Royal Caribbean Cruises Ltd.

BRSE:RC8 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 58.1b

Royal Caribbean Cruises Valuierung

Ist RC8 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RC8, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RC8 (CHF217.66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF400.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RC8 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RC8 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RC8 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RC8. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RC8 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RC8's PE?
PE-Verhältnis25x
ErgebnisUS$2.60b
MarktanteilUS$65.09b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RC8 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RC8 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.4x
LMN lastminute.com
14.7x16.5%CHF 172.6m
CCL Carnival Corporation &
21.3x18.3%US$33.3b
TCOM Trip.com Group
21.8x9.1%US$47.2b
HLT Hilton Worldwide Holdings
51.8x17.6%US$61.7b
RC8 Royal Caribbean Cruises
25x18.8%CHF 65.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RC8 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RC8 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Hospitality?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RC8 25.0xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies16PE01224364860+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RC8 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25x) mit dem European Hospitality Branchendurchschnitt (17.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RC8 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RC8 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RC8 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RC8 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 217.66
CHF 219.32
+0.8%
15.3%CHF 277.23CHF 138.61n/a22
Dec ’25n/a
CHF 208.42
0%
13.3%CHF 257.23CHF 137.48n/a22
Nov ’25CHF 176.88
CHF 188.76
+6.7%
13.5%CHF 221.91CHF 133.84n/a19
Oct ’25n/a
CHF 155.34
0%
10.5%CHF 180.12CHF 121.77n/a21
Sep ’25n/a
CHF 154.43
0%
10.3%CHF 178.03CHF 122.08n/a21
Aug ’25CHF 146.76
CHF 159.37
+8.6%
10.9%CHF 183.46CHF 122.31n/a20
Jul ’25CHF 141.01
CHF 147.01
+4.3%
9.8%CHF 183.05CHF 121.14n/a20
Jun ’25n/a
CHF 146.71
0%
8.0%CHF 167.11CHF 122.61n/a20
May ’25n/a
CHF 143.74
0%
8.8%CHF 169.12CHF 124.08n/a20
Apr ’25n/a
CHF 129.87
0%
8.8%CHF 153.74CHF 101.61n/a21
Mar ’25n/a
CHF 128.50
0%
8.5%CHF 153.68CHF 101.57n/a20
Feb ’25n/a
CHF 113.08
0%
17.1%CHF 145.81CHF 67.93n/a18
Jan ’25n/a
CHF 105.30
0%
15.9%CHF 130.61CHF 66.74n/a19
Dec ’24n/a
CHF 102.37
0%
14.0%CHF 123.73CHF 70.00n/a17
Nov ’24n/a
CHF 104.56
0%
13.1%CHF 127.35CHF 78.23CHF 176.8818
Oct ’24n/a
CHF 105.16
0%
12.4%CHF 124.52CHF 77.04n/a18
Sep ’24n/a
CHF 101.69
0%
14.8%CHF 122.11CHF 72.91n/a17
Aug ’24n/a
CHF 95.89
0%
17.7%CHF 121.66CHF 61.27CHF 146.7617
Jul ’24n/a
CHF 85.70
0%
13.6%CHF 107.40CHF 62.65CHF 141.0118
Jun ’24n/a
CHF 79.81
0%
15.2%CHF 94.20CHF 49.82n/a18
May ’24n/a
CHF 71.08
0%
15.2%CHF 89.38CHF 49.16n/a17
Apr ’24n/a
CHF 72.32
0%
14.7%CHF 91.89CHF 50.54n/a17
Mar ’24n/a
CHF 74.14
0%
15.0%CHF 93.33CHF 51.33n/a16
Feb ’24n/a
CHF 63.98
0%
24.0%CHF 107.11CHF 36.62n/a17
Jan ’24n/a
CHF 63.18
0%
27.1%CHF 109.01CHF 37.27n/a16
Dec ’23n/a
CHF 67.61
0%
28.9%CHF 112.20CHF 38.36n/a16

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 14:11
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/12 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Royal Caribbean Cruises Ltd. wird von 59 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Marius MagelieABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
John StaszakArgus Research Company