Carrefour SA

SWX:CA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 8.8b

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Carrefour Valuierung

Ist CA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CA (CHF19.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF37.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CA's PE?
PE-Verhältnis9.9x
Ergebnis€930.00m
Marktanteil€9.19b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.5x
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
20.8x7.1%US$11.7b
8267 Aeon
117.8x19.9%JP¥3.2t
CENCOSUD Cencosud
27.2x22.5%CL$6.1t
DG Dollar General
12.3x6.7%US$16.6b
CA Carrefour
9.9x10.9%CHF 9.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CA 9.9xBranchendurchschnittswert 15.1xNo. of Companies8PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Consumer Retailing (15.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 19.87
CHF 17.17
-13.6%
11.7%CHF 21.08CHF 13.42n/a17
Dec ’25CHF 19.87
CHF 17.17
-13.6%
11.7%CHF 21.08CHF 13.42n/a17
Nov ’25CHF 19.87
CHF 17.17
-13.6%
11.7%CHF 21.08CHF 13.42n/a17
Oct ’25CHF 19.87
CHF 17.17
-13.6%
11.7%CHF 21.08CHF 13.42n/a17
Sep ’25CHF 19.87
CHF 17.17
-13.6%
11.7%CHF 21.08CHF 13.42n/a17
Aug ’25CHF 19.87
CHF 17.17
-13.6%
11.7%CHF 21.08CHF 13.42n/a17
Jul ’25CHF 19.87
CHF 17.17
-13.6%
11.7%CHF 21.08CHF 13.42n/a17
Jun ’25CHF 19.87
CHF 17.99
-9.5%
12.7%CHF 22.56CHF 13.73n/a17
May ’25CHF 19.87
CHF 18.38
-7.5%
11.1%CHF 22.48CHF 13.69n/a16
Apr ’25CHF 19.87
CHF 18.59
-6.4%
11.0%CHF 22.53CHF 13.71n/a16
Mar ’25CHF 19.87
CHF 18.13
-8.8%
11.1%CHF 21.89CHF 13.32n/a16
Feb ’25CHF 19.87
CHF 18.60
-6.4%
10.0%CHF 21.75CHF 14.18n/a16
Jan ’25CHF 19.87
CHF 18.79
-5.4%
9.9%CHF 21.67CHF 14.13CHF 19.8716
Dec ’24CHF 19.87
CHF 18.95
-4.6%
10.2%CHF 21.92CHF 14.29CHF 19.8716
Nov ’24CHF 19.87
CHF 18.84
-5.2%
10.6%CHF 21.91CHF 14.29CHF 19.8715
Oct ’24CHF 19.87
CHF 19.48
-1.9%
9.3%CHF 22.18CHF 16.39CHF 19.8715
Sep ’24CHF 19.87
CHF 19.60
-1.4%
9.0%CHF 22.09CHF 16.33CHF 19.8715
Aug ’24CHF 19.87
CHF 19.45
-2.1%
8.8%CHF 22.06CHF 16.30CHF 19.8715
Jul ’24CHF 19.87
CHF 19.64
-1.2%
10.5%CHF 22.51CHF 14.68CHF 19.8715
Jun ’24CHF 19.87
CHF 19.51
-1.8%
11.2%CHF 22.52CHF 14.68CHF 19.8714
May ’24CHF 19.87
CHF 19.71
-0.8%
10.4%CHF 22.67CHF 15.77CHF 19.8714
Apr ’24CHF 19.87
CHF 19.70
-0.9%
9.4%CHF 22.86CHF 16.90CHF 19.8714
Mar ’24CHF 19.87
CHF 19.45
-2.1%
10.4%CHF 22.69CHF 15.29CHF 19.8714
Feb ’24CHF 19.87
CHF 19.89
+0.1%
10.0%CHF 23.04CHF 16.53CHF 19.8714
Jan ’24CHF 19.87
CHF 19.36
-2.6%
10.9%CHF 22.72CHF 15.81CHF 19.8715

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/06/26 17:29
Aktienkurs zum Tagesende2024/06/26 00:00
Gewinne2023/12/31
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Carrefour SA wird von 60 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null Research DepartmentAxia Financial Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Marta DiazBanco de Sabadell. S.A.