ConocoPhillips

SWX:COP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 89.6b

ConocoPhillips Valuierung

Ist COP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von COP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CHF 231.52
Fair Value
62.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
28
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: COP (CHF86.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF231.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: COP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da COP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für COP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von COP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist COP's PE?
PE-Verhältnis12.5x
ErgebnisUS$8.82b
MarktanteilUS$111.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von COP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für COP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.9x
883 CNOOC
7.6x2.13%HK$1.1t
CNQ Canadian Natural Resources
14.7x6.09%CA$97.8b
EOG EOG Resources
10.7x3.17%US$59.5b
WDS Woodside Energy Group
10.7x-5.17%AU$48.3b
COP ConocoPhillips
12.5x6.29%CHF 111.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: COP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von COP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

12 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
COP 12.5xBranchendurchschnittswert 11.9xNo. of Companies12PE0612182430+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: COP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Oil and Gas (11.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von COP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

COP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von COP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für COP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 86.75
CHF 90.78
+4.65%
7.26%CHF 105.37CHF 78.83n/a28
Nov ’26n/a
CHF 91.09
0%
7.09%CHF 104.07CHF 78.45n/a28
Oct ’26n/a
CHF 92.70
0%
6.72%CHF 109.26CHF 79.75n/a26
Sep ’26n/a
CHF 93.57
0%
6.83%CHF 109.93CHF 80.24n/a26
Aug ’26n/a
CHF 94.82
0%
7.68%CHF 112.90CHF 81.23n/a27
Jul ’26n/a
CHF 92.09
0%
8.24%CHF 111.87CHF 75.37n/a29
Jun ’26n/a
CHF 95.92
0%
8.67%CHF 115.18CHF 78.16n/a29
May ’26n/a
CHF 97.45
0%
7.85%CHF 116.14CHF 78.81n/a28
Apr ’26n/a
CHF 113.63
0%
8.60%CHF 145.84CHF 100.76n/a29
Mar ’26n/a
CHF 116.30
0%
8.19%CHF 148.03CHF 102.28n/a29
Feb ’26n/a
CHF 120.19
0%
9.40%CHF 150.27CHF 103.82n/a29
Jan ’26n/a
CHF 120.09
0%
9.71%CHF 149.13CHF 103.04n/a28
Dec ’25n/a
CHF 117.32
0%
8.53%CHF 133.82CHF 101.03n/a26
Nov ’25n/a
CHF 114.99
0%
8.66%CHF 131.46CHF 98.48n/a26
Oct ’25n/a
CHF 113.83
0%
9.07%CHF 136.25CHF 95.73n/a26
Sep ’25n/a
CHF 118.56
0%
8.65%CHF 137.09CHF 97.07n/a26
Aug ’25CHF 59.20
CHF 122.25
+106.50%
8.95%CHF 140.65CHF 97.85n/a26
Jul ’25CHF 59.20
CHF 127.41
+115.22%
9.18%CHF 148.49CHF 100.18n/a25
Jun ’25CHF 59.20
CHF 128.19
+116.53%
8.94%CHF 149.77CHF 101.05n/a25
May ’25CHF 59.20
CHF 129.21
+118.25%
8.72%CHF 151.14CHF 101.97n/a28
Apr ’25CHF 59.20
CHF 122.10
+106.25%
9.59%CHF 156.02CHF 91.09n/a27
Mar ’25CHF 59.20
CHF 118.49
+100.16%
9.82%CHF 152.27CHF 88.90n/a28
Feb ’25CHF 59.20
CHF 116.45
+96.70%
9.96%CHF 149.48CHF 87.27n/a28
Jan ’25CHF 59.20
CHF 114.62
+93.61%
9.24%CHF 137.94CHF 84.95n/a28
Dec ’24CHF 59.20
CHF 120.91
+104.23%
9.34%CHF 143.33CHF 85.65n/a28
CHF 109.65
Fair Value
20.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
28
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/02 08:16
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/02 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

ConocoPhillips wird von 55 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William SeleskyArgus Research Company
Joseph AllmanBaird
Wei JiangBarclays