Stadler Rail AG hat den Gewinn knapp verfehlt - aber Analysten haben ihre Modelle aktualisiert

Die Stadler Rail AG(VTX:SRAIL) hat mit ihrem jüngsten Jahresergebnis die allzu optimistischen Prognosen enttäuscht. Es war insgesamt kein gutes Ergebnis - während der Umsatz mit CHF 3,3 Mrd. leicht hinter den Analystenschätzungen zurückblieb, verfehlte der statutarische Gewinn die Prognosen um unglaubliche 50% und lag bei nur CHF 0,38 pro Aktie. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben oder ob es sich um ein "business as usual" handelt. Die Leserinnen und Leser werden sich freuen, dass wir die letzten statutarischen Prognosen zusammengetragen haben, um zu sehen, ob die Analysten ihre Meinung über Stadler Rail nach den letzten Ergebnissen geändert haben.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die sechs Analysten, die Stadler Rail beobachten, für das Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 3,69 Milliarden. Sollte diese Prognose eintreffen, würde dies eine deutliche Umsatzsteigerung von 13% im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 196% auf CHF1.14 steigen. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 3,78 Milliarden CHF und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,32 CHF erwartet. Daraus können wir schließen, dass die Stimmung nach den jüngsten Ergebnissen definitiv pessimistischer geworden ist, was zu niedrigeren Umsatzprognosen und einem erheblichen Rückgang der Schätzungen für den Gewinn pro Aktie geführt hat.

Siehe unsere letzte Analyse zu Stadler Rail

Die Analysten haben ihr Kursziel von CHF 20.46 nicht wesentlich verändert, was darauf hindeutet, dass die Herabstufungen keinen langfristigen Einfluss auf die Bewertung von Stadler Rail haben dürften. Die Fixierung auf ein einziges Kursziel kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel den Durchschnitt der Kursziele der Analysten darstellt. Einige Anleger sehen sich deshalb gerne die Bandbreite der Schätzungen an, um zu sehen, ob es unterschiedliche Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Der optimistischste Stadler Rail-Analyst hat ein Kursziel von CHF 23.20 pro Aktie, während der pessimistischste das Unternehmen mit CHF 17.00 bewertet. Diese Kursziele zeigen, dass die Analysten zwar unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen haben, aber die Schätzungen variieren nicht so stark, dass wir davon ausgehen, dass einige auf einen großen Erfolg oder einen völligen Misserfolg wetten.

Wenn wir uns nun das Gesamtbild ansehen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie mit der bisherigen Entwicklung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Die Analysten erwarten definitiv eine Beschleunigung des Wachstums von Stadler Rail, wobei das prognostizierte Wachstum von 13% pro Jahr bis Ende 2025 im Vergleich zum historischen Wachstum von 2,5% pro Jahr in den letzten fünf Jahren günstig ist. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen derselben Branche, für die ein jährliches Wachstum von 5,4 % prognostiziert wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Umsatzbeschleunigung, ist es ziemlich klar, dass Stadler Rail viel schneller wachsen wird als die Branche.

Das Endergebnis

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie zurückgenommen haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Sie haben auch die Umsatzschätzungen von Stadler Rail nach unten korrigiert, obwohl die Branchendaten darauf hindeuten, dass Stadler Rail schneller wachsen wird als die gesamte Branche. Am Konsenskursziel gab es keine wirkliche Änderung, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Dennoch sind wir der Meinung, dass der längerfristige Kursverlauf des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Stadler Rail, die bis 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 2 Warnzeichen für Stadler Rail gefunden, auf die Sie achten sollten.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.