StarragTornos Group Valuierung
Ist STGN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von STGN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: STGN (CHF40.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF112.25) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: STGN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STGN zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist STGN's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CHF 220.71m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.7x |
| PEG-Verhältnis | 0.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von STGN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.7x | ||
MIKN Mikron Holding | 7.9x | n/a | CHF 232.5m |
KLIN Klingelnberg | 8x | 6.6% | CHF 129.1m |
RIEN Rieter Holding | 6.5x | 8.4% | CHF 404.3m |
TOHN Tornos Holding | 8.6x | 12.8% | CHF 101.7m |
STGN StarragTornos Group | 12.2x | 27.2% | CHF 220.7m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STGN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von STGN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?
Price-To-Earnings gegen Industrie: STGN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Machinery (20.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von STGN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12.2x |
| Faires PE Verhältnis | 22.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STGN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 40.60 | CHF 53.67 +32.2% | 10.8% | CHF 60.00 | CHF 46.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CHF 42.60 | CHF 57.50 +35.0% | 4.3% | CHF 60.00 | CHF 55.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CHF 46.60 | CHF 57.50 +23.4% | 4.3% | CHF 60.00 | CHF 55.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CHF 49.20 | CHF 57.50 +16.9% | 4.3% | CHF 60.00 | CHF 55.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.