90.04
CHF 97.20
+7.9%
12.7%CHF 120.46CHF 75.70CHF 112.4017
Jun ’24CHF 92.78
CHF 97.12
+4.7%
13.0%CHF 121.81CHF 76.54CHF 114.7018
May ’24CHF 89.72
CHF 94.27
+5.1%
13.2%CHF 116.06CHF 72.45CHF 99.8218
Apr ’24CHF 93.84
CHF 94.61
+0.8%
13.5%CHF 118.61CHF 74.03CHF 115.9518
Mar ’24CHF 97.50
CHF 96.96
-0.6%
13.5%CHF 121.97CHF 76.14CHF 106.3018
Feb ’24CHF 94.38
CHF 89.55
-5.1%
11.9%CHF 111.93CHF 70.65CHF 97.7618
Jan ’24CHF 86.48
CHF 81.34
-5.9%
12.3%CHF 107.08CHF 62.94CHF 94.5618
Dec ’23CHF 84.98
CHF 80.28
-5.5%
11.7%CHF 108.23CHF 63.62CHF 98.3418
Nov ’23CHF 74.72
CHF 83.02
+11.1%
14.0%CHF 115.52CHF 54.30CHF 100.9519
Oct ’23CHF 73.16
CHF 88.19
+20.5%
10.1%CHF 115.62CHF 72.56CHF 94.3219
Sep ’23CHF 76.18
CHF 86.47
+13.5%
12.0%CHF 117.55CHF 68.42CHF 85.6419
Aug ’23CHF 71.30
CHF 85.36
+19.7%
11.9%CHF 115.36CHF 68.03CHF 90.9018
Jul ’23CHF 73.94
CHF 89.43
+21.0%
12.0%CHF 111.20CHF 68.35CHF 90.0417

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y