Earnings Update: Warum Analysten ihr Kursziel für Rieter Holding AG (VTX:RIEN) auf CHF140 angehoben haben

Die Aktionäre haben vielleicht mitbekommen, dass die Rieter Holding AG(VTX:RIEN) in der vergangenen Woche ihr Halbjahresergebnis vorgelegt hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 5,4% auf 109 CHF. Die Ergebnisse sehen gemischt aus - während der Umsatz mit 421 Mio. CHF leicht hinter den Schätzungen der Analysten zurückblieb, entsprach der statutarische Gewinn mit 16,47 CHF pro Aktie den Erwartungen. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen können, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen an das Unternehmen geändert haben. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (statutarischen) Analystenprognosen für das nächste Jahr zu sehen.

Siehe unsere letzte Analyse für Rieter Holding

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der sechs Analysten, die die Rieter Holding beobachten, von einem Umsatz von 1,01 Milliarden CHF im Jahr 2024 aus. Dies bedeutet, dass der Umsatz der Rieter Holding in den letzten 12 Monaten leicht um 6.5% gesunken ist. Der statutarische Gewinn pro Aktie dürfte im gleichen Zeitraum um 69% auf 4.30 CHF einbrechen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für das Jahr 2024 einen Umsatz von 1,02 Mrd. CHF und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 4,55 CHF prognostiziert. Es sieht also so aus, als ob sich die allgemeine Stimmung nach den jüngsten Ergebnissen leicht verschlechtert hat - es gab keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen, aber die Analysten haben ihre Prognosen für den Gewinn pro Aktie leicht nach unten korrigiert.

Obwohl die Analysten ihre Gewinnprognosen für das nächste Jahr revidiert haben, haben sie auch das Konsenskursziel um 11% auf CHF 140 angehoben, was darauf hindeutet, dass die revidierten Schätzungen nicht auf eine schwächere langfristige Zukunft des Unternehmens hindeuten. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Derzeit bewertet der bullischste Analyst die Rieter Holding mit 180 CHF pro Aktie, während der pessimistischste die Aktie mit 96,00 CHF bewertet. Wie Sie sehen, sind sich die Analysten nicht alle einig, was die Zukunft der Aktie angeht, aber die Spanne der Schätzungen ist immer noch recht eng, was darauf hindeuten könnte, dass das Ergebnis nicht völlig unvorhersehbar ist.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, die Prognosen in groben Zügen zu betrachten, sowohl im Vergleich zur bisherigen Performance der Rieter Holding als auch zu anderen Unternehmen der gleichen Branche. Wir möchten hervorheben, dass sich der Umsatz mit einem prognostizierten Rückgang von 13% auf Jahresbasis bis Ende 2024 voraussichtlich umkehren wird. Dies ist eine bemerkenswerte Veränderung gegenüber dem historischen Wachstum von 17 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit unseren Daten, die zeigen, dass für andere Unternehmen in derselben Branche insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 6,7 % zu erwarten ist. Obwohl also ein Umsatzrückgang prognostiziert wird, gibt es keinen Silberstreif am Horizont - die Rieter Holding wird voraussichtlich hinter der Branche zurückbleiben.

Das Fazit

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie zurückgenommen haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Positiv zu vermerken ist, dass es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen gab, obwohl die Prognosen davon ausgehen, dass das Unternehmen schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt. Auch das Kursziel wurde deutlich angehoben, da die Analysten eindeutig der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens verbessert.

In Anlehnung an diesen Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Uns liegen Schätzungen mehrerer Analysten der Rieter Holding vor, die bis 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 4 Warnzeichen für Rieter Holding gefunden haben (1 macht uns ein wenig unruhig!), die Sie in Betracht ziehen sollten.

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