Rieter Holding AG

SWX:RIEN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 412.0m

Rieter Holding Valuierung

Ist RIEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RIEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: RIEN (CHF3.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF28.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RIEN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RIEN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RIEN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RIEN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RIEN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RIEN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebCHF 685.10m
MarktanteilCHF 411.97m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RIEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RIEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.6x
BYS Bystronic
0.5x2.27%CHF 291.5m
KOMN Komax Holding
0.4x4.41%CHF 238.8m
MIKN Mikron Holding
0.7x-1.33%CHF 279.5m
OERL OC Oerlikon
0.9x2.65%CHF 1.3b
RIEN Rieter Holding
0.6x15.30%CHF 412.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RIEN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RIEN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CH Machinery?

0 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
RIEN 0.6xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RIEN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Machinery (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RIEN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RIEN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis1.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RIEN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RIEN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 3.10
CHF 3.49
+12.76%
9.43%CHF 4.00CHF 3.20n/a4
Jun ’27CHF 3.24
CHF 3.48
+7.57%
8.87%CHF 4.00CHF 3.20n/a4
May ’27CHF 3.26
CHF 3.48
+6.91%
8.87%CHF 4.00CHF 3.20n/a4
Apr ’27CHF 3.10
CHF 3.56
+14.86%
8.90%CHF 4.00CHF 3.20n/a4
Mar ’27CHF 3.12
CHF 3.69
+18.27%
5.23%CHF 4.00CHF 3.50n/a4
Feb ’27CHF 3.32
CHF 3.58
+7.84%
7.23%CHF 4.00CHF 3.30n/a4
Jan ’27CHF 3.19
CHF 3.59
+12.56%
7.15%CHF 4.00CHF 3.30n/a4
Dec ’26CHF 3.22
CHF 3.68
+14.29%
6.16%CHF 4.00CHF 3.50n/a3
Nov ’26CHF 3.43
CHF 3.68
+7.19%
6.23%CHF 4.00CHF 3.50n/a3
Oct ’26CHF 6.05
CHF 37.01
+511.68%
120.37%CHF 100.00CHF 5.00n/a3
Sep ’26CHF 58.20
CHF 99.67
+71.25%
16.80%CHF 120.00CHF 79.00n/a3
Aug ’26CHF 62.00
CHF 99.67
+60.75%
16.80%CHF 120.00CHF 79.00n/a3
Jul ’26CHF 68.20
CHF 116.67
+71.07%
3.45%CHF 120.00CHF 111.00CHF 2.993
Jun ’26CHF 76.90
CHF 116.67
+51.71%
3.45%CHF 120.00CHF 111.00CHF 3.243
May ’26CHF 70.00
CHF 116.50
+66.43%
10.68%CHF 135.00CHF 101.00CHF 3.264
Apr ’26CHF 72.50
CHF 125.00
+72.41%
8.31%CHF 135.00CHF 111.00CHF 3.104
Mar ’26CHF 87.10
CHF 127.75
+46.67%
7.74%CHF 135.00CHF 111.00CHF 3.124
Feb ’26CHF 88.60
CHF 125.40
+41.53%
7.98%CHF 135.00CHF 111.00CHF 3.325
Jan ’26CHF 84.90
CHF 127.40
+50.06%
9.11%CHF 140.00CHF 111.00CHF 3.195
Dec ’25CHF 86.30
CHF 130.00
+50.64%
9.99%CHF 145.00CHF 109.00CHF 3.226
Nov ’25CHF 91.80
CHF 130.00
+41.61%
9.99%CHF 145.00CHF 109.00CHF 3.436
Oct ’25CHF 97.00
CHF 137.67
+41.92%
16.03%CHF 175.00CHF 108.00CHF 6.056
Sep ’25CHF 101.40
CHF 140.33
+38.40%
13.60%CHF 175.00CHF 116.00CHF 58.206
Aug ’25CHF 104.00
CHF 139.17
+33.81%
17.99%CHF 175.00CHF 96.00CHF 62.006
Jul ’25CHF 115.00
CHF 143.48
+24.77%
17.63%CHF 180.00CHF 96.00CHF 68.206
CHF 3.49
Fair Value
11.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/03 20:06
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/03 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Rieter Holding AG wird von 9 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Martin WuermliBerenberg
Aymeric PoulainBofA Global Research
Thomas RauchDeutsche Bank