Sonic Healthcare Limited

BRSE:SAB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 7.7b

Sonic Healthcare Valuierung

Ist SAB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SAB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SAB (CHF15.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF36.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SAB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAB zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SAB's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2x
Unternehmenswert/EBITDA15.3x
PEG-Verhältnis2.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SAB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SAB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt47.8x
GALE Galenica
21.4x5.1%CHF 3.6b
YPSN Ypsomed Holding
71.1x32.3%CHF 5.6b
SOON Sonova Holding
29.1x7.5%CHF 17.5b
STMN Straumann Holding
69.8x21.8%CHF 20.1b
SAB Sonic Healthcare
26.2x11.9%CHF 13.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SAB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SAB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SAB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.5x) mit dem European Healthcare Branchendurchschnitt (18.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SAB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SAB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SAB für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SAB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 15.85
CHF 15.33
-3.3%
9.7%CHF 18.23CHF 12.82n/a14
Aug ’25n/a
CHF 15.29
0%
9.7%CHF 18.19CHF 12.79n/a14
Jul ’25CHF 15.67
CHF 16.53
+5.5%
8.9%CHF 19.38CHF 13.63n/a15
Jun ’25n/a
CHF 16.53
0%
8.9%CHF 19.38CHF 13.63n/a15
May ’25n/a
CHF 18.24
0%
9.4%CHF 20.80CHF 15.45n/a15
Apr ’25n/a
CHF 17.93
0%
9.0%CHF 20.40CHF 15.15n/a15
Mar ’25n/a
CHF 17.47
0%
8.9%CHF 19.44CHF 14.81n/a15
Feb ’25n/a
CHF 19.02
0%
7.3%CHF 21.05CHF 16.95n/a14
Jan ’25n/a
CHF 19.37
0%
8.9%CHF 22.76CHF 16.93n/a15
Dec ’24n/a
CHF 19.15
0%
10.1%CHF 22.62CHF 15.91n/a16
Nov ’24n/a
CHF 19.38
0%
10.3%CHF 22.72CHF 15.58n/a16
Oct ’24n/a
CHF 19.76
0%
10.1%CHF 23.11CHF 15.85n/a16
Sep ’24n/a
CHF 19.38
0%
9.9%CHF 22.60CHF 15.50n/a17
Aug ’24n/a
CHF 20.61
0%
10.8%CHF 24.89CHF 15.88n/a17
Jul ’24n/a
CHF 20.90
0%
10.3%CHF 24.27CHF 16.24CHF 15.6717
Jun ’24n/a
CHF 21.02
0%
11.4%CHF 25.67CHF 16.38n/a17
May ’24n/a
CHF 21.13
0%
9.4%CHF 25.43CHF 17.74n/a15
Apr ’24n/a
CHF 21.16
0%
10.9%CHF 25.27CHF 15.87n/a16
Mar ’24n/a
CHF 21.71
0%
11.1%CHF 26.03CHF 16.35n/a16
Feb ’24n/a
CHF 21.88
0%
10.8%CHF 27.87CHF 16.69n/a15
Jan ’24n/a
CHF 21.49
0%
10.7%CHF 27.18CHF 16.27n/a15
Dec ’23n/a
CHF 21.77
0%
11.2%CHF 27.29CHF 16.34n/a15
Nov ’23n/a
CHF 22.31
0%
11.1%CHF 26.91CHF 16.50n/a15
Oct ’23n/a
CHF 22.30
0%
11.4%CHF 26.79CHF 16.43n/a15
Sep ’23n/a
CHF 24.18
0%
12.7%CHF 31.98CHF 19.62n/a16
Aug ’23n/a
CHF 24.23
0%
13.2%CHF 31.93CHF 19.60n/a16

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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