Bystronic AG

SWX:BYS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 280.8m

Bystronic Valuierung

Ist BYS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BYS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: BYS (CHF136) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF177.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BYS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BYS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BYS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BYS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BYS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BYS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebCHF 613.20m
MarktanteilCHF 280.75m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BYS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BYS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
KOMN Komax Holding
0.4x4.41%CHF 228.6m
RIEN Rieter Holding
0.6x15.30%CHF 415.4m
MIKN Mikron Holding
0.7x-1.33%CHF 272.8m
STGN StarragTornos Group
0.4x4.33%CHF 176.5m
BYS Bystronic
0.5x2.27%CHF 280.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BYS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BYS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CH Machinery?

0 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
BYS 0.5xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BYS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Machinery (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BYS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BYS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BYS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BYS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 136.00
CHF 192.04
+41.21%
17.42%CHF 234.20CHF 150.00n/a5
Jul ’27CHF 144.40
CHF 192.04
+32.99%
17.42%CHF 234.20CHF 150.00n/a5
Jun ’27CHF 199.00
CHF 243.04
+22.13%
11.82%CHF 290.00CHF 211.00n/a5
May ’27CHF 194.60
CHF 243.04
+24.89%
11.82%CHF 290.00CHF 211.00n/a5
Apr ’27CHF 216.00
CHF 265.60
+22.96%
10.29%CHF 300.00CHF 223.00n/a5
Mar ’27CHF 255.00
CHF 293.60
+15.14%
8.76%CHF 333.00CHF 255.00n/a5
Feb ’27CHF 269.50
CHF 293.60
+8.94%
8.76%CHF 333.00CHF 255.00n/a5
Jan ’27CHF 270.00
CHF 296.00
+9.63%
10.80%CHF 333.00CHF 255.00n/a3
Dec ’26CHF 250.00
CHF 304.33
+21.73%
7.18%CHF 333.00CHF 280.00n/a3
Nov ’26CHF 299.00
CHF 301.67
+0.89%
8.26%CHF 333.00CHF 272.00n/a3
Oct ’26CHF 306.00
CHF 347.25
+13.48%
13.16%CHF 409.00CHF 280.00n/a4
Sep ’26CHF 375.00
CHF 347.25
-7.40%
13.16%CHF 409.00CHF 280.00n/a4
Aug ’26CHF 402.50
CHF 347.25
-13.73%
13.16%CHF 409.00CHF 280.00n/a4
Jul ’26CHF 375.00
CHF 316.00
-15.73%
14.97%CHF 374.00CHF 260.00CHF 144.404
Jun ’26CHF 345.00
CHF 302.00
-12.46%
20.50%CHF 374.00CHF 224.00CHF 199.004
May ’26CHF 252.00
CHF 302.00
+19.84%
20.50%CHF 374.00CHF 224.00CHF 194.604
Apr ’26CHF 300.00
CHF 331.00
+10.33%
10.61%CHF 374.00CHF 280.00CHF 216.004
Mar ’26CHF 304.00
CHF 328.75
+8.14%
9.88%CHF 365.00CHF 280.00CHF 255.004
Feb ’26CHF 327.50
CHF 328.00
+0.15%
9.65%CHF 362.00CHF 280.00CHF 269.504
Jan ’26CHF 310.00
CHF 348.00
+12.26%
6.35%CHF 374.00CHF 320.00CHF 270.003
Dec ’25CHF 335.00
CHF 341.00
+1.79%
6.64%CHF 374.00CHF 320.00CHF 250.004
Nov ’25CHF 317.00
CHF 341.00
+7.57%
6.64%CHF 374.00CHF 320.00CHF 299.004
Oct ’25CHF 342.00
CHF 365.80
+6.96%
18.61%CHF 500.00CHF 320.00CHF 306.005
Sep ’25CHF 307.50
CHF 393.50
+27.97%
16.17%CHF 500.00CHF 340.00CHF 375.004
Aug ’25CHF 316.00
CHF 393.50
+24.53%
16.17%CHF 500.00CHF 340.00CHF 402.504
Jul ’25CHF 373.00
CHF 472.25
+26.61%
8.26%CHF 520.00CHF 425.00CHF 375.004
CHF 192.04
Fair Value
29.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/10 21:35
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/10 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Bystronic AG wird von 6 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Matthias DesmaraisODDO BHF Corporate & Markets
Aurelien SivignonODDO BHF Corporate & Markets
Elia GeiserResearch Partners AG