Bystronic AG

SWX:BYS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 661.7m

Bystronic Valuierung

Ist BYS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BYS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 159.03
Fair Value
101.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BYS (CHF320) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF159.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BYS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BYS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BYS kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BYS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BYS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BYS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.8x
VertriebCHF 792.70m
MarktanteilCHF 661.73m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BYS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BYS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
OERL OC Oerlikon
0.5x4.2%CHF 1.2b
KOMN Komax Holding
1x5.8%CHF 681.7m
RIEN Rieter Holding
0.4x9.3%CHF 381.4m
INRN Interroll Holding
3.4x5.8%CHF 1.8b
BYS Bystronic
0.8x2.3%CHF 661.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BYS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BYS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CH Machinery?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
STRN Schlatter Industries
0.2xn/aUS$26.22m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
BYS 0.8xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BYS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Machinery (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BYS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BYS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.8x
Faires PS Verhältnis1.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BYS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BYS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 320.00
CHF 328.00
+2.5%
9.7%CHF 362.00CHF 280.00n/a4
Feb ’26CHF 327.50
CHF 328.00
+0.2%
9.7%CHF 362.00CHF 280.00n/a4
Jan ’26CHF 310.00
CHF 348.00
+12.3%
6.3%CHF 374.00CHF 320.00n/a3
Dec ’25CHF 335.00
CHF 341.00
+1.8%
6.6%CHF 374.00CHF 320.00n/a4
Nov ’25CHF 317.00
CHF 341.00
+7.6%
6.6%CHF 374.00CHF 320.00n/a4
Oct ’25CHF 342.00
CHF 365.80
+7.0%
18.6%CHF 500.00CHF 320.00n/a5
Sep ’25CHF 307.50
CHF 393.50
+28.0%
16.2%CHF 500.00CHF 340.00n/a4
Aug ’25CHF 316.00
CHF 393.50
+24.5%
16.2%CHF 500.00CHF 340.00n/a4
Jul ’25CHF 373.00
CHF 472.25
+26.6%
8.3%CHF 520.00CHF 425.00n/a4
Jun ’25CHF 442.50
CHF 484.75
+9.5%
8.1%CHF 520.00CHF 425.00n/a4
May ’25CHF 409.50
CHF 484.75
+18.4%
8.1%CHF 520.00CHF 425.00n/a4
Apr ’25CHF 477.00
CHF 505.25
+5.9%
6.2%CHF 540.00CHF 455.00n/a4
Mar ’25CHF 439.00
CHF 535.25
+21.9%
9.5%CHF 610.00CHF 475.00n/a4
Feb ’25CHF 436.00
CHF 541.00
+24.1%
8.9%CHF 610.00CHF 475.00CHF 327.504
Jan ’25CHF 476.50
CHF 540.50
+13.4%
9.0%CHF 610.00CHF 475.00CHF 310.004
Dec ’24CHF 481.00
CHF 540.50
+12.4%
9.0%CHF 610.00CHF 475.00CHF 335.004
Nov ’24CHF 435.50
CHF 540.50
+24.1%
9.0%CHF 610.00CHF 475.00CHF 317.004
Oct ’24CHF 569.00
CHF 670.75
+17.9%
8.1%CHF 730.00CHF 615.00CHF 342.004
Sep ’24CHF 592.00
CHF 715.80
+20.9%
8.5%CHF 810.00CHF 620.00CHF 307.505
Aug ’24CHF 611.00
CHF 715.80
+17.2%
8.5%CHF 810.00CHF 620.00CHF 316.005
Jul ’24CHF 595.00
CHF 727.80
+22.3%
8.8%CHF 810.00CHF 620.00CHF 373.005
Jun ’24CHF 622.00
CHF 733.80
+18.0%
9.3%CHF 810.00CHF 620.00CHF 442.505
May ’24CHF 645.00
CHF 733.80
+13.8%
9.3%CHF 810.00CHF 620.00CHF 409.505
Apr ’24CHF 660.00
CHF 741.80
+12.4%
10.9%CHF 850.00CHF 610.00CHF 477.005
Mar ’24CHF 764.00
CHF 734.20
-3.9%
12.3%CHF 850.00CHF 610.00CHF 439.005
Feb ’24CHF 685.00
CHF 718.00
+4.8%
11.1%CHF 850.00CHF 610.00CHF 436.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 328.00
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 12:33
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Bystronic AG wird von 8 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Patrick RafaiszBank Vontobel AG
Michael InauenCredit Suisse
Christoph GretlerCredit Suisse