Assicurazioni Generali S.p.A.

SWX:ASG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 34.6b

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Assicurazioni Generali Valuierung

Ist ASG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ASG (CHF21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF38.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ASG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ASG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ASG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ASG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ASG's PE?
PE-Verhältnis10.3x
Ergebnis€3.50b
Marktanteil€36.14b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ASG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ASG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.2x
ZURN Zurich Insurance Group
17.6x9.9%CHF 76.7b
BALN Baloise Holding
29x16.3%CHF 7.4b
HELN Helvetia Holding
28.2x14.5%CHF 7.7b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
9.8xn/aCHF 1.4b
ASG Assicurazioni Generali
10.3x7.0%CHF 36.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ASG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ASG 10.3xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ASG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Insurance (17.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.3x
Faires PE Verhältnis20x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ASG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ASG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 23.15
0%
8.5%CHF 27.44CHF 19.51n/a18
Dec ’25n/a
CHF 23.15
0%
8.5%CHF 27.44CHF 19.51n/a18
Nov ’25n/a
CHF 23.15
0%
8.5%CHF 27.44CHF 19.51n/a18
Oct ’25n/a
CHF 23.15
0%
8.5%CHF 27.44CHF 19.51n/a18
Sep ’25n/a
CHF 23.15
0%
8.5%CHF 27.44CHF 19.51n/a18
Aug ’25CHF 21.00
CHF 23.34
+11.1%
8.5%CHF 27.53CHF 19.57n/a18
Jul ’25CHF 21.00
CHF 23.25
+10.7%
8.8%CHF 27.55CHF 19.58n/a18
Jun ’25CHF 21.00
CHF 23.33
+11.1%
8.2%CHF 26.64CHF 20.13n/a18
May ’25CHF 21.00
CHF 22.54
+7.3%
7.7%CHF 25.55CHF 20.05n/a18
Apr ’25CHF 21.00
CHF 22.33
+6.4%
8.7%CHF 25.47CHF 18.22n/a18
Mar ’25CHF 20.51
CHF 20.46
-0.2%
7.7%CHF 23.11CHF 17.55n/a19
Feb ’25CHF 20.51
CHF 19.71
-3.9%
8.0%CHF 22.75CHF 16.78n/a19
Jan ’25CHF 20.51
CHF 19.63
-4.3%
8.0%CHF 22.99CHF 16.58n/a19
Dec ’24CHF 20.51
CHF 19.64
-4.3%
7.8%CHF 23.07CHF 16.64n/a19
Nov ’24CHF 20.50
CHF 20.19
-1.5%
8.9%CHF 23.61CHF 17.03n/a19
Oct ’24CHF 20.36
CHF 20.19
-0.8%
8.9%CHF 23.61CHF 17.03n/a19
Sep ’24CHF 20.36
CHF 19.26
-5.4%
8.4%CHF 23.30CHF 16.81n/a19
Aug ’24CHF 20.35
CHF 19.13
-6.0%
7.4%CHF 22.59CHF 16.92CHF 21.0019
Jul ’24CHF 20.35
CHF 19.21
-5.6%
8.2%CHF 23.00CHF 16.64CHF 21.0020
Jun ’24CHF 20.33
CHF 19.37
-4.7%
8.6%CHF 23.39CHF 15.42CHF 21.0021
May ’24CHF 20.33
CHF 19.37
-4.7%
8.6%CHF 23.39CHF 15.42CHF 21.0021
Apr ’24CHF 20.33
CHF 19.27
-5.2%
8.4%CHF 23.23CHF 15.32CHF 21.0021
Mar ’24CHF 20.30
CHF 18.53
-8.7%
8.5%CHF 22.30CHF 15.29CHF 20.5121
Feb ’24CHF 20.30
CHF 18.51
-8.8%
9.6%CHF 22.56CHF 15.47CHF 20.5121
Jan ’24CHF 20.25
CHF 18.21
-10.1%
9.7%CHF 22.32CHF 14.52CHF 20.5121
Dec ’23CHF 20.25
CHF 17.98
-11.2%
9.1%CHF 22.29CHF 14.50CHF 20.5121

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/08/19 12:55
Aktienkurs zum Tagesende2024/08/19 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Assicurazioni Generali S.p.A. wird von 51 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null Equity TeamActinvest Group Ltd.
Maria del Paz Ojeda FernandezAhorro Corporación
Bassem NeiferAlphaValue