Aeon Valuierung
Ist 8267 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 8267, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 8267 (¥3619) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥379.48) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 8267 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8267 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 8267 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 8267's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 115.4x |
| Ergebnis | JP¥26.86b |
| Marktanteil | JP¥3.10t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.4x |
| PEG-Verhältnis | 5.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 8267 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 26.6x | ||
141A Trial Holdings | 32.2x | 21.3% | JP¥355.7b |
3549 Kusuri No Aoki Holdings | 27.3x | 13.0% | JP¥337.5b |
3382 Seven & i Holdings | 33.8x | 13.2% | JP¥6.6t |
3199 WatahanLtd | 13.2x | n/a | JP¥30.7b |
8267 Aeon | 115.4x | 19.6% | JP¥3.1t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8267 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (115.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 8267 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Consumer Retailing?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 8267 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (115.4x) mit dem JP Consumer Retailing Branchendurchschnitt (12.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 8267 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 115.4x |
| Faires PE Verhältnis | 35.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8267 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (115.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥3,608.00 | JP¥2,950.00 -18.2% | 27.9% | JP¥3,900.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | JP¥3,709.00 | JP¥2,878.57 -22.4% | 27.5% | JP¥3,900.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | JP¥3,914.00 | JP¥2,850.00 -27.2% | 27.0% | JP¥3,900.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | JP¥3,649.00 | JP¥2,768.75 -24.1% | 23.6% | JP¥3,700.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | JP¥3,418.00 | JP¥2,768.75 -19.0% | 23.6% | JP¥3,700.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | JP¥3,410.00 | JP¥2,768.75 -18.8% | 23.6% | JP¥3,700.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | JP¥3,387.00 | JP¥2,793.75 -17.5% | 24.8% | JP¥3,900.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | JP¥3,268.00 | JP¥2,781.25 -14.9% | 24.8% | JP¥3,900.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | JP¥3,535.00 | JP¥2,731.25 -22.7% | 26.7% | JP¥3,900.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | JP¥3,500.00 | JP¥2,681.25 -23.4% | 27.1% | JP¥3,900.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | JP¥3,505.00 | JP¥2,618.75 -25.3% | 22.9% | JP¥3,300.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | JP¥3,151.00 | JP¥2,581.25 -18.1% | 24.0% | JP¥3,300.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | JP¥3,072.00 | JP¥2,531.25 -17.6% | 22.8% | JP¥3,100.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | JP¥3,178.00 | JP¥2,493.75 -21.5% | 24.1% | JP¥3,100.00 | JP¥1,550.00 | JP¥3,709.00 | 8 |
| Oct ’24 | JP¥2,962.50 | JP¥2,393.75 -19.2% | 24.7% | JP¥3,100.00 | JP¥1,500.00 | JP¥3,914.00 | 8 |
| Sep ’24 | JP¥3,033.00 | JP¥2,331.25 -23.1% | 23.4% | JP¥3,000.00 | JP¥1,500.00 | JP¥3,649.00 | 8 |
| Aug ’24 | JP¥3,113.00 | JP¥2,331.25 -25.1% | 24.4% | JP¥3,100.00 | JP¥1,500.00 | JP¥3,418.00 | 8 |
| Jul ’24 | JP¥2,942.00 | JP¥2,325.00 -21.0% | 25.0% | JP¥3,100.00 | JP¥1,400.00 | JP¥3,410.00 | 8 |
| Jun ’24 | JP¥2,746.50 | JP¥2,287.50 -16.7% | 26.0% | JP¥3,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥3,387.00 | 8 |
| May ’24 | JP¥2,799.00 | JP¥2,287.50 -18.3% | 26.0% | JP¥3,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥3,268.00 | 8 |
| Apr ’24 | JP¥2,566.00 | JP¥2,275.00 -11.3% | 25.8% | JP¥3,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥3,535.00 | 8 |
| Mar ’24 | JP¥2,507.00 | JP¥2,275.00 -9.3% | 25.8% | JP¥3,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥3,500.00 | 8 |
| Feb ’24 | JP¥2,648.50 | JP¥2,325.00 -12.2% | 26.8% | JP¥3,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥3,505.00 | 8 |
| Jan ’24 | JP¥2,783.00 | JP¥2,337.50 -16.0% | 27.0% | JP¥3,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥3,151.00 | 8 |
| Dec ’23 | JP¥2,803.50 | JP¥2,300.00 -18.0% | 26.7% | JP¥3,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥3,072.00 | 8 |
| Nov ’23 | JP¥2,772.50 | JP¥2,300.00 -17.0% | 26.7% | JP¥3,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥3,178.00 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.