Trip.com Group Limited

NasdaqGS:TCOM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$46.0b

Trip.com Group Valuierung

Ist TCOM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TCOM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TCOM ($68.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($110.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TCOM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TCOM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TCOM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TCOM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TCOM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TCOM's PE?
PE-Verhältnis20.1x
ErgebnisCN¥16.21b
MarktanteilCN¥335.49b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TCOM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TCOM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.2x
HLT Hilton Worldwide Holdings
51.4x17.6%US$60.9b
CCL Carnival Corporation &
17.1x14.8%US$32.4b
RCL Royal Caribbean Cruises
24.1x18.8%US$62.6b
MAR Marriott International
28.1x8.4%US$78.8b
TCOM Trip.com Group
20.1x9.4%US$46.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TCOM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TCOM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TCOM 20.1xBranchendurchschnittswert 23.3xNo. of Companies17PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TCOM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Hospitality (23.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TCOM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TCOM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.1x
Faires PE Verhältnis26.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TCOM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TCOM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$68.61
US$75.99
+10.8%
11.3%US$99.56US$51.24n/a29
Dec ’25US$64.65
US$75.20
+16.3%
9.5%US$86.92US$51.62n/a30
Nov ’25US$65.19
US$65.49
+0.5%
12.8%US$83.88US$47.75n/a30
Oct ’25US$62.51
US$64.83
+3.7%
12.0%US$80.95US$48.54n/a30
Sep ’25US$47.14
US$64.26
+36.3%
12.0%US$80.38US$47.99n/a30
Aug ’25US$41.14
US$65.13
+58.3%
10.2%US$79.00US$49.83n/a30
Jul ’25US$47.55
US$65.76
+38.3%
11.8%US$86.61US$49.78n/a30
Jun ’25US$51.51
US$66.12
+28.4%
11.6%US$86.83US$49.90n/a30
May ’25US$48.74
US$55.48
+13.8%
10.1%US$71.54US$43.72n/a30
Apr ’25US$46.96
US$54.81
+16.7%
9.9%US$71.63US$43.77n/a30
Mar ’25US$44.91
US$54.57
+21.5%
10.5%US$71.96US$43.98n/a31
Feb ’25US$37.40
US$49.80
+33.1%
12.0%US$68.49US$35.74n/a31
Jan ’25US$36.01
US$50.04
+39.0%
12.0%US$68.92US$35.96n/a31
Dec ’24US$34.14
US$49.99
+46.4%
12.0%US$68.90US$35.95US$64.6531
Nov ’24US$33.53
US$50.28
+50.0%
10.9%US$66.99US$35.93US$65.1930
Oct ’24US$34.97
US$50.56
+44.6%
9.9%US$67.13US$42.53US$62.5130
Sep ’24US$40.38
US$48.09
+19.1%
8.9%US$58.61US$39.68US$47.1431
Aug ’24US$40.36
US$48.58
+20.4%
8.9%US$57.86US$40.30US$41.1431
Jul ’24US$35.00
US$47.43
+35.5%
9.9%US$57.72US$38.45US$47.5530
Jun ’24US$32.23
US$45.47
+41.1%
10.0%US$56.51US$33.58US$51.5131
May ’24US$35.29
US$46.26
+31.1%
10.0%US$57.59US$34.22US$48.7431
Apr ’24US$37.67
US$46.64
+23.8%
10.1%US$58.65US$34.48US$46.9631
Mar ’24US$37.73
US$41.38
+9.7%
11.2%US$52.56US$30.79US$44.9131
Feb ’24US$37.64
US$41.80
+11.1%
10.7%US$52.02US$31.66US$37.4030
Jan ’24US$34.40
US$39.50
+14.8%
11.5%US$52.06US$30.65US$36.0130
Dec ’23US$31.87
US$31.57
-0.9%
9.8%US$39.00US$26.05US$34.1430

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 03:29
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Trip.com Group Limited wird von 81 Analysten beobachtet. 37 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alicia YapBarclays
Jiong ShaoBarclays
Yanfang JiangBenchmark Company