Partners Group Holding Valuierung
Ist PGHN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PGHN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PGHN (CHF1184.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF1299.02) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PGHN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PGHN zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist PGHN's n/a? | |
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k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | CHF 30.81b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 16.5x |
Unternehmenswert/EBITDA | 26.6x |
PEG-Verhältnis | 2.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von PGHN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 20x | ||
BAER Julius Bär Gruppe | 27.5x | 21.9% | CHF 10.3b |
VZN VZ Holding | 25.7x | 8.0% | CHF 4.8b |
EFGN EFG International | 12.1x | 6.5% | CHF 3.6b |
VONN Vontobel Holding | 14.6x | 18.3% | CHF 3.2b |
PGHN Partners Group Holding | 30.7x | 13.5% | CHF 30.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PGHN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PGHN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Capital Markets?
Price-To-Earnings gegen Industrie: PGHN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30x) mit dem European Capital Markets Branchendurchschnitt (15.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PGHN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 30.7x |
Faires PE Verhältnis | 19.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PGHN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | CHF 1,186.00 | CHF 1,283.85 +8.3% | 5.8% | CHF 1,390.00 | CHF 1,150.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | CHF 1,184.50 | CHF 1,290.77 +9.0% | 5.4% | CHF 1,390.00 | CHF 1,150.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | CHF 1,147.50 | CHF 1,281.85 +11.7% | 7.3% | CHF 1,450.00 | CHF 1,150.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | CHF 1,206.00 | CHF 1,276.31 +5.8% | 8.7% | CHF 1,450.00 | CHF 1,040.00 | n/a | 13 |
May ’25 | CHF 1,189.50 | CHF 1,257.38 +5.7% | 9.5% | CHF 1,450.00 | CHF 1,040.00 | n/a | 13 |
Apr ’25 | CHF 1,288.00 | CHF 1,240.23 -3.7% | 9.2% | CHF 1,450.00 | CHF 1,040.00 | n/a | 13 |
Mar ’25 | CHF 1,264.50 | CHF 1,181.64 -6.6% | 10.0% | CHF 1,360.00 | CHF 920.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | CHF 1,173.00 | CHF 1,155.21 -1.5% | 9.4% | CHF 1,350.00 | CHF 920.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | CHF 1,213.00 | CHF 1,097.57 -9.5% | 11.5% | CHF 1,289.00 | CHF 860.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | CHF 1,155.50 | CHF 1,081.57 -6.4% | 11.3% | CHF 1,289.00 | CHF 860.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | CHF 967.20 | CHF 1,054.64 +9.0% | 11.6% | CHF 1,289.00 | CHF 860.00 | n/a | 14 |
Oct ’24 | CHF 1,034.50 | CHF 1,054.64 +1.9% | 11.6% | CHF 1,289.00 | CHF 860.00 | n/a | 14 |
Sep ’24 | CHF 953.80 | CHF 1,019.84 +6.9% | 15.0% | CHF 1,491.00 | CHF 860.00 | n/a | 14 |
Aug ’24 | CHF 978.00 | CHF 1,018.51 +4.1% | 14.5% | CHF 1,491.00 | CHF 860.00 | CHF 1,184.50 | 15 |
Jul ’24 | CHF 841.60 | CHF 992.22 +17.9% | 8.5% | CHF 1,120.03 | CHF 848.00 | CHF 1,147.50 | 14 |
Jun ’24 | CHF 825.20 | CHF 960.08 +16.3% | 16.2% | CHF 1,120.03 | CHF 480.11 | CHF 1,206.00 | 15 |
May ’24 | CHF 863.20 | CHF 946.80 +9.7% | 16.4% | CHF 1,100.00 | CHF 480.11 | CHF 1,189.50 | 14 |
Apr ’24 | CHF 856.80 | CHF 985.41 +15.0% | 20.5% | CHF 1,491.00 | CHF 480.11 | CHF 1,288.00 | 15 |
Mar ’24 | CHF 879.80 | CHF 1,015.69 +15.4% | 20.8% | CHF 1,491.00 | CHF 480.11 | CHF 1,264.50 | 15 |
Feb ’24 | CHF 860.40 | CHF 1,015.69 +18.0% | 20.8% | CHF 1,491.00 | CHF 480.11 | CHF 1,173.00 | 15 |
Jan ’24 | CHF 816.80 | CHF 1,137.11 +39.2% | 21.1% | CHF 1,540.00 | CHF 480.11 | CHF 1,213.00 | 15 |
Dec ’23 | CHF 947.20 | CHF 1,153.51 +21.8% | 20.8% | CHF 1,540.00 | CHF 480.11 | CHF 1,155.50 | 14 |
Nov ’23 | CHF 897.40 | CHF 1,162.65 +29.6% | 20.6% | CHF 1,540.00 | CHF 480.11 | CHF 967.20 | 14 |
Oct ’23 | CHF 804.60 | CHF 1,255.67 +56.1% | 17.3% | CHF 1,590.00 | CHF 765.40 | CHF 1,034.50 | 14 |
Sep ’23 | CHF 902.60 | CHF 1,279.29 +41.7% | 17.1% | CHF 1,600.00 | CHF 765.40 | CHF 953.80 | 15 |
Aug ’23 | CHF 1,033.00 | CHF 1,328.03 +28.6% | 22.0% | CHF 1,840.00 | CHF 765.40 | CHF 978.00 | 14 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.