Komax Holding AG

SWX:KOMN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 301.8m

Komax Holding Valuierung

Ist KOMN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KOMN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CHF 294.98
Fair Value
80.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: KOMN (CHF58.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF294.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KOMN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KOMN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KOMN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für KOMN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KOMN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist KOMN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebCHF 582.45m
MarktanteilCHF 301.79m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KOMN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KOMN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.6x
MIKN Mikron Holding
0.8x0.45%CHF 309.3m
BYS Bystronic
0.8x5.62%CHF 500.8m
STGN StarragTornos Group
0.4x2.35%CHF 168.8m
KLIN Klingelnberg
0.3xn/aCHF 90.2m
KOMN Komax Holding
0.5x6.29%CHF 301.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KOMN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KOMN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CH Machinery?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RIEN Rieter Holding
0.02x19.62%US$17.10m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
KOMN 0.5xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KOMN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Machinery (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KOMN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KOMN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis1.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KOMN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KOMN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 58.90
CHF 101.00
+71.48%
34.33%CHF 150.00CHF 75.00n/a3
Nov ’26CHF 66.20
CHF 105.75
+59.74%
29.44%CHF 150.00CHF 75.00n/a4
Oct ’26CHF 69.70
CHF 116.00
+66.43%
25.46%CHF 150.00CHF 78.00n/a3
Sep ’26CHF 85.20
CHF 135.00
+58.45%
11.11%CHF 150.00CHF 120.00n/a2
Aug ’26CHF 111.60
CHF 155.00
+38.89%
16.45%CHF 180.00CHF 120.00n/a3
Jul ’26CHF 97.10
CHF 156.67
+61.35%
16.75%CHF 180.00CHF 120.00n/a3
Jun ’26CHF 113.20
CHF 175.00
+54.59%
2.33%CHF 180.00CHF 170.00n/a3
May ’26CHF 102.80
CHF 175.00
+70.23%
2.33%CHF 180.00CHF 170.00n/a3
Apr ’26CHF 98.70
CHF 175.00
+77.30%
2.33%CHF 180.00CHF 170.00n/a3
Mar ’26CHF 124.40
CHF 175.00
+40.68%
2.33%CHF 180.00CHF 170.00n/a3
Feb ’26CHF 134.80
CHF 175.00
+29.82%
2.33%CHF 180.00CHF 170.00n/a3
Jan ’26CHF 115.00
CHF 175.00
+52.17%
2.33%CHF 180.00CHF 170.00n/a3
Dec ’25CHF 114.00
CHF 156.25
+37.06%
20.91%CHF 180.00CHF 100.00n/a4
Nov ’25CHF 111.40
CHF 162.50
+45.87%
13.50%CHF 180.00CHF 125.00CHF 66.204
Oct ’25CHF 118.60
CHF 162.00
+36.59%
12.13%CHF 180.00CHF 125.00CHF 69.705
Sep ’25CHF 132.20
CHF 163.00
+23.30%
12.36%CHF 180.00CHF 125.00CHF 85.205
Aug ’25CHF 133.80
CHF 163.00
+21.82%
12.36%CHF 180.00CHF 125.00CHF 111.605
Jul ’25CHF 131.60
CHF 163.00
+23.86%
12.36%CHF 180.00CHF 125.00CHF 97.105
Jun ’25CHF 163.00
CHF 198.00
+21.47%
12.84%CHF 220.00CHF 160.00CHF 113.205
May ’25CHF 158.80
CHF 194.52
+22.49%
12.58%CHF 220.00CHF 160.00CHF 102.806
Apr ’25CHF 174.80
CHF 204.52
+17.00%
9.88%CHF 220.00CHF 175.00CHF 98.706
Mar ’25CHF 164.80
CHF 204.52
+24.10%
9.88%CHF 220.00CHF 175.00CHF 124.406
Feb ’25CHF 165.40
CHF 207.02
+25.16%
8.26%CHF 220.00CHF 177.10CHF 134.806
Jan ’25CHF 200.50
CHF 247.85
+23.62%
19.13%CHF 300.00CHF 177.10CHF 115.006
Dec ’24CHF 191.20
CHF 247.85
+29.63%
19.13%CHF 300.00CHF 177.10CHF 114.006
Nov ’24CHF 179.60
CHF 247.85
+38.00%
19.13%CHF 300.00CHF 177.10CHF 111.406
CHF 101
Fair Value
41.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/18 23:04
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/18 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Komax Holding AG wird von 7 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Torsten SauterBerenberg
Aymeric PoulainBofA Global Research