Woolworths Group Limited

BRSE:WWR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 27.8b

Woolworths Group Valuierung

Ist WWR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WWR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: WWR (CHF22.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF46.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WWR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WWR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WWR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WWR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WWR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WWR's PE?
PE-Verhältnis81.3x
ErgebnisAU$598.00m
MarktanteilAU$48.60b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WWR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WWR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.4x
AD Koninklijke Ahold Delhaize
13.6x4.50%€30.7b
CASY Casey's General Stores
44.4x8.81%US$31.6b
KR Kroger
34.7x15.80%US$35.5b
TSCO Tesco
17.1x7.07%UK£30.6b
WWR Woolworths Group
81.3x21.74%CHF 48.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WWR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (81.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.4x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WWR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WWR 81.3xBranchendurchschnittswert 18.7xNo. of Companies8PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WWR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (81.3x) mit dem European Consumer Retailing Branchendurchschnitt (18.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WWR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WWR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis81.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von WWR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WWR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 22.70
CHF 20.90
-7.96%
6.08%CHF 23.31CHF 18.04n/a15
Jul ’27CHF 21.93
CHF 19.40
-11.56%
6.05%CHF 21.69CHF 17.52n/a15
Jun ’27n/a
CHF 19.61
0%
5.93%CHF 21.97CHF 17.74n/a16
May ’27n/a
CHF 19.53
0%
5.73%CHF 21.97CHF 17.74n/a16
Apr ’27n/a
CHF 19.46
0%
7.47%CHF 21.45CHF 15.95n/a16
Mar ’27n/a
CHF 19.47
0%
7.47%CHF 21.46CHF 15.96n/a16
Feb ’27n/a
CHF 16.64
0%
7.02%CHF 19.92CHF 15.21n/a16
Jan ’27n/a
CHF 16.13
0%
4.34%CHF 17.48CHF 14.97n/a15
Dec ’26n/a
CHF 16.01
0%
4.34%CHF 17.35CHF 14.85n/a15
Nov ’26n/a
CHF 15.94
0%
4.39%CHF 17.34CHF 14.84n/a15
Oct ’26n/a
CHF 16.12
0%
4.78%CHF 17.85CHF 14.96n/a15
Sep ’26n/a
CHF 16.01
0%
4.67%CHF 17.68CHF 14.82n/a15
Aug ’26n/a
CHF 17.03
0%
5.56%CHF 18.87CHF 15.60n/a15
Jul ’26n/a
CHF 16.96
0%
5.59%CHF 18.96CHF 15.40CHF 21.9315
Jun ’26n/a
CHF 17.52
0%
6.14%CHF 19.53CHF 15.79n/a16
May ’26n/a
CHF 17.30
0%
6.15%CHF 19.33CHF 15.62n/a16
Apr ’26n/a
CHF 17.97
0%
7.74%CHF 20.80CHF 16.02n/a16
Mar ’26n/a
CHF 18.03
0%
8.04%CHF 20.73CHF 15.97n/a15
Feb ’26n/a
CHF 18.25
0%
6.94%CHF 20.75CHF 16.11n/a15
Jan ’26n/a
CHF 18.44
0%
6.97%CHF 20.76CHF 16.12n/a15
Dec ’25n/a
CHF 18.88
0%
7.28%CHF 21.50CHF 16.43n/a15
Nov ’25n/a
CHF 18.70
0%
7.47%CHF 21.25CHF 16.23n/a14
Oct ’25n/a
CHF 20.75
0%
7.92%CHF 23.24CHF 15.94n/a15
Sep ’25n/a
CHF 20.78
0%
7.71%CHF 23.09CHF 15.83n/a15
Aug ’25n/a
CHF 20.02
0%
9.44%CHF 22.85CHF 15.63n/a15
Jul ’25n/a
CHF 20.56
0%
10.12%CHF 24.02CHF 16.43n/a15
CHF 20.82
Fair Value
9.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/28 15:38
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/28 00:00
Gewinne2026/01/04
Jährliche Einnahmen2025/06/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Woolworths Group Limited wird von 25 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter
David ErringtonBofA Global Research