Aeon Co., Ltd.

TSE:8267 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥6.5t

Aeon Valuierung

Ist 8267 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8267, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

JP¥740.07
Fair Value
217.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 8267 (¥2350) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥740.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8267 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8267 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8267 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 8267. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8267 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 8267's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebJP¥10.33t
MarktanteilJP¥6.51t

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 8267 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 8267 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.6x
3549 Kusuri No Aoki Holdings
0.7x10.21%JP¥392.3b
141A Trial Holdings
0.3x11.71%JP¥260.5b
3382 Seven & i Holdings
0.4x-2.98%JP¥4.9t
3088 MatsukiyoCocokara
1x3.38%JP¥1.1t
8267 Aeon
0.6x4.87%JP¥6.5t

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 8267 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8267 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Consumer Retailing?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
8228 MARUICHILtd
0.08xn/aUS$146.48m
7675 Central Forest Group
0.06xn/aUS$141.41m
8041 OUG Holdings
0.06xn/aUS$139.98m
8030 Chuo Gyorui
0.1xn/aUS$94.56m
8267 0.6xBranchendurchschnittswert 0.2xNo. of Companies32PS00.40.81.21.62+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 8267 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.6x) mit dem JP Consumer Retailing Branchendurchschnitt (0.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8267 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8267 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis1.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 8267 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8267 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,350.00
JP¥1,392.86
-40.73%
36.10%JP¥2,150.00JP¥550.00n/a7
Oct ’26JP¥1,780.50
JP¥1,278.62
-28.19%
43.04%JP¥1,800.00JP¥183.33n/a7
Sep ’26JP¥1,789.50
JP¥1,188.19
-33.60%
40.62%JP¥1,600.00JP¥183.33n/a7
Aug ’26JP¥1,700.00
JP¥1,221.43
-28.15%
30.66%JP¥1,600.00JP¥550.00n/a7
Jul ’26JP¥1,477.67
JP¥1,216.67
-17.66%
31.26%JP¥1,600.00JP¥550.00n/a7
Jun ’26JP¥1,478.33
JP¥1,164.29
-21.24%
31.18%JP¥1,533.33JP¥550.00n/a7
May ’26JP¥1,408.67
JP¥1,026.19
-27.15%
30.59%JP¥1,366.67JP¥550.00n/a7
Apr ’26JP¥1,250.00
JP¥997.62
-20.19%
29.05%JP¥1,333.33JP¥550.00n/a7
Mar ’26JP¥1,228.00
JP¥997.62
-18.76%
29.05%JP¥1,333.33JP¥550.00n/a7
Feb ’26JP¥1,255.00
JP¥1,010.42
-19.49%
27.04%JP¥1,333.33JP¥550.00n/a8
Jan ’26JP¥1,231.67
JP¥993.75
-19.32%
25.82%JP¥1,300.00JP¥550.00n/a8
Dec ’25JP¥1,198.00
JP¥983.33
-17.92%
27.85%JP¥1,300.00JP¥550.00n/a7
Nov ’25JP¥1,236.33
JP¥959.52
-22.39%
27.51%JP¥1,300.00JP¥550.00n/a7
Oct ’25JP¥1,304.67
JP¥950.00
-27.18%
26.97%JP¥1,300.00JP¥550.00JP¥1,780.507
Sep ’25JP¥1,216.33
JP¥922.92
-24.12%
23.63%JP¥1,233.33JP¥550.00JP¥1,789.508
Aug ’25JP¥1,139.33
JP¥922.92
-19.00%
23.63%JP¥1,233.33JP¥550.00JP¥1,700.008
Jul ’25JP¥1,136.67
JP¥922.92
-18.80%
23.63%JP¥1,233.33JP¥550.00JP¥1,477.678
Jun ’25JP¥1,129.00
JP¥931.25
-17.52%
24.77%JP¥1,300.00JP¥550.00JP¥1,478.338
May ’25JP¥1,089.33
JP¥927.08
-14.89%
24.78%JP¥1,300.00JP¥550.00JP¥1,408.678
Apr ’25JP¥1,178.33
JP¥910.42
-22.74%
26.70%JP¥1,300.00JP¥516.67JP¥1,250.008
Mar ’25JP¥1,166.67
JP¥893.75
-23.39%
27.09%JP¥1,300.00JP¥516.67JP¥1,228.008
Feb ’25JP¥1,168.33
JP¥872.92
-25.29%
22.87%JP¥1,100.00JP¥550.00JP¥1,255.008
Jan ’25JP¥1,050.33
JP¥860.42
-18.08%
24.00%JP¥1,100.00JP¥516.67JP¥1,231.678
Dec ’24JP¥1,024.00
JP¥843.75
-17.60%
22.84%JP¥1,033.33JP¥516.67JP¥1,198.008
Nov ’24JP¥1,059.33
JP¥831.25
-21.53%
24.11%JP¥1,033.33JP¥516.67JP¥1,236.338
Oct ’24JP¥987.50
JP¥797.92
-19.20%
24.72%JP¥1,033.33JP¥500.00JP¥1,304.678
JP¥1.39k
Fair Value
68.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/28 12:52
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/28 00:00
Gewinne2025/08/31
Jährliche Einnahmen2025/02/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Aeon Co., Ltd. wird von 20 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ryota HimenoBarclays
Hidehiko AokiBofA Global Research
Masataka KunitoCitigroup Inc