CVS Health Corporation

BRSE:CVS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 63.7b

CVS Health Valuierung

Ist CVS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CVS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CVS (CHF47.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF199.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CVS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CVS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CVS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CVS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CVS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CVS's PE?
PE-Verhältnis14.3x
ErgebnisUS$5.02b
MarktanteilUS$71.86b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CVS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CVS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.3x
ALC Alcon
36.5x9.8%CHF 37.9b
SOON Sonova Holding
32.9x11.2%CHF 18.6b
STMN Straumann Holding
61.8x20.9%CHF 17.8b
CI Cigna Group
30.1x24.4%US$91.8b
CVS CVS Health
14.3x17.6%CHF 71.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CVS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CVS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CVS 14.3xBranchendurchschnittswert 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CVS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Healthcare (18.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CVS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CVS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CVS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CVS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 47.40
CHF 60.63
+27.9%
13.2%CHF 82.45CHF 50.53n/a25
Nov ’25CHF 50.23
CHF 60.16
+19.8%
14.4%CHF 80.56CHF 51.11n/a25
Oct ’25n/a
CHF 56.61
0%
14.0%CHF 78.42CHF 49.75n/a25
Sep ’25n/a
CHF 57.02
0%
13.0%CHF 78.84CHF 50.02n/a25
Aug ’25CHF 55.91
CHF 59.88
+7.1%
13.1%CHF 82.21CHF 51.27n/a25
Jul ’25n/a
CHF 61.08
0%
13.4%CHF 82.22CHF 52.16n/a26
Jun ’25n/a
CHF 62.27
0%
13.5%CHF 83.91CHF 53.23n/a26
May ’25n/a
CHF 77.84
0%
10.8%CHF 92.83CHF 55.15n/a26
Apr ’25n/a
CHF 79.32
0%
7.5%CHF 91.33CHF 68.28n/a26
Mar ’25n/a
CHF 79.36
0%
7.0%CHF 91.08CHF 68.09n/a25
Feb ’25CHF 64.42
CHF 78.72
+22.2%
7.4%CHF 90.30CHF 69.46n/a24
Jan ’25CHF 66.87
CHF 75.64
+13.1%
8.6%CHF 88.98CHF 65.02n/a24
Dec ’24n/a
CHF 77.69
0%
9.2%CHF 91.91CHF 67.17n/a23
Nov ’24n/a
CHF 81.88
0%
10.4%CHF 99.86CHF 68.99CHF 50.2323
Oct ’24n/a
CHF 83.74
0%
10.3%CHF 100.71CHF 69.58n/a24
Sep ’24n/a
CHF 81.78
0%
9.8%CHF 97.45CHF 67.33n/a24
Aug ’24CHF 65.77
CHF 82.54
+25.5%
12.2%CHF 105.03CHF 63.02CHF 55.9123
Jul ’24n/a
CHF 89.37
0%
16.6%CHF 128.66CHF 68.38n/a24
Jun ’24n/a
CHF 90.77
0%
16.6%CHF 129.52CHF 68.84n/a23
May ’24n/a
CHF 97.85
0%
13.3%CHF 128.16CHF 77.07n/a22
Apr ’24n/a
CHF 103.50
0%
10.0%CHF 130.71CHF 86.83n/a21
Mar ’24n/a
CHF 106.24
0%
9.4%CHF 133.21CHF 88.49n/a21
Feb ’24n/a
CHF 107.15
0%
6.5%CHF 119.19CHF 91.68CHF 64.4223
Jan ’24n/a
CHF 110.83
0%
4.9%CHF 121.69CHF 99.23CHF 66.8723
Dec ’23n/a
CHF 111.73
0%
4.9%CHF 122.46CHF 99.85n/a23
Nov ’23n/a
CHF 119.89
0%
5.8%CHF 130.53CHF 100.41n/a23

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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