Coinbase Global, Inc.

BRSE:1QZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 61.6b

Coinbase Global Valuierung

Ist 1QZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1QZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 111.62
Fair Value
127.0% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1QZ (CHF253.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF111.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1QZ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1QZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1QZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1QZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1QZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1QZ's PE?
PE-Verhältnis43.4x
ErgebnisUS$1.56b
MarktanteilUS$67.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1QZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1QZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.4x
PGHN Partners Group Holding
37.7x14.7%CHF 36.2b
UBSG UBS Group
20.9x22.6%CHF 96.6b
BAER Julius Bär Gruppe
11.5x7.6%CHF 11.7b
300059 East Money InformationLtd
47.8x13.1%CN¥383.3b
1QZ Coinbase Global
43.4x-8.6%CHF 67.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1QZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1QZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Capital Markets?

14 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1QZ 43.4xBranchendurchschnittswert 13.8xNo. of Companies40PE01224364860+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1QZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.4x) mit dem Swiss Capital Markets Branchendurchschnitt (16.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1QZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1QZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43.4x
Faires PE Verhältnis33.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1QZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1QZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 253.40
CHF 263.89
+4.1%
20.4%CHF 364.04CHF 136.52n/a25
Feb ’26CHF 272.20
CHF 267.67
-1.7%
22.1%CHF 381.14CHF 136.12n/a24
Jan ’26CHF 246.78
CHF 261.01
+5.8%
24.1%CHF 375.06CHF 133.95n/a25
Dec ’25CHF 275.28
CHF 230.13
-16.4%
27.4%CHF 354.48CHF 132.93n/a25
Nov ’25CHF 156.25
CHF 204.68
+31.0%
22.6%CHF 302.21CHF 116.57n/a23
Oct ’25CHF 140.27
CHF 210.34
+50.0%
25.4%CHF 340.22CHF 114.82n/a23
Sep ’25CHF 157.26
CHF 212.87
+35.4%
24.5%CHF 340.60CHF 110.69n/a23
Aug ’25CHF 203.10
CHF 223.36
+10.0%
25.0%CHF 349.45CHF 113.57n/a24
Jul ’25CHF 204.42
CHF 229.47
+12.3%
26.5%CHF 403.79CHF 116.65n/a23
Jun ’25CHF 204.83
CHF 230.03
+12.3%
27.4%CHF 408.70CHF 118.07n/a22
May ’25CHF 203.24
CHF 220.55
+8.5%
33.0%CHF 413.61CHF 101.11n/a23
Apr ’25CHF 238.35
CHF 176.77
-25.8%
35.6%CHF 316.58CHF 72.36n/a23
Mar ’25CHF 177.54
CHF 145.96
-17.8%
30.4%CHF 220.29CHF 70.49n/a23
Feb ’25CHF 117.46
CHF 109.66
-6.6%
34.8%CHF 172.81CHF 51.84CHF 272.2023
Jan ’25CHF 156.05
CHF 87.34
-44.0%
38.6%CHF 171.11CHF 33.37CHF 246.7822
Dec ’24CHF 114.42
CHF 75.31
-34.2%
39.1%CHF 131.09CHF 30.59CHF 275.2823
Nov ’24CHF 70.69
CHF 77.40
+9.5%
40.8%CHF 136.17CHF 24.51CHF 156.2523
Oct ’24CHF 69.14
CHF 77.89
+12.7%
47.4%CHF 175.69CHF 23.72CHF 140.2721
Sep ’24CHF 69.97
CHF 77.89
+11.3%
47.4%CHF 175.69CHF 23.72CHF 157.2621
Aug ’24CHF 82.21
CHF 69.94
-14.9%
51.7%CHF 175.05CHF 23.63CHF 203.1022
Jul ’24CHF 66.19
CHF 60.40
-8.7%
49.8%CHF 178.25CHF 24.06CHF 204.4222
Jun ’24CHF 53.21
CHF 60.32
+13.4%
48.9%CHF 179.02CHF 24.17CHF 204.8323
May ’24n/a
CHF 62.73
0%
49.3%CHF 179.24CHF 26.89CHF 203.2422
Apr ’24CHF 59.63
CHF 63.29
+6.1%
51.3%CHF 182.96CHF 27.44CHF 238.3521
Mar ’24n/a
CHF 58.65
0%
32.5%CHF 93.15CHF 27.95CHF 177.5423
Feb ’24n/a
CHF 52.75
0%
41.4%CHF 110.44CHF 27.61CHF 117.4625
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
CHF 271.76
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 15:24
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Coinbase Global, Inc. wird von 37 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin BudishBarclays
Jason KupferbergBofA Global Research