adidas Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von ADS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ADS (CHF350.7) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CHF388.63) gehandelt.

Ist ADS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADS (CHF350.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF388.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ADS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ADS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ADS's PE?
PE-Verhältnis	102.6x
Ergebnis	€381.00m
Marktanteil	€39.10b

ADS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.9x
Unternehmenswert/EBITDA	31.2x
PEG-Verhältnis	2.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	19.1x
CFR Compagnie Financière Richemont	22.7x	9.1%	CHF 71.5b
UHR Swatch Group	16.1x	13.2%	CHF 8.3b
LULU Lululemon Athletica	24.6x	7.2%	US$38.9b
KER Kering	13.1x	7.8%	€27.2b
ADS adidas	102.6x	38.2%	CHF 39.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (102.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

4 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

4 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (102.6x) mit dem European Luxury Branchendurchschnitt (13.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	102.6x
Faires PE Verhältnis	37.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (102.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.