Rieter Holding Valuierung
Ist RIEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RIEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RIEN (CHF120.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF277.33) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RIEN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RIEN zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist RIEN's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CHF 528.24m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6x |
| PEG-Verhältnis | -5.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von RIEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.2x | ||
KOMN Komax Holding | 15.5x | 14.8% | CHF 678.6m |
MIKN Mikron Holding | 11.4x | n/a | CHF 329.3m |
BYS Bystronic | 18.6x | 10.8% | CHF 778.6m |
STGN StarragTornos Group | 11.1x | 10.7% | CHF 280.0m |
RIEN Rieter Holding | 7.1x | -1.2% | CHF 528.2m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RIEN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RIEN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CH Machinery?
Price-To-Earnings gegen Industrie: RIEN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Machinery (17.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RIEN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.1x |
| Faires PE Verhältnis | 13.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RIEN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 117.60 | CHF 143.48 +22.0% | 17.6% | CHF 180.00 | CHF 96.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CHF 131.40 | CHF 143.20 +9.0% | 19.3% | CHF 180.00 | CHF 96.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CHF 129.00 | CHF 143.20 +11.0% | 19.3% | CHF 180.00 | CHF 96.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CHF 130.40 | CHF 126.17 -3.2% | 17.4% | CHF 155.00 | CHF 96.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CHF 92.50 | CHF 104.00 +12.4% | 7.5% | CHF 111.00 | CHF 93.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CHF 91.90 | CHF 104.00 +13.2% | 7.5% | CHF 111.00 | CHF 93.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CHF 90.10 | CHF 102.40 +13.7% | 11.8% | CHF 120.00 | CHF 85.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CHF 92.40 | CHF 102.40 +10.8% | 11.8% | CHF 120.00 | CHF 85.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CHF 76.10 | CHF 106.40 +39.8% | 17.6% | CHF 140.00 | CHF 85.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CHF 85.20 | CHF 108.20 +27.0% | 15.7% | CHF 140.00 | CHF 94.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CHF 93.20 | CHF 104.67 +12.3% | 16.0% | CHF 140.00 | CHF 90.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | CHF 97.10 | CHF 108.00 +11.2% | 14.6% | CHF 140.00 | CHF 92.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | CHF 92.90 | CHF 108.67 +17.0% | 14.0% | CHF 140.00 | CHF 92.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | CHF 91.60 | CHF 113.80 +24.2% | 17.4% | CHF 140.00 | CHF 92.00 | CHF 131.40 | 5 |
| May ’24 | CHF 97.20 | CHF 114.67 +18.0% | 15.1% | CHF 140.00 | CHF 92.00 | CHF 129.00 | 6 |
| Apr ’24 | CHF 95.80 | CHF 114.00 +19.0% | 15.6% | CHF 140.00 | CHF 92.00 | CHF 130.40 | 6 |
| Mar ’24 | CHF 107.00 | CHF 114.00 +6.5% | 15.6% | CHF 140.00 | CHF 92.00 | CHF 92.50 | 6 |
| Feb ’24 | CHF 104.80 | CHF 112.79 +7.6% | 16.5% | CHF 140.00 | CHF 92.00 | CHF 91.90 | 6 |
| Jan ’24 | CHF 105.00 | CHF 111.33 +6.0% | 18.1% | CHF 140.00 | CHF 88.00 | CHF 90.10 | 6 |
| Dec ’23 | CHF 96.80 | CHF 111.33 +15.0% | 18.1% | CHF 140.00 | CHF 88.00 | CHF 92.40 | 6 |
| Nov ’23 | CHF 83.40 | CHF 113.50 +36.1% | 16.4% | CHF 140.00 | CHF 88.00 | CHF 76.10 | 6 |
| Oct ’23 | CHF 84.20 | CHF 120.80 +43.5% | 13.2% | CHF 140.00 | CHF 100.00 | CHF 85.20 | 5 |
| Sep ’23 | CHF 98.90 | CHF 125.00 +26.4% | 9.7% | CHF 140.00 | CHF 105.00 | CHF 93.20 | 5 |
| Aug ’23 | CHF 107.60 | CHF 125.00 +16.2% | 9.7% | CHF 140.00 | CHF 105.00 | CHF 97.10 | 5 |
| Jul ’23 | CHF 107.20 | CHF 134.60 +25.6% | 14.3% | CHF 160.00 | CHF 105.00 | CHF 92.90 | 5 |
| Jun ’23 | CHF 130.00 | CHF 136.20 +4.8% | 13.6% | CHF 160.00 | CHF 105.00 | CHF 91.60 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.