EssilorLuxottica Société anonyme

BRSE:EI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 97.6b

EssilorLuxottica Société anonyme Valuierung

Ist EI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 140.27
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: EI (CHF117) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF140.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EI unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EI's PE?
PE-Verhältnis45.5x
Ergebnis€2.29b
Marktanteil€104.33b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt52.8x
ALC Alcon
39.2x10.1%CHF 41.4b
YPSN Ypsomed Holding
66x40.1%CHF 4.9b
STMN Straumann Holding
72.2x20.1%CHF 20.8b
SOON Sonova Holding
33.7x10.3%CHF 19.0b
EI EssilorLuxottica Société anonyme
45.5x15.6%CHF 104.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EI 45.5xBranchendurchschnittswert 32.3xNo. of Companies7PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.5x) mit dem Swiss Medical Equipment Branchendurchschnitt (39.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis45.5x
Faires PE Verhältnis39.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
CHF 111.76
Fair Value
4.7% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/11/17 19:07
Aktienkurs zum Tagesende2024/08/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

EssilorLuxottica Société anonyme wird von 57 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Armelle MoulinAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.