SGS Valuierung
Ist SGSN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SGSN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SGSN (CHF86.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF129.23) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SGSN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SGSN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SGSN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SGSN's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 29.5x |
| Ergebnis | CHF 548.00m |
| Marktanteil | CHF 16.16b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 17x |
| PEG-Verhältnis | 2.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SGSN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 36.7x | ||
ADEN Adecco Group | 13.9x | 17.4% | CHF 3.9b |
J Jacobs Solutions | 28.4x | 12.0% | US$17.1b |
TRU TransUnion | 86.2x | 33.5% | US$19.3b |
LDOS Leidos Holdings | 18.4x | 5.1% | US$22.1b |
SGSN SGS | 29.5x | 11.9% | CHF 16.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SGSN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SGSN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Professional Services?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SGSN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.5x) mit dem European Professional Services Branchendurchschnitt (18.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SGSN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 29.5x |
| Faires PE Verhältnis | 24.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SGSN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 86.72 | CHF 92.94 +7.2% | 8.8% | CHF 109.00 | CHF 79.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | CHF 92.44 | CHF 92.99 +0.6% | 8.7% | CHF 109.00 | CHF 80.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | CHF 94.04 | CHF 92.63 -1.5% | 9.0% | CHF 108.00 | CHF 78.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | CHF 94.64 | CHF 92.02 -2.8% | 9.9% | CHF 106.00 | CHF 73.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | CHF 96.10 | CHF 91.70 -4.6% | 10.1% | CHF 106.00 | CHF 73.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | CHF 80.10 | CHF 87.82 +9.6% | 7.8% | CHF 100.00 | CHF 73.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | CHF 84.00 | CHF 88.23 +5.0% | 8.3% | CHF 100.00 | CHF 73.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | CHF 81.06 | CHF 88.18 +8.8% | 8.3% | CHF 100.00 | CHF 73.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | CHF 87.50 | CHF 87.39 -0.1% | 8.1% | CHF 100.00 | CHF 73.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | CHF 84.74 | CHF 86.63 +2.2% | 7.6% | CHF 95.00 | CHF 73.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | CHF 80.18 | CHF 86.20 +7.5% | 9.1% | CHF 101.00 | CHF 73.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | CHF 72.54 | CHF 85.81 +18.3% | 10.4% | CHF 101.00 | CHF 66.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | CHF 74.50 | CHF 85.95 +15.4% | 10.4% | CHF 101.00 | CHF 66.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | CHF 73.42 | CHF 88.19 +20.1% | 7.5% | CHF 101.00 | CHF 77.00 | CHF 92.44 | 16 |
| Oct ’24 | CHF 77.02 | CHF 88.19 +14.5% | 7.5% | CHF 101.00 | CHF 77.00 | CHF 94.04 | 16 |
| Sep ’24 | CHF 80.66 | CHF 88.59 +9.8% | 7.7% | CHF 101.00 | CHF 77.00 | CHF 94.64 | 17 |
| Aug ’24 | CHF 84.44 | CHF 88.23 +4.5% | 8.1% | CHF 103.00 | CHF 77.00 | CHF 96.10 | 18 |
| Jul ’24 | CHF 84.56 | CHF 90.86 +7.4% | 8.6% | CHF 104.00 | CHF 75.00 | CHF 80.10 | 18 |
| Jun ’24 | CHF 81.62 | CHF 90.69 +11.1% | 9.3% | CHF 104.00 | CHF 76.00 | CHF 84.00 | 19 |
| May ’24 | CHF 80.56 | CHF 90.26 +12.0% | 9.1% | CHF 104.00 | CHF 76.00 | CHF 81.06 | 18 |
| Apr ’24 | CHF 80.44 | CHF 92.10 +14.5% | 14.6% | CHF 136.00 | CHF 76.00 | CHF 87.50 | 17 |
| Mar ’24 | CHF 86.12 | CHF 92.57 +7.5% | 14.2% | CHF 136.00 | CHF 76.00 | CHF 84.74 | 17 |
| Feb ’24 | CHF 89.80 | CHF 93.53 +4.1% | 13.7% | CHF 136.00 | CHF 77.64 | CHF 80.18 | 16 |
| Jan ’24 | CHF 86.00 | CHF 96.27 +11.9% | 13.6% | CHF 136.00 | CHF 77.64 | CHF 72.54 | 17 |
| Dec ’23 | CHF 89.68 | CHF 96.38 +7.5% | 13.5% | CHF 136.00 | CHF 77.64 | CHF 74.50 | 17 |
| Nov ’23 | CHF 87.60 | CHF 96.62 +10.3% | 13.4% | CHF 136.00 | CHF 77.64 | CHF 73.42 | 18 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.