EssilorLuxottica Société anonyme

BRSE:EI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 97.6b

EssilorLuxottica Société anonyme Valuierung

Ist EI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EI (CHF117) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF140.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EI unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EI's PE?
PE-Verhältnis45.5x
Ergebnis€2.29b
Marktanteil€104.33b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49.2x
ALC Alcon
36.5x9.8%CHF 37.9b
YPSN Ypsomed Holding
65.5x41.1%CHF 4.9b
STMN Straumann Holding
61.8x20.9%CHF 17.8b
SOON Sonova Holding
32.9x11.2%CHF 18.6b
EI EssilorLuxottica Société anonyme
45.5x15.6%CHF 104.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EI 45.5xBranchendurchschnittswert 29.5xNo. of Companies8PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.5x) mit dem Swiss Medical Equipment Branchendurchschnitt (36.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis45.5x
Faires PE Verhältnis39.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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