Hilton Worldwide Holdings Inc.

NYSE:HLT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$60.8b

Hilton Worldwide Holdings Valuierung

Ist HLT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HLT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HLT ($249.42) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($214.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HLT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HLT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HLT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HLT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HLT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HLT's PE?
PE-Verhältnis51.7x
ErgebnisUS$1.18b
MarktanteilUS$60.80b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HLT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HLT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30x
MAR Marriott International
28.5x8.4%US$78.9b
ABNB Airbnb
45.6x17.7%US$83.9b
TCOM Trip.com Group
21.2x9.4%US$47.2b
RCL Royal Caribbean Cruises
24.6x18.8%US$64.1b
HLT Hilton Worldwide Holdings
51.7x17.6%US$60.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HLT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (51.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HLT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HLT 51.7xBranchendurchschnittswert 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HLT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (51.7x) mit dem US Hospitality Branchendurchschnitt (23.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HLT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HLT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis51.7x
Faires PE Verhältnis33x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HLT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (51.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HLT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$249.42
US$240.34
-3.6%
11.3%US$296.00US$185.00n/a26
Dec ’25US$253.44
US$235.88
-6.9%
10.1%US$274.00US$185.00n/a26
Nov ’25US$236.47
US$232.93
-1.5%
10.0%US$274.00US$185.00n/a26
Oct ’25US$229.83
US$217.32
-5.4%
9.0%US$254.00US$180.00n/a26
Sep ’25US$219.64
US$218.00
-0.7%
8.3%US$254.00US$180.00n/a25
Aug ’25US$208.71
US$219.60
+5.2%
8.1%US$254.00US$182.00n/a25
Jul ’25US$214.23
US$215.68
+0.7%
8.3%US$254.00US$182.00n/a25
Jun ’25US$200.60
US$215.25
+7.3%
8.3%US$254.00US$182.00n/a24
May ’25US$197.74
US$213.48
+8.0%
8.4%US$254.00US$182.00n/a23
Apr ’25US$212.70
US$209.13
-1.7%
8.1%US$245.00US$176.00n/a24
Mar ’25US$204.88
US$199.96
-2.4%
8.6%US$237.00US$153.00n/a23
Feb ’25US$193.72
US$180.09
-7.0%
9.7%US$215.00US$145.00n/a23
Jan ’25US$182.09
US$172.57
-5.2%
7.5%US$191.00US$145.00n/a23
Dec ’24US$170.84
US$168.55
-1.3%
6.9%US$191.00US$145.00US$253.4422
Nov ’24US$151.13
US$167.82
+11.0%
7.0%US$191.00US$145.00US$236.4722
Oct ’24US$150.18
US$163.33
+8.8%
5.9%US$182.00US$145.00US$229.8321
Sep ’24US$151.00
US$162.55
+7.6%
6.2%US$182.00US$145.00US$219.6422
Aug ’24US$154.57
US$162.14
+4.9%
6.3%US$182.00US$145.00US$208.7122
Jul ’24US$145.55
US$155.30
+6.7%
5.0%US$170.00US$142.00US$214.2320
Jun ’24US$137.67
US$155.45
+12.9%
5.1%US$170.00US$142.00US$200.6020
May ’24US$144.45
US$154.89
+7.2%
5.5%US$170.00US$142.00US$197.7419
Apr ’24US$140.87
US$153.10
+8.7%
5.9%US$170.00US$137.00US$212.7020
Mar ’24US$145.50
US$151.75
+4.3%
6.4%US$170.00US$129.00US$204.8820
Feb ’24US$147.38
US$146.00
-0.9%
8.3%US$171.00US$123.00US$193.7220
Jan ’24US$126.36
US$146.50
+15.9%
7.2%US$171.00US$123.00US$182.0920
Dec ’23US$142.30
US$145.61
+2.3%
6.6%US$160.00US$123.00US$170.8418

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 02:47
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Hilton Worldwide Holdings Inc. wird von 49 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
Michael BellisarioBaird
Ishan MajumdarBaptista Research