Partners Group Holding AG

SWX:PGHN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 32.4b

Partners Group Holding Valuierung

Ist PGHN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PGHN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PGHN (CHF1200) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF1169.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PGHN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PGHN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PGHN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag17.3x
Unternehmenswert/EBITDA27.9x
PEG-Verhältnis2.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PGHN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PGHN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.3x
BAER Julius Bär Gruppe
23.5x22.0%CHF 10.7b
EFGN EFG International
14.2x5.4%CHF 4.1b
VZN VZ Holding
25.1x8.0%CHF 4.7b
VONN Vontobel Holding
14.3x13.6%CHF 3.1b
PGHN Partners Group Holding
32.2x13.6%CHF 32.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PGHN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PGHN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-14.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-14.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PGHN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30x) mit dem European Capital Markets Branchendurchschnitt (15.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PGHN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PGHN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.2x
Faires PE Verhältnis19x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PGHN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PGHN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 1,245.50
CHF 1,287.15
+3.3%
5.5%CHF 1,390.00CHF 1,150.00n/a13
Jul ’25CHF 1,147.50
CHF 1,281.85
+11.7%
7.3%CHF 1,450.00CHF 1,150.00n/a13
Jun ’25CHF 1,206.00
CHF 1,276.31
+5.8%
8.7%CHF 1,450.00CHF 1,040.00n/a13
May ’25CHF 1,189.50
CHF 1,257.38
+5.7%
9.5%CHF 1,450.00CHF 1,040.00n/a13
Apr ’25CHF 1,288.00
CHF 1,240.23
-3.7%
9.2%CHF 1,450.00CHF 1,040.00n/a13
Mar ’25CHF 1,264.50
CHF 1,181.64
-6.6%
10.0%CHF 1,360.00CHF 920.00n/a14
Feb ’25CHF 1,173.00
CHF 1,155.21
-1.5%
9.4%CHF 1,350.00CHF 920.00n/a14
Jan ’25CHF 1,213.00
CHF 1,097.57
-9.5%
11.5%CHF 1,289.00CHF 860.00n/a14
Dec ’24CHF 1,155.50
CHF 1,081.57
-6.4%
11.3%CHF 1,289.00CHF 860.00n/a14
Nov ’24CHF 967.20
CHF 1,054.64
+9.0%
11.6%CHF 1,289.00CHF 860.00n/a14
Oct ’24CHF 1,034.50
CHF 1,054.64
+1.9%
11.6%CHF 1,289.00CHF 860.00n/a14
Sep ’24CHF 953.80
CHF 1,019.84
+6.9%
15.0%CHF 1,491.00CHF 860.00n/a14
Aug ’24CHF 978.00
CHF 1,018.51
+4.1%
14.5%CHF 1,491.00CHF 860.00n/a15
Jul ’24CHF 841.60
CHF 988.65
+17.5%
8.9%CHF 1,120.03CHF 848.00CHF 1,147.5014
Jun ’24CHF 825.20
CHF 960.08
+16.3%
16.2%CHF 1,120.03CHF 480.11CHF 1,206.0015
May ’24CHF 863.20
CHF 946.80
+9.7%
16.4%CHF 1,100.00CHF 480.11CHF 1,189.5014
Apr ’24CHF 856.80
CHF 985.41
+15.0%
20.5%CHF 1,491.00CHF 480.11CHF 1,288.0015
Mar ’24CHF 879.80
CHF 1,015.69
+15.4%
20.8%CHF 1,491.00CHF 480.11CHF 1,264.5015
Feb ’24CHF 860.40
CHF 1,015.69
+18.0%
20.8%CHF 1,491.00CHF 480.11CHF 1,173.0015
Jan ’24CHF 816.80
CHF 1,137.11
+39.2%
21.1%CHF 1,540.00CHF 480.11CHF 1,213.0015
Dec ’23CHF 947.20
CHF 1,153.51
+21.8%
20.8%CHF 1,540.00CHF 480.11CHF 1,155.5014
Nov ’23CHF 897.40
CHF 1,162.65
+29.6%
20.6%CHF 1,540.00CHF 480.11CHF 967.2014
Oct ’23CHF 804.60
CHF 1,255.67
+56.1%
17.3%CHF 1,590.00CHF 765.40CHF 1,034.5014
Sep ’23CHF 902.60
CHF 1,279.29
+41.7%
17.1%CHF 1,600.00CHF 765.40CHF 953.8015
Aug ’23CHF 1,033.00
CHF 1,328.03
+28.6%
22.0%CHF 1,840.00CHF 765.40CHF 978.0014
Jul ’23CHF 860.40
CHF 1,448.74
+68.4%
18.7%CHF 1,840.00CHF 765.40CHF 841.6014

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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