Brambles Limited

BRSE:R1H Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 14.3b

Brambles Valuierung

Ist R1H im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von R1H, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: R1H (CHF9.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF15.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: R1H wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von R1H zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da R1H profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für R1H. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von R1H durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist R1H's PE?
PE-Verhältnis19.5x
ErgebnisUS$925.90m
MarktanteilUS$18.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von R1H im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für R1H im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.4x
SGSN SGS
26.7x8.32%CHF 17.8b
ADEN Adecco Group
9.9x13.10%CHF 2.8b
RBA RB Global
50.9x21.07%US$20.1b
CPRT Copart
18.1x5.18%US$28.5b
R1H Brambles
19.5x6.65%CHF 25.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: R1H ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.1x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von R1H zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Commercial Services?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
R1H 19.5xBranchendurchschnittswert 15.8xNo. of Companies15PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: R1H ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.5x) mit dem European Commercial Services Branchendurchschnitt (15.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von R1H zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

R1H PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von R1H für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für R1H und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 12.10
0%
12.06%CHF 15.40CHF 10.39n/a15
Jun ’27n/a
CHF 12.09
0%
12.15%CHF 15.19CHF 10.30n/a15
May ’27n/a
CHF 14.05
0%
9.31%CHF 16.41CHF 11.56n/a15
Apr ’27n/a
CHF 14.31
0%
9.70%CHF 16.68CHF 11.75n/a15
Mar ’27n/a
CHF 13.97
0%
9.33%CHF 16.14CHF 11.36n/a14
Feb ’27n/a
CHF 13.02
0%
9.41%CHF 15.26CHF 10.72n/a15
Jan ’27n/a
CHF 13.18
0%
9.22%CHF 14.97CHF 11.00n/a15
Dec ’26n/a
CHF 13.20
0%
9.53%CHF 15.20CHF 10.85n/a15
Nov ’26n/a
CHF 13.20
0%
9.52%CHF 15.19CHF 10.85n/a15
Oct ’26n/a
CHF 13.06
0%
9.48%CHF 15.05CHF 10.75n/a15
Sep ’26n/a
CHF 13.07
0%
9.27%CHF 15.11CHF 10.79n/a15
Aug ’26n/a
CHF 11.43
0%
10.55%CHF 13.11CHF 9.26n/a15
Jul ’26n/a
CHF 10.99
0%
9.70%CHF 12.80CHF 9.11n/a15
Jun ’26n/a
CHF 11.30
0%
9.02%CHF 13.29CHF 9.46n/a15
May ’26n/a
CHF 11.36
0%
8.84%CHF 13.20CHF 9.54n/a15
Apr ’26n/a
CHF 12.02
0%
8.53%CHF 13.56CHF 10.03n/a15
Mar ’26n/a
CHF 12.27
0%
8.56%CHF 13.85CHF 10.24n/a15
Feb ’26n/a
CHF 11.25
0%
7.48%CHF 12.76CHF 9.84n/a15
Jan ’26n/a
CHF 11.24
0%
7.83%CHF 12.71CHF 9.81n/a15
Dec ’25n/a
CHF 11.13
0%
8.30%CHF 13.08CHF 9.52n/a15
Nov ’25n/a
CHF 11.00
0%
8.23%CHF 12.93CHF 9.41n/a15
Oct ’25n/a
CHF 10.76
0%
8.64%CHF 12.57CHF 9.08n/a15
Sep ’25n/a
CHF 10.42
0%
10.55%CHF 12.63CHF 7.56n/a16
Aug ’25n/a
CHF 9.30
0%
10.60%CHF 11.02CHF 7.44n/a16
Jul ’25n/a
CHF 9.54
0%
10.27%CHF 11.39CHF 7.69n/a16
Jun ’25n/a
CHF 9.47
0%
10.25%CHF 11.38CHF 7.68n/a16
CHF 10.75
Fair Value
12.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/15 06:39
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/08 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Brambles Limited wird von 25 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard LeeBofA Global Research