StarragTornos Group AG

SWX:STGN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 216.3m

StarragTornos Group Valuierung

Ist STGN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STGN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 43.17
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: STGN (CHF39.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF43.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STGN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STGN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STGN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für STGN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STGN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist STGN's PE?
PE-Verhältnis18.3x
ErgebnisCHF 11.85m
MarktanteilCHF 216.34m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STGN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STGN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15x
MIKN Mikron Holding
10.3xn/aCHF 286.6m
KLIN Klingelnberg
8x12.9%CHF 109.6m
RIEN Rieter Holding
35.5x42.2%CHF 372.9m
STRN Schlatter Industries
6.1xn/aCHF 23.9m
STGN StarragTornos Group
18.3x48.7%CHF 216.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STGN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STGN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
STGN 18.3xBranchendurchschnittswert 19.3xNo. of Companies29PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STGN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Machinery (21.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STGN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STGN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.3x
Faires PE Verhältnis37x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STGN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STGN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 39.60
CHF 50.50
+27.5%
8.9%CHF 55.00CHF 46.00n/a2
Mar ’26CHF 38.60
CHF 53.67
+39.0%
10.8%CHF 60.00CHF 46.00n/a3
Feb ’26CHF 39.00
CHF 53.67
+37.6%
10.8%CHF 60.00CHF 46.00n/a3
Jan ’26CHF 37.00
CHF 53.67
+45.0%
10.8%CHF 60.00CHF 46.00n/a3
Dec ’25CHF 37.80
CHF 53.67
+42.0%
10.8%CHF 60.00CHF 46.00n/a3
Nov ’25CHF 38.60
CHF 53.67
+39.0%
10.8%CHF 60.00CHF 46.00n/a3
Oct ’25CHF 42.60
CHF 57.50
+35.0%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00n/a2
Sep ’25CHF 46.60
CHF 57.50
+23.4%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00n/a2
Aug ’25CHF 49.20
CHF 57.50
+16.9%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 50.50
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/23 01:00
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

StarragTornos Group AG wird von 4 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG