Intuitive Surgical, Inc.

BRSE:ISRG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 166.8b

Intuitive Surgical Valuierung

Ist ISRG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ISRG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ISRG (CHF472.72) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF316.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ISRG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ISRG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ISRG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ISRG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ISRG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ISRG's PE?
PE-Verhältnis83.3x
ErgebnisUS$2.24b
MarktanteilUS$186.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ISRG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ISRG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.8x
STMN Straumann Holding
63.1x21.2%CHF 18.2b
SOON Sonova Holding
31.2x11.4%CHF 17.6b
MOVE Medacta Group
40.5x21.1%CHF 2.1b
ALC Alcon
36.3x9.9%CHF 37.6b
ISRG Intuitive Surgical
83.3x11.4%CHF 186.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ISRG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (83.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ISRG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ISRG 83.3xBranchendurchschnittswert 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ISRG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (83.3x) mit dem Swiss Medical Equipment Branchendurchschnitt (36.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ISRG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ISRG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis83.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ISRG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ISRG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 501.09
0%
14.3%CHF 585.37CHF 238.65n/a27
Dec ’25CHF 478.75
CHF 475.81
-0.6%
12.8%CHF 570.33CHF 235.05n/a26
Nov ’25CHF 442.58
CHF 458.82
+3.7%
12.0%CHF 523.18CHF 229.54n/a26
Oct ’25CHF 406.94
CHF 411.65
+1.2%
12.2%CHF 495.88CHF 224.25n/a26
Sep ’25CHF 406.54
CHF 406.04
-0.1%
12.4%CHF 493.62CHF 223.22n/a26
Aug ’25n/a
CHF 415.93
0%
11.0%CHF 465.25CHF 234.84n/a25
Jul ’25n/a
CHF 381.41
0%
11.2%CHF 447.15CHF 226.26n/a25
Jun ’25n/a
CHF 382.67
0%
11.0%CHF 451.73CHF 228.57n/a25
May ’25n/a
CHF 382.93
0%
10.5%CHF 432.47CHF 230.35n/a25
Apr ’25n/a
CHF 373.46
0%
10.5%CHF 428.37CHF 228.17n/a25
Mar ’25n/a
CHF 353.91
0%
12.1%CHF 411.57CHF 199.29n/a25
Feb ’25n/a
CHF 347.47
0%
13.9%CHF 409.81CHF 198.43n/a25
Jan ’25n/a
CHF 288.74
0%
13.2%CHF 342.52CHF 196.95n/a25
Dec ’24n/a
CHF 288.65
0%
12.7%CHF 353.49CHF 203.26CHF 478.7525
Nov ’24n/a
CHF 295.54
0%
12.8%CHF 363.85CHF 209.21CHF 442.5824
Oct ’24n/a
CHF 311.26
0%
10.5%CHF 344.02CHF 197.81CHF 406.9423
Sep ’24n/a
CHF 311.26
0%
10.5%CHF 344.02CHF 197.81CHF 406.5423
Aug ’24n/a
CHF 311.26
0%
10.5%CHF 344.02CHF 197.81n/a23
Jul ’24n/a
CHF 279.91
0%
10.5%CHF 329.07CHF 183.92n/a21
Jun ’24n/a
CHF 279.15
0%
10.1%CHF 330.60CHF 184.78n/a21
May ’24n/a
CHF 272.82
0%
9.6%CHF 312.83CHF 182.33n/a21
Apr ’24n/a
CHF 249.46
0%
11.5%CHF 298.64CHF 187.46n/a21
Mar ’24n/a
CHF 251.95
0%
12.3%CHF 299.06CHF 187.72n/a20
Feb ’24n/a
CHF 251.95
0%
12.3%CHF 299.06CHF 187.72n/a20
Jan ’24n/a
CHF 251.27
0%
14.7%CHF 301.28CHF 189.11n/a21
Dec ’23n/a
CHF 248.34
0%
13.8%CHF 310.06CHF 194.62n/a20

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 00:19
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/09 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Intuitive Surgical, Inc. wird von 59 Analysten beobachtet. 30 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ToungArgus Research Company
null nullArgus Research Company
Richard PurkissAtlantic Equities LLP