Fresenius Medical Care AG

SWX:FME Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 9.4b

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Fresenius Medical Care Valuierung

Ist FME im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FME, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 328.33
Fair Value
75.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: FME (CHF81.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF328.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FME wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FME zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FME profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FME. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FME durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FME's PE?
PE-Verhältnis18.7x
Ergebnis€530.26m
Marktanteil€9.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FME im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FME im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38x
GALE Galenica
24x5.4%CHF 4.1b
SOON Sonova Holding
29.2x10.3%CHF 16.5b
STMN Straumann Holding
40.7x13.6%CHF 18.6b
YPSN Ypsomed Holding
58.1x43.0%CHF 4.3b
FME Fresenius Medical Care
18.7x22.2%CHF 9.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FME ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FME zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FME 18.7xBranchendurchschnittswert 18.9xNo. of Companies7PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FME ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Healthcare (18.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FME zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FME PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.7x
Faires PE Verhältnis40.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FME ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FME und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 37.10
0%
20.1%CHF 57.38CHF 24.86n/a18
Mar ’26n/a
CHF 37.10
0%
20.1%CHF 57.38CHF 24.86n/a18
Feb ’26n/a
CHF 37.10
0%
20.1%CHF 57.38CHF 24.86n/a18
Jan ’26n/a
CHF 37.10
0%
20.1%CHF 57.38CHF 24.86n/a18
Dec ’25n/a
CHF 37.10
0%
20.1%CHF 57.38CHF 24.86n/a18
Nov ’25n/a
CHF 37.10
0%
20.1%CHF 57.38CHF 24.86n/a18
Oct ’25n/a
CHF 37.10
0%
20.1%CHF 57.38CHF 24.86n/a18
Sep ’25n/a
CHF 37.10
0%
20.1%CHF 57.38CHF 24.86n/a18
Aug ’25CHF 81.20
CHF 37.10
-54.3%
19.6%CHF 57.02CHF 24.71n/a18
Jul ’25CHF 81.20
CHF 38.37
-52.7%
18.2%CHF 56.16CHF 24.96n/a19
Jun ’25CHF 81.20
CHF 39.55
-51.3%
18.3%CHF 57.95CHF 25.76n/a19
May ’25CHF 81.20
CHF 38.33
-52.8%
18.5%CHF 57.25CHF 25.44n/a19
Apr ’25CHF 81.20
CHF 37.90
-53.3%
19.2%CHF 56.91CHF 25.29n/a19
Mar ’25CHF 81.20
CHF 39.02
-51.9%
25.8%CHF 69.77CHF 24.85n/a20
Feb ’25CHF 81.20
CHF 37.93
-53.3%
25.8%CHF 66.19CHF 22.38n/a20
Jan ’25CHF 81.20
CHF 39.72
-51.1%
26.1%CHF 67.39CHF 22.78n/a19
Dec ’24CHF 81.20
CHF 39.93
-50.8%
26.0%CHF 67.66CHF 22.87n/a19
Nov ’24CHF 81.20
CHF 41.07
-49.4%
21.6%CHF 57.04CHF 22.81n/a18
Oct ’24CHF 81.20
CHF 42.84
-47.2%
22.3%CHF 64.25CHF 23.02n/a18
Sep ’24CHF 81.20
CHF 42.59
-47.5%
22.3%CHF 64.12CHF 22.97n/a19
Aug ’24CHF 81.20
CHF 39.24
-51.7%
27.3%CHF 64.25CHF 20.14CHF 81.2018
Jul ’24CHF 81.20
CHF 37.27
-54.1%
27.9%CHF 65.44CHF 20.51CHF 81.2017
Jun ’24CHF 81.20
CHF 36.02
-55.6%
31.2%CHF 65.24CHF 16.94CHF 81.2017
May ’24CHF 81.20
CHF 35.36
-56.5%
32.2%CHF 65.99CHF 17.14CHF 81.2016
Apr ’24CHF 81.20
CHF 33.41
-58.9%
33.2%CHF 65.68CHF 17.06CHF 81.2016
Mar ’24CHF 81.20
CHF 33.27
-59.0%
34.9%CHF 66.76CHF 17.34CHF 81.2015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
CHF 93.42
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/08/20 06:52
Aktienkurs zum Tagesende2024/08/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Fresenius Medical Care AG wird von 56 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Martin SchneeAlphaValue
Brian WilliamsAvondale Partners
Olav ZilianBaader Helvea Equity Research